兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

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最新净值：1.0642 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3813

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：郭益均

2024-05-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：8.50亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.76	0.45	0.02
债券型名次	2375	1661	1523	2774	2645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	8.16	12.74	21.21	45.19
债券型名次	3179	1202	777	504	736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	兴业短债债券A	0.02	0.14	0.49	0.57	0.02
2374	兴业短债债券C	0.02	0.13	0.44	0.47	0.02
2375	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.25	0.76	0.45	0.02
2376	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.52	0.02
2377	兴业一年持有期债券A	0.02	0.19	0.66	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1661 位，高于同类基金平均水平
1659	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.83	0.87	0.04
1660	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.25	0.90	0.68	0.04
1661	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.25	0.76	0.45	0.02
1662	易方达高等级信用债债券A	0.02	0.25	0.49	0.37	0.02
1663	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.03	0.25	0.75	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	天弘安益C	0.01	0.16	0.76	-0.23	0.01
1522	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.10	0.76	0.53	1.71
1523	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.25	0.76	0.45	0.02
1524	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.17	0.76	0.94	0.04
1525	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	平安惠鸿纯债	0.02	0.16	0.48	0.45	0.02
2773	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85
2774	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.25	0.76	0.45	0.02
2775	易方达富惠纯债债券A	0.00	0.19	0.58	0.45	0.00
2776	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.08	0.23	0.45	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业嘉瑞6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	兴业短债债券A	0.02	0.14	0.49	0.57	0.02
2644	兴业短债债券C	0.02	0.13	0.44	0.47	0.02
2645	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.02	0.25	0.76	0.45	0.02
2646	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.33	0.52	0.02
2647	兴业一年持有期债券A	0.02	0.19	0.66	0.27	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	西部利得汇盈债券C	1.11	6.10	11.12	20.34	34.36
3178	西部利得聚享一年定开债券C	1.11	4.94	9.20	15.53	24.16
3179	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.11	8.16	12.74	21.21	45.19
3180	易方达纯债债券A	1.11	6.51	10.54	17.63	75.17
3181	易方达恒久1年定期债券C	1.11	5.39	9.90	18.56	54.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.53	8.16	12.01	-	13.27
1201	信诚优质纯债债券A	5.89	8.16	11.94	19.66	96.91
1202	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.11	8.16	12.74	21.21	45.19
1203	富国元利债券A	5.23	8.15	8.24	-	9.29
1204	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	20.68	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.36	7.34	12.75	22.16	34.03
776	平安双债添益债券A	5.96	10.88	12.74	18.82	49.50
777	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.11	8.16	12.74	21.21	45.19
778	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.56	36.86
779	嘉实信用债券A	2.87	7.50	12.71	22.35	93.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	国投瑞银中高等级债券A	4.22	9.21	12.48	21.21	91.44
503	兴全祥泰定期开放债券	1.56	7.13	12.47	21.21	44.23
504	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.11	8.16	12.74	21.21	45.19
505	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.47	6.86	11.72	21.19	74.78
506	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.46	4.68	10.44	21.18	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
兴业嘉瑞6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	鹏华永盛定期开放债券	2.54	7.87	12.12	17.44	45.26
735	金鹰元盛债券E	5.38	16.04	13.75	20.82	45.20
736	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.11	8.16	12.74	21.21	45.19
737	中信建投景和中短债C	0.97	4.11	7.74	12.78	45.05
738	平安双债添益债券C	5.54	9.99	11.39	16.47	45.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商租赁SCP001	50.00	5056.08	5.87%
22工行二级资本债05A	30.00	3196.95	3.71%
21顺德农商二级	30.00	3171.29	3.68%
21平安银行二级	30.00	3159.01	3.67%
22中国银行二级01	30.00	3121.82	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45366.71	52.71%
企业债	8883.86	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0643	1.0645	1.0640	1.0638	1.0638
累计净值(元)	1.3814	1.3816	1.3811	1.3809	1.3809

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