兴业嘉瑞6个月定开债券A(003952)_规模评级

兴业嘉瑞6个月定开债券A003952XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 6 MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	6.02	8.62	8.72	9.53	9.53	12.85	9.37
季度净申购	-24287.88	-927.61	-7597.13	0.00	-30978.50	32458.18	-12922.32
总份额	56202.37	80490.25	81417.86	89014.99	89014.99	119993.49	87535.31
季度总申购份额	1957.24	574.21	12800.65	0.00	29214.23	32713.45	87393.58
季度总赎回份额	26245.12	1501.82	20397.78	0.00	60192.73	255.27	100315.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平

2531	国投瑞银中高等级债券C	6.03	51967.36	38832.47	42839.72	4007.25
2532	融通通宸债券	6.03	54085.83	-13655.06	3.14	13658.20
2533	融通通祺债券A	6.03	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
2534	融通通祺债券C	6.03	59676.72	52688.88	52759.38	70.50
2535	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2536	融通增鑫债券A	6.02	54217.94	1.22	7.70	6.47
2537	泰信债券增强收益A	6.02	53783.87	-21.96	36.51	58.47
2538	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.02	56202.37	-24287.88	1957.24	26245.12
2539	招商鑫悦中短债A	6.02	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
2540	上银慧永利中短期债券C	6.01	56220.75	13816.14	82916.23	69100.10
2541	浙商惠泉3个月定开A	6.01	58502.62	-0.00	0.00	0.00
2542	博时转债增强债券C	6.00	24449.41	-3840.68	11355.59	15196.27
2543	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.99	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
2544	交银施罗德双轮动债券A/B	5.99	56383.77	5014.39	8453.30	3438.92
2545	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.98	50000.16	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平

2457	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.75	56598.62	-65413.50	1.48	65414.98
2458	金鹰年年邮享一年持有债券A	6.38	56472.73	4282.55	6870.83	2588.27
2459	天弘同利债券(LOF)C	7.04	56425.77	-3740.23	9788.55	13528.78
2460	交银施罗德双轮动债券A/B	5.99	56383.77	5014.39	8453.30	3438.92
2461	创金合信季安盈3个月持有期债券C	6.19	56292.16	-56309.96	5821.00	62130.96
2462	中融恒鑫纯债A	5.80	56249.44	1443.62	12664.60	11220.98
2463	上银慧永利中短期债券C	6.01	56220.75	13816.14	82916.23	69100.10
2464	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.02	56202.37	-24287.88	1957.24	26245.12
2465	交银境尚收益债券A	6.07	56200.79	-120209.09	55878.05	176087.14
2466	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.96	56167.78	3485.50	11949.39	8463.89
2467	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.62	56167.78	3485.50	11949.39	8463.89
2468	鹏华普天债券B	7.44	56167.04	35879.46	41080.89	5201.43
2469	金元顺安沣楹债券	6.70	56046.81	-7158.29	24.20	7182.49
2470	天弘弘利债券	6.37	55998.08	-44990.87	10166.67	55157.54
2471	东吴悦秀纯债A	6.17	55926.60	-4570.94	0.13	4571.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平

3716	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.12	10233.21	-23795.67	1475.77	25271.44
3717	长城永利债券A	52.02	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
3718	易方达高等级信用债债券C	5.59	46171.09	-23855.08	7376.18	31231.26
3719	鹏华可转债债券A	25.88	129940.15	-23863.26	20330.40	44193.66
3720	东方红短债债券E	13.94	129337.21	-23925.81	72830.65	96756.45
3721	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	9.24	81836.31	-24035.96	6948.59	30984.54
3722	融通增悦债券	29.30	279623.08	-24227.68	121522.29	145749.97
3723	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.02	56202.37	-24287.88	1957.24	26245.12
3724	鹏华双债增利债券A	5.27	38629.59	-24337.11	5236.18	29573.29
3725	天弘招利短债C	8.39	78041.66	-24376.27	15388.06	39764.33
3726	东兴兴利债券C	15.19	131430.98	-24413.10	36562.41	60975.51
3727	兴银中短债A	4.45	35587.36	-24416.28	22615.01	47031.28
3728	嘉实中短债债券A	49.81	431533.64	-24521.11	133250.20	157771.32
3729	前海开源润和债券A	7.97	63640.18	-24575.00	10739.51	35314.50
3730	易方达安和中短债债券A	90.85	862505.24	-24595.92	552737.12	577333.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
2248	中融益海30天滚动持有短债C	2.89	26169.59	-7667.44	1977.11	9644.56
2249	华润元大双鑫债券C	1.68	12599.58	1573.55	1975.71	402.15
2250	建信润利增强债券C	0.02	234.72	-128.79	1964.83	2093.62
2251	兴证全球兴益债券C	1.25	11125.34	-1017.88	1961.36	2979.24
2252	南方佳元6个月持有债券C	2.31	19424.57	856.94	1960.24	1103.31
2253	博时裕弘纯债债券	18.47	160967.54	-44216.97	1958.55	46175.52
2254	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.02	56202.37	-24287.88	1957.24	26245.12
2255	中欧增强回报债券(LOF)C	1.63	14623.88	-7153.26	1948.13	9101.39
2256	博时富发纯债A	4.17	36841.18	-13465.79	1944.52	15410.31
2257	泓德裕泰债券C	1.62	11154.97	-789.57	1942.37	2731.95
2258	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	16656.76	-1971.77	1941.37	3913.14
2259	农银增强收益债券A	0.56	2831.22	1646.40	1941.04	294.64
2260	前海开源瑞和债券A	1.47	13447.91	-6617.92	1933.47	8551.39
2261	泰信添利30天持有期债券发起式C	2.59	23407.36	-4511.53	1928.05	6439.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平

1244	金鹰元丰债券A	9.44	47159.44	-18312.72	8358.03	26670.76
1245	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.77	79679.69	786.24	27384.49	26598.25
1246	南方广利回报债券C	12.36	57439.97	18699.39	45221.68	26522.29
1247	南方惠利6个月定开债券A	16.93	133706.58	-15646.49	10850.68	26497.17
1248	东方红益鑫纯债债券A	6.88	61237.98	67.67	26507.24	26439.57
1249	华夏30天滚动短债债券发起式C	10.90	98565.64	7749.06	34186.66	26437.60
1250	银华中短期政策性金融债定期开放债券	6.77	64152.26	-26379.67	11.30	26390.97
1251	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.02	56202.37	-24287.88	1957.24	26245.12
1252	中信保诚稳达C	4.52	40050.24	-12495.29	13746.90	26242.19
1253	南方乐元中短利率债A	16.06	150084.96	-25914.24	267.25	26181.49
1254	天弘同利债券(LOF)E	6.27	55254.45	-1490.42	24687.88	26178.30
1255	银华季季盈3个月滚动持有债券B	25.23	228196.49	-22302.98	3865.09	26168.07
1256	博时中债5-10农发行C	7.68	68235.93	-15267.84	10846.92	26114.76
1257	长安泓沣中短债债券E	8.07	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
1258	长城鑫利30天滚动持有中短债C	5.86	53580.67	4753.14	30822.07	26068.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

43307

18800.1600

0.00%

100.00%

2024-12-31

48815

18235.1700

0.00%

100.00%

2024-06-30

44572

19639.0800

0.00%

100.00%

2023-12-31

1952

514639.2900

99.54%

0.46%

2023-06-30

167

5988033.3500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	43307	18800.1600	0.00	0.00	81417.86	100.00
2024-12-31	48815	18235.1700	0.00	0.00	89014.99	100.00
2024-06-30	44572	19639.0800	0.00	0.00	87535.31	100.00
2023-12-31	1952	514639.2900	99999.90	99.54	457.69	0.46
2023-06-30	167	5988033.3500	99999.90	100.00	0.26	0.00

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