资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92903.99 99.77%
银行存款和结算备付金 209.32 0.22%
其他资产 2.11 0.00%
资产总值:93115.42万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25招商租赁SCP001 50.00 5056.08 5.87%
22工行二级资本债05A 30.00 3196.95 3.71%
21顺德农商二级 30.00 3171.29 3.68%
21平安银行二级 30.00 3159.01 3.67%
22中国银行二级01 30.00 3121.82 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45366.71 52.71%
企业债 8883.86 10.32%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%