兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

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我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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累计净值：1.3878

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.98亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.80	1.19	0.63
债券型名次	2130	1852	1608	1776	1980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	7.50	12.95	21.52	46.07
债券型名次	1588	1319	811	472	755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	兴业安和6个月定开债券发起式	0.06	0.40	0.90	1.35	0.70
2129	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.74	1.07	0.55
2130	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.19	0.63
2131	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.12	0.53	1.30	0.21
2132	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.23	0.57	0.89	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	兴业180天持有期债券C	0.10	0.29	0.84	0.95	0.67
1851	兴业6个月定开债券	0.09	0.29	0.59	0.77	0.55
1852	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.19	0.63
1853	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.69	1.28	0.59
1854	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.29	0.63	0.88	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	上银慧佳盈债券	0.05	0.30	0.80	1.31	0.70
1607	兴全祥泰定期开放债券	0.06	0.28	0.80	1.29	0.61
1608	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.19	0.63
1609	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.29	0.80	1.06	0.64
1610	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.08	0.32	0.80	1.29	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	天弘惠享一年定开债券发起	0.05	0.21	0.52	1.19	0.38
1775	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.09	0.33	1.19	0.21
1776	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.19	0.63
1777	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.27	0.73	1.19	0.58
1778	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.08	0.30	0.68	1.19	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	万家恒C	0.09	0.27	0.82	1.28	0.63
1979	新华增怡债券E	-0.24	-0.18	1.33	3.59	0.63
1980	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.19	0.63
1981	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.10	0.32	0.74	1.09	0.63
1982	兴业添利债券	0.09	0.28	0.72	1.07	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	华宝安宜六个月持有期债券C	2.77	10.76	12.49	-	12.68
1587	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.77	12.56	11.35	45.09	51.97
1588	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.77	7.50	12.95	21.52	46.07
1589	招商招华纯债A	2.77	7.43	12.66	21.66	44.56
1590	安信永宁一年定开债券发起式	2.76	6.88	15.11	-	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	鹏扬淳盈6个月定开A	3.16	7.50	14.43	-	28.82
1318	申万菱信安泰丰利债券A	2.80	7.50	10.44	17.44	26.03
1319	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.77	7.50	12.95	21.52	46.07
1320	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	2.58	7.49	8.39	-	-4.53
1321	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.35	7.49	11.61	-	22.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	平安添悦债券A	7.89	13.91	12.96	-	11.10
810	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.27	8.55	12.95	-	24.72
811	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.77	7.50	12.95	21.52	46.07
812	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.20	8.51	12.95	20.38	56.85
813	鹏华锦润86个月定开债券	4.36	8.64	12.94	-	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 472 位，高于同类基金平均水平
470	招商双债增强(LOF)D	2.17	5.91	12.01	21.55	22.74
471	中银产业债债券C	8.78	18.33	17.32	21.53	30.96
472	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.77	7.50	12.95	21.52	46.07
473	华夏鼎泓债券C	4.88	9.37	13.09	21.50	35.50
474	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.10	7.83	13.59	21.50	27.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	圆信永丰兴融C	1.67	3.85	8.40	18.38	46.11
754	中信保诚惠泽	5.90	8.47	12.06	19.13	46.08
755	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.77	7.50	12.95	21.52	46.07
756	工银添慧债券C	35.40	39.76	23.81	25.72	45.88
757	广发集源债券C	6.46	8.53	14.03	18.87	45.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24水发集团MTN003A	30.00	3084.93	5.11%
21顺德农商二级	30.00	3069.79	5.09%
21平安银行二级	30.00	3064.57	5.08%
22工行二级资本债05A	20.00	2074.02	3.44%
21成都农商二级01	20.00	2058.65	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27432.61	45.44%
企业债	807.35	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0701	1.0699	1.0702	1.0705	1.0698
累计净值(元)	1.3872	1.3870	1.3873	1.3876	1.3869

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