兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0644 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3815

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.50亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.78	0.49	0.04
债券型名次	1835	1620	1477	2712	2213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	8.15	12.76	21.23	45.21
债券型名次	3155	1224	781	506	736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.17	0.53	0.52	0.04
1834	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.90	0.68	0.04
1835	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.28	0.78	0.49	0.04
1836	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
1837	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.35	0.94	1.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	万家鑫丰纯债C	-0.05	0.28	0.73	-0.40	-0.05
1619	西部利得添盈短债债券E	0.05	0.28	0.71	0.76	0.05
1620	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.28	0.78	0.49	0.04
1621	兴业裕丰债券	0.04	0.28	0.97	0.71	0.04
1622	易方达岁丰添利债券A	0.07	0.28	0.68	0.44	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	信澳安益纯债债券	0.00	0.20	0.78	0.07	0.00
1476	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.78	0.57	0.02
1477	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.28	0.78	0.49	0.04
1478	兴银瑞益	0.03	0.22	0.78	0.49	0.03
1479	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.21	0.78	0.50	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	万家民安增利12个月定开债C	0.07	0.12	0.30	0.49	0.07
2711	兴业120天滚动持有债券C	0.01	0.15	0.41	0.49	0.01
2712	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.28	0.78	0.49	0.04
2713	兴银瑞益	0.03	0.22	0.78	0.49	0.03
2714	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.20	0.69	0.49	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.17	0.53	0.52	0.04
2212	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.90	0.68	0.04
2213	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.28	0.78	0.49	0.04
2214	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.35	0.94	1.53	0.04
2215	兴业一年持有期债券A	0.04	0.22	0.68	0.30	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	平安季开鑫定开债C	1.15	3.11	7.80	22.53	27.50
3154	融通增鑫债券A	1.15	5.81	10.83	16.14	33.16
3155	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.15	8.15	12.76	21.23	45.21
3156	招商招信3个月定开债发起式A	1.15	5.29	9.37	16.65	35.03
3157	中银证券安泽债券A	1.15	3.73	6.11	11.89	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	鹏华永安定期开放债券	2.16	8.15	14.66	23.80	51.01
1223	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	20.68	21.35
1224	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.15	8.15	12.76	21.23	45.21
1225	银河聚利87个月定开债券	4.00	8.15	12.30	21.15	21.27
1226	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.02	8.15	12.33	21.17	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	国投瑞银优化增强债券A/B	5.90	11.64	12.78	21.16	159.83
780	博时裕通3个月定开债发起式C	4.41	9.12	12.76	20.10	37.64
781	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.15	8.15	12.76	21.23	45.21
782	海富通集利债券	3.59	8.72	12.75	20.49	-3.46
783	华宝安宜六个月持有期债券C	4.52	11.37	12.75	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	德邦锐乾债券A	2.60	9.58	13.71	21.24	44.77
505	格林泓鑫纯债C	2.24	6.24	12.31	21.23	31.85
506	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.15	8.15	12.76	21.23	45.21
507	兴全祥泰定期开放债券	1.57	7.08	12.48	21.22	44.24
508	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.70	6.09	12.44	21.21	22.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	金鹰元盛债券E	5.46	16.46	13.78	20.87	45.25
735	东方红聚利债券A	7.75	17.10	14.70	30.81	45.23
736	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.15	8.15	12.76	21.23	45.21
737	平安双债添益债券C	5.71	10.41	11.51	16.59	45.19
738	中信保诚惠泽	4.36	8.57	11.79	18.33	45.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商租赁SCP001	50.00	5056.08	5.87%
22工行二级资本债05A	30.00	3196.95	3.71%
21顺德农商二级	30.00	3171.29	3.68%
21平安银行二级	30.00	3159.01	3.67%
22中国银行二级01	30.00	3121.82	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45366.71	52.71%
企业债	8883.86	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0642	1.0643	1.0645	1.0640	1.0638
累计净值(元)	1.3813	1.3814	1.3816	1.3811	1.3809

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