兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

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累计净值：1.3811

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.50亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.74	0.60	1.56
债券型名次	1831	1653	1220	2583	2249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	8.19	13.05	-	45.16
债券型名次	2344	1112	741	811	723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	0.67	1.12
1830	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.72	0.45	1.16
1831	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.17	0.74	0.60	1.56
1832	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.14	0.64	0.40	1.15
1833	兴业一年持有期债券A	0.01	0.09	0.64	0.43	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	兴全稳泰债券C	-0.02	0.17	1.34	0.41	1.75
1652	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.17	0.77	0.69	1.55
1653	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.17	0.74	0.60	1.56
1654	兴业裕丰债券	0.01	0.17	0.93	0.87	2.09
1655	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.17	0.81	0.82	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	西部利得祥逸债券A	-0.01	0.10	0.74	0.60	1.89
1219	兴华安聚纯债C	-0.02	-0.26	0.74	-0.44	2.20
1220	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.17	0.74	0.60	1.56
1221	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.01	0.10	0.74	0.67	2.06
1222	银华永盛债券	-0.01	0.23	0.74	0.48	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	西部利得祥逸债券A	-0.01	0.10	0.74	0.60	1.89
2582	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.60	0.60	1.29
2583	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.17	0.74	0.60	1.56
2584	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.11	0.33	0.60	1.37
2585	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.18	0.53	0.60	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.43	0.71	1.56
2248	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.04	0.41	0.65	1.56
2249	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.17	0.74	0.60	1.56
2250	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.69	0.69	1.56
2251	银华信用季季红债券C	-0.02	0.16	0.53	0.72	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	山证超短债基金A	1.56	4.05	8.13	-	25.12
2343	天弘同利债券(LOF)E	1.56	5.08	9.14	-	17.70
2344	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.56	8.19	13.05	-	45.16
2345	易方达纯债1年定期开放债券C	1.56	5.54	10.39	-	66.60
2346	银华信用季季红债券C	1.56	5.56	8.92	-	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	信诚稳鑫A	0.95	8.20	10.75	-	38.81
1111	融通增强收益债券C	4.25	8.19	13.43	-	44.01
1112	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.56	8.19	13.05	-	45.16
1113	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19
1114	鹏华永安定期开放债券	2.48	8.18	14.82	-	50.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	鹏华丰禄债券	1.32	7.24	13.05	-	57.17
740	上银可转债精选债券A	19.90	16.80	13.05	-	-8.11
741	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.56	8.19	13.05	-	45.16
742	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.39	7.03	13.03	-	22.83
743	中邮淳享66个月定期开放债券	4.39	8.75	13.03	-	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	中银证券安进债券C	0.70	5.32	8.49	-	34.29
810	兴全稳泰债券A	1.95	6.27	11.93	-	42.64
811	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.56	8.19	13.05	-	45.16
812	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.15	7.28	11.84	-	40.41
813	博时慧选3个月定开债发起式	0.88	5.46	9.13	-	34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	嘉实稳荣债券	1.35	7.35	13.69	-	45.39
722	鹏华永盛定期开放债券	2.56	7.88	12.56	-	45.18
723	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.56	8.19	13.05	-	45.16
724	广发集裕债券C	9.72	12.62	8.01	-	45.14
725	汇添富安心中国债券C	0.36	5.26	7.34	-	45.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商租赁SCP001	50.00	5056.08	5.87%
22工行二级资本债05A	30.00	3196.95	3.71%
21顺德农商二级	30.00	3171.29	3.68%
21平安银行二级	30.00	3159.01	3.67%
22中国银行二级01	30.00	3121.82	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45366.71	52.71%
企业债	8883.86	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0638	1.0638	1.0639	1.0637	1.0636
累计净值(元)	1.3809	1.3809	1.3810	1.3808	1.3807

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