兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

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光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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累计净值：1.3816

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.50亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.72	0.50	0.05
债券型名次	1925	1758	1559	2710	2085

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	8.09	12.76	21.16	45.23
债券型名次	2813	1242	796	417	743

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.29	0.77	0.70	0.05
1924	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
1925	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.26	0.72	0.50	0.05
1926	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.25	0.80	1.61	0.05
1927	兴业一年持有期债券A	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	天弘荣享	0.02	0.26	0.58	0.43	0.02
1757	西部利得聚享一年定开债券C	0.06	0.26	0.75	0.44	0.06
1758	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.26	0.72	0.50	0.05
1759	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.26	0.74	0.61	0.03
1760	兴证全球招益债券A	0.26	0.26	-0.34	1.55	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	西部利得添盈短债债券C	0.06	0.29	0.72	0.85	0.06
1558	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1559	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.26	0.72	0.50	0.05
1560	兴业裕华债券	-0.04	0.15	0.72	-0.11	-0.04
1561	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.04	0.20	0.72	0.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.37	0.50	0.02
2709	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.50	0.50	0.00
2710	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.26	0.72	0.50	0.05
2711	兴银瑞益	0.04	0.21	0.69	0.50	0.04
2712	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.31	0.66	0.50	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.29	0.77	0.70	0.05
2084	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.05	0.29	0.71	0.29	0.05
2085	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.26	0.72	0.50	0.05
2086	兴业稳泰66个月定开债券	0.05	0.25	0.80	1.61	0.05
2087	兴业一年持有期债券A	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	添富鑫盛定开债A	1.34	5.04	8.66	15.28	31.39
2812	兴业短债债券C	1.34	3.80	6.82	12.60	25.22
2813	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.34	8.09	12.76	21.16	45.23
2814	兴银汇福定开债	1.34	5.73	10.02	17.67	25.79
2815	兴银鑫日享短债C	1.34	4.05	8.02	14.35	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	南华瑞利债券A	2.64	8.09	12.33	-	14.43
1241	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.43	8.09	12.72	20.38	26.84
1242	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.34	8.09	12.76	21.16	45.23
1243	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
1244	德邦锐裕利率债债券A	-3.63	8.08	11.95	18.82	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	格林泓鑫纯债A	2.40	6.43	12.76	21.89	32.91
795	南方宣利定期开放债券A	1.74	6.53	12.76	23.87	43.51
796	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.34	8.09	12.76	21.16	45.23
797	安信永盈一年定开债券	1.61	6.70	12.75	-	20.99
798	长江收益增强债券	9.06	15.11	12.75	16.01	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.74	6.05	12.39	21.17	22.71
416	兴全祥泰定期开放债券	1.64	7.04	12.47	21.16	44.27
417	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.34	8.09	12.76	21.16	45.23
418	建信双息红利债券H	22.20	30.82	18.85	21.15	39.74
419	华宝宝康债券A	3.62	8.82	11.15	21.13	237.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.40	5.46	12.63	-	45.33
742	景顺长城景盛双息收益债券A	11.59	20.21	22.43	26.10	45.26
743	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.34	8.09	12.76	21.16	45.23
744	华夏鼎茂债券C	0.64	8.26	14.58	21.60	45.10
745	中信建投景和中短债C	0.99	4.08	7.73	12.76	45.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商租赁SCP001	50.00	5056.08	5.87%
22工行二级资本债05A	30.00	3196.95	3.71%
21顺德农商二级	30.00	3171.29	3.68%
21平安银行二级	30.00	3159.01	3.67%
22中国银行二级01	30.00	3121.82	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45366.71	52.71%
企业债	8883.86	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0644	1.0642	1.0643	1.0645	1.0640
累计净值(元)	1.3815	1.3813	1.3814	1.3816	1.3811

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