兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

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个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0624 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3795

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：倪侃

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.50亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
债券型名次	2173	2112	2552	2698	2353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	8.71	13.40	21.99	44.94
债券型名次	1737	1068	567	475	719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2173 位，高于同类基金平均水平
2171	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
2172	兴全恒祥88个月定开债券	0.08	0.39	1.17	2.37	4.34
2173	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
2174	兴银长益三个月定开债	0.08	-0.09	0.42	0.48	1.25
2175	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	西部利得合享C	0.13	0.02	0.49	-0.08	0.16
2111	信澳优享债券C	0.05	0.02	0.53	0.39	0.35
2112	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
2113	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.16	0.02	0.51	0.55	1.16
2114	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	万家家享中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.47
2551	万家家享中短债D	0.05	0.08	0.43	0.62	1.47
2552	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
2553	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.43	0.65	2.09
2554	兴银合泰债券C	0.10	-0.14	0.43	0.40	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.06	0.34	0.58	1.38
2697	天弘弘择短债C	0.02	0.08	0.29	0.58	1.18
2698	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
2699	兴银合鑫债券	0.04	-0.06	0.55	0.58	1.56
2700	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.05	0.00	0.35	0.58	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	湘财鑫享债券C	0.35	-0.61	-1.76	2.62	1.40
2352	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.32	0.57	1.40
2353	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.08	0.02	0.43	0.58	1.40
2354	兴银汇福定开债	0.08	-0.06	0.47	0.55	1.40
2355	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02
1736	新华鼎利债券C	2.19	6.71	9.25	16.91	22.34
1737	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.19	8.71	13.40	21.99	44.94
1738	兴业裕丰债券	2.19	7.26	11.96	19.43	38.19
1739	兴银稳建90天持有期中短债C	2.19	6.22	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	民生加银中债3-5年政金债指数	1.36	8.72	12.45	-	14.80
1067	中邮淳享66个月定期开放债券	4.44	8.72	13.03	-	21.46
1068	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.19	8.71	13.40	21.99	44.94
1069	中邮稳定收益债券型C	2.93	8.71	13.23	20.71	85.15
1070	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.38	9.25	13.43	20.12	55.47
566	博时裕景纯债债券	1.50	5.71	13.41	20.19	39.79
567	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.19	8.71	13.40	21.99	44.94
568	易方达裕丰回报债券C	4.24	13.06	13.40	-	11.38
569	华商稳健双利债券B	5.26	9.75	13.39	23.65	113.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 475 位，高于同类基金平均水平
473	国金惠安利率债C	-1.52	8.10	12.28	22.01	18.69
474	鹏扬淳安66个月债券A	4.04	8.41	12.79	22.01	23.54
475	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.19	8.71	13.40	21.99	44.94
476	嘉实信用债券A	2.60	7.29	12.25	21.98	91.60
477	鹏华锦润86个月定开债券	4.29	8.56	12.86	21.98	23.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	中信建投景和中短债C	1.22	4.42	7.84	13.62	44.95
718	鹏华永盛定期开放债券	2.77	8.36	12.45	18.09	44.94
719	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.19	8.71	13.40	21.99	44.94
720	广发集源债券C	5.90	10.70	14.71	23.69	44.92
721	华夏鼎茂债券C	1.42	9.25	14.66	22.46	44.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商租赁SCP001	50.00	5056.08	5.87%
22工行二级资本债05A	30.00	3196.95	3.71%
21顺德农商二级	30.00	3171.29	3.68%
21平安银行二级	30.00	3159.01	3.67%
22中国银行二级01	30.00	3121.82	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45366.71	52.71%
企业债	8883.86	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0620	1.0617	1.0614	1.0615	1.0615
累计净值(元)	1.3791	1.3788	1.3785	1.3786	1.3786

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