兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_规模评级

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	8.55	8.64	9.45	9.45	12.74	9.29	10.67
季度净申购	-927.61	-7597.13	0.00	-30978.50	32458.18	-12922.32	0.04
总份额	80490.25	81417.86	89014.99	89014.99	119993.49	87535.31	100457.63
季度总申购份额	574.21	12800.65	0.00	29214.23	32713.45	87393.58	0.04
季度总赎回份额	1501.82	20397.78	0.00	60192.73	255.27	100315.90	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平

2241	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
2242	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.59	79826.19	-9982.03	4736.00	14718.03
2243	安信华享纯债A	8.58	82981.79	-28748.15	9529.37	38277.52
2244	安信永宁一年定开债券发起式	8.58	81014.01	-	-	-
2245	华夏可转债增强债券A	8.58	50309.49	9042.74	17879.71	8836.97
2246	泰康裕泰债券A	8.57	79080.09	-55458.11	986.17	56444.28
2247	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	8.57	78276.78	59601.36	96654.49	37053.13
2248	兴业嘉瑞6个月定开债券A	8.55	80490.25	-927.61	574.21	1501.82
2249	浙商丰利增强债券	8.55	49159.41	-5774.78	13974.03	19748.81
2250	华富强化回报债券	8.54	52701.52	-1641.05	20405.11	22046.16
2251	华安安浦债券C	8.50	83970.60	-6899.09	35470.33	42369.43
2252	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.50	80711.04	-	-	-
2253	鹏华双债增利债券A	8.49	62966.70	-10761.91	13393.84	24155.75
2254	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	8.47	78875.95	-24415.13	100388.20	124803.33
2255	工银瑞盈18个月定开债券	8.46	59684.59	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平

2198	金鹰添盛定期开放债券	8.16	80813.98	-	-	0.00
2199	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.40	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
2200	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.88	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
2201	天弘稳利定期开放A	10.84	80756.67	-	10.09	-
2202	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	8.50	80711.04	-	-	-
2203	广发添财60天持有债券A	8.86	80637.75	58828.53	66560.70	7732.17
2204	永赢泰利债券A	9.07	80522.55	-89927.23	9280.16	99207.38
2205	兴业嘉瑞6个月定开债券A	8.55	80490.25	-927.61	574.21	1501.82
2206	南方昌元转债A	14.96	80241.47	28841.32	56620.56	27779.24
2207	南方昌元转债C	14.62	80031.40	28175.94	145993.55	117817.61
2208	国泰瑞泰纯债债券	8.19	80001.52	-0.00	0.00	0.00
2209	天弘添利债券(LOF)E	11.37	79991.63	-7008.05	83005.02	90013.07
2210	华宝宝怡债券	8.69	79973.73	-	-	0.01
2211	富国亚洲收益债券(QDII)美元	1.22	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30
2212	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	8.66	79912.69	27183.29	32349.58	5166.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平

2341	恒越短债债券C	1.52	13678.28	-907.95	2990.53	3898.48
2342	华宝宝通30天持有期短债C	0.51	4708.16	-908.87	1054.00	1962.87
2343	摩根瑞享纯债债券C	0.02	145.02	-913.73	174.05	1087.78
2344	南方通元6个月持有债券C	0.13	1303.69	-920.42	10.66	931.08
2345	国金惠鑫短债C	0.32	3200.39	-922.77	490.92	1413.69
2346	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.46	4244.47	-923.78	261.75	1185.53
2347	创金合信信用红利债券C	2.41	20915.10	-926.84	3282.91	4209.75
2348	兴业嘉瑞6个月定开债券A	8.55	80490.25	-927.61	574.21	1501.82
2349	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.18	1618.70	-934.47	18.12	952.59
2350	泓德裕康债券C	0.32	2396.91	-941.16	921.03	1862.19
2351	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	104.18	-942.52	77.34	1019.86
2352	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.49	4082.21	-945.70	205.06	1150.76
2353	华夏鼎沛债券C	1.01	8467.04	-948.74	636.60	1585.34
2354	圆信永丰兴利C	0.00	20.13	-953.24	0.70	953.94
2355	华商转债精选债券C	0.12	1009.31	-954.58	1250.04	2204.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平

2687	嘉实多盈债券A	1.01	9434.11	-1768.63	586.05	2354.68
2688	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.36	3263.56	-1099.66	585.51	1685.17
2689	中银证券安源债券A	1.35	12172.31	-9127.98	582.70	9710.68
2690	创金合信益久9个月持有期债券A	0.88	7945.16	-60.11	578.69	638.80
2691	万家鑫安纯债C	0.11	1066.74	53.56	577.34	523.78
2692	红土创新丰源中短债A	0.51	5035.90	-60774.37	576.15	61350.52
2693	汇添富理财14天债券A	0.24	2234.29	13.44	575.22	561.79
2694	兴业嘉瑞6个月定开债券A	8.55	80490.25	-927.61	574.21	1501.82
2695	格林泓远纯债C	0.00	0.10	-0.00	568.08	568.08
2696	永赢邦利债券C	0.11	966.70	-1607.79	568.02	2175.81
2697	交银施罗德双轮动债券C类	29.96	282240.06	-243286.63	562.40	243849.03
2698	新华鑫日享中短债B	1.02	9443.22	-4461.43	561.62	5023.06
2699	华富安华债券C	0.29	2649.08	-17.74	561.10	578.84
2700	工银瑞恒3个月定开债券A	12.20	109939.22	-16804.35	553.17	17357.52
2701	南方惠利6个月定开债券A	18.77	149353.06	-17198.51	551.56	17750.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平

2817	嘉实稳华纯债债券C	0.19	1881.82	687.26	2222.50	1535.24
2818	东方强化收益债券	0.50	3766.57	-1457.35	73.73	1531.08
2819	财通多利债券E	0.15	1337.20	-783.12	733.25	1516.38
2820	广发汇富一年定期债券A	4.53	41464.89	-504.02	1012.12	1516.14
2821	长城久稳债券A	0.36	3123.62	-1184.36	327.60	1511.95
2822	万家鑫丰纯债C	0.27	2473.31	1155.52	2666.16	1510.64
2823	招商安嘉债券	23.09	218186.66	31360.08	32865.99	1505.90
2824	兴业嘉瑞6个月定开债券A	8.55	80490.25	-927.61	574.21	1501.82
2825	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.38	12311.56	-1183.96	314.52	1498.48
2826	汇添富多元收益债券A	5.24	37792.82	30998.93	32496.67	1497.74
2827	民生加银转债优选A	0.46	5667.98	-1164.57	332.92	1497.49
2828	东方可转债债券A	0.59	4967.70	63.48	1558.83	1495.35
2829	华宸稳健债券A	0.74	6245.16	-1242.16	251.98	1494.13
2830	大摩多元收益债券A	0.72	5671.83	-1395.99	91.91	1487.90
2831	大成债券C	0.83	7343.50	210.43	1695.06	1484.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

43307

18800.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

48815

18235.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

44572

19639.0800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1952

514639.2900

99.54%

0.46%

2023-06-30

167

5988033.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	43307	18800.1600	0.00	0.00	81417.86	100.00
2024-12-31	48815	18235.1700	0.00	0.00	89014.99	100.00
2024-06-30	44572	19639.0800	0.00	0.00	87535.31	100.00
2023-12-31	1952	514639.2900	99999.90	99.54	457.69	0.46
2023-06-30	167	5988033.3500	99999.90	100.00	0.26	0.00

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