兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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累计净值：1.323

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：倪侃

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.93	1.98	3.10	2.19
债券型名次	1170	535	1132	857	682

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	8.66	13.06	-	37.11
债券型名次	782	415	587	1901	685

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	兴业3个月定开债券	0.15	0.92	1.92	3.01	2.12
1169	兴业安和6个月定开债券发起式	0.15	0.83	1.63	2.77	1.88
1170	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.15	0.93	1.98	3.10	2.19
1171	兴业裕丰债券	0.15	0.74	1.66	2.84	1.92
1172	银河银信添利债券B	0.15	0.29	1.57	1.18	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.13	0.93	2.07	3.28	2.15
534	太平恒久纯债	0.17	0.93	2.09	3.52	2.56
535	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.15	0.93	1.98	3.10	2.19
536	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.93	2.09	3.87	2.44
537	浙商智多盈债券A	0.13	0.93	3.51	4.05	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	信诚景瑞A	0.12	1.05	1.98	2.61	2.03
1131	兴业定开债券A	0.32	0.65	1.98	3.17	2.23
1132	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.15	0.93	1.98	3.10	2.19
1133	兴证全球兴益债券A	-0.05	0.23	1.98	0.76	0.79
1134	中信建投稳祥A	0.18	0.60	1.98	3.86	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	金鹰添润定期开放债券	0.10	0.75	1.68	3.10	1.89
856	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.47	0.74	2.08	3.10	2.14
857	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.15	0.93	1.98	3.10	2.19
858	招商招悦纯债C	0.13	0.62	1.54	3.10	1.83
859	中欧纯债(LOF)C	0.11	0.82	1.75	3.10	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	交银裕如纯债债券A	0.14	0.79	1.96	3.59	2.19
681	前海联合添泽债券C	-0.09	0.55	2.48	2.76	2.19
682	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.15	0.93	1.98	3.10	2.19
683	中银乐享债券	0.15	0.43	1.91	2.92	2.19
684	中银招利债券A	0.32	0.56	2.53	2.51	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	嘉实致业一年定期纯债债券	4.92	7.45	12.33	-	14.12
781	兴业定开债券C	4.92	7.47	13.38	22.47	37.04
782	兴业嘉瑞6个月定开债券A	4.92	8.66	13.06	-	37.11
783	博时中债3-5政金债指数C	4.91	6.90	12.02	-	15.57
784	大成景泰纯债债券C	4.91	7.61	10.13	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	博时信用优选债券A	3.55	8.66	13.26	-	15.87
414	鹏扬淳利定期开放债券	5.79	8.66	13.45	-	25.48
415	兴业嘉瑞6个月定开债券A	4.92	8.66	13.06	-	37.11
416	圆信永丰瑞丰	4.12	8.66	12.97	-	13.23
417	平安惠轩债券	5.35	8.65	13.65	21.21	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	永赢诚益债券C	4.04	7.22	13.07	22.71	23.90
586	永赢宏益债券A	4.80	7.56	13.07	23.80	25.05
587	兴业嘉瑞6个月定开债券A	4.92	8.66	13.06	-	37.11
588	博时中债3-5年国开行C	4.92	7.63	13.05	-	18.44
589	华安鑫浦定开债A	4.16	8.68	13.04	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
1900	嘉实稳骏纯债债券	2.58	4.92	8.17	-	8.57
1901	兴业嘉瑞6个月定开债券A	4.92	8.66	13.06	-	37.11
1902	兴业嘉瑞6个月定开债券C	4.60	8.00	12.00	-	33.57
1903	博时慧选3个月定开债发起式	3.98	6.37	9.58	-	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	国泰上证5年期国债ETF	4.49	6.19	10.68	16.86	37.22
684	融通通福债券(LOF)A	-0.41	3.78	16.35	26.29	37.15
685	兴业嘉瑞6个月定开债券A	4.92	8.66	13.06	-	37.11
686	鹏华永盛定期开放债券	4.33	4.56	9.34	20.53	37.10
687	嘉实稳宏债券A	-11.69	-9.05	2.61	28.50	37.06

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债17	70.00	7038.35	6.95%
19平安银行二级	50.00	5182.83	5.12%
20平安人寿	50.00	5172.10	5.11%
23宁波银行02	50.00	5100.97	5.04%
23南京银行01	50.00	5032.87	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	47170.24	46.59%
金融债券	41953.77	41.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

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　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

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标题：003952_兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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标题：兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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03-13兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
03-01兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第...
01-22兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
01-22兴业基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.020	1.019	1.019	1.018	1.017
累计净值(元)	1.322	1.321	1.321	1.321	1.319

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