兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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累计净值：1.3816

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.50亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.79	0.52	0.05
债券型名次	1587	1616	1306	2616	2059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	8.19	12.71	21.43	45.23
债券型名次	3364	1165	770	374	727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	兴业180天持有期债券A	0.05	0.33	0.72	-0.21	0.05
1586	兴业180天持有期债券C	0.05	0.31	0.68	-0.29	0.05
1587	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.28	0.79	0.52	0.05
1588	兴业裕丰债券	0.05	0.29	0.98	0.76	0.05
1589	兴银长益三个月定开债	0.05	0.24	0.70	0.37	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.28	0.74	0.89	0.02
1615	兴全兴泰债券	0.05	0.28	0.94	0.34	0.05
1616	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.28	0.79	0.52	0.05
1617	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.28	0.82	0.64	0.03
1618	易方达高等级信用债债券A	0.04	0.28	0.52	0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.11	0.79	0.58	1.81
1305	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.24	0.79	0.44	0.04
1306	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.28	0.79	0.52	0.05
1307	兴银瑞益	0.04	0.23	0.79	0.50	0.04
1308	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.36	0.79	0.38	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
2615	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.38	0.52	0.02
2616	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.28	0.79	0.52	0.05
2617	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.10	0.32	0.52	0.01
2618	兴银中短债C	0.02	0.15	0.51	0.52	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	兴业180天持有期债券A	0.05	0.33	0.72	-0.21	0.05
2058	兴业180天持有期债券C	0.05	0.31	0.68	-0.29	0.05
2059	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.28	0.79	0.52	0.05
2060	兴业裕丰债券	0.05	0.29	0.98	0.76	0.05
2061	兴银长益三个月定开债	0.05	0.24	0.70	0.37	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	南方吉元短债C	1.04	3.84	7.30	7.66	14.16
3363	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.04	4.71	8.18	15.60	28.76
3364	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.04	8.19	12.71	21.43	45.23
3365	易方达中债1-3年政金债指数C	1.04	4.92	7.63	14.26	18.13
3366	永赢祥益债券C	1.04	5.56	9.75	16.23	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	南方中证政策性金融债指数C	-0.11	8.19	11.92	-	12.06
1164	鹏华永安定期开放债券	2.22	8.19	14.64	23.93	51.01
1165	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.04	8.19	12.71	21.43	45.23
1166	英大纯债债券A	3.10	8.19	13.53	17.32	76.94
1167	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	平安双债添益债券A	5.92	10.63	12.71	17.86	49.17
769	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.65	8.32	12.71	20.36	26.94
770	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.04	8.19	12.71	21.43	45.23
771	博时裕通3个月定开债发起式C	4.40	9.15	12.70	20.15	37.65
772	兴业嘉润3个月定开债券发起式	1.02	7.61	12.70	21.13	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	招商安华债券C	3.97	10.99	11.54	21.46	28.00
373	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	21.44	11.08
374	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.04	8.19	12.71	21.43	45.23
375	招商招华纯债A	1.41	7.80	12.45	21.40	43.59
376	宝盈增强收益债券A/B	2.15	10.29	16.92	21.37	163.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
726	鹏华永盛定期开放债券	2.52	7.87	12.04	17.53	45.27
727	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.04	8.19	12.71	21.43	45.23
728	鹏扬双利债券A	3.68	9.99	14.14	19.32	45.20
729	汇添富安心中国债券C	0.24	5.22	7.11	11.81	45.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商租赁SCP001	50.00	5056.08	5.87%
22工行二级资本债05A	30.00	3196.95	3.71%
21顺德农商二级	30.00	3171.29	3.68%
21平安银行二级	30.00	3159.01	3.67%
22中国银行二级01	30.00	3121.82	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45366.71	52.71%
企业债	8883.86	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0640	1.0638	1.0638	1.0639	1.0637
累计净值(元)	1.3811	1.3809	1.3809	1.3810	1.3808

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