兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)_最新动态

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我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭益均

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
债券型名次	2573	2230	1976	2385	2310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.60	11.70	19.38	41.19
债券型名次	2075	1646	1225	770	889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	兴华安聚纯债A	0.05	0.39	0.68	1.10	0.88
2572	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.05	0.17	0.60	0.93	0.45
2573	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
2574	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56
2575	兴业一年持有期债券A	0.05	0.24	0.64	0.97	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	信诚至泰A	0.04	0.26	0.61	0.98	0.51
2229	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
2230	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
2231	兴银长盈定开债	0.03	0.26	0.43	0.47	0.49
2232	兴银合鑫债券	0.04	0.26	0.69	1.20	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.28	0.70	1.21	0.59
1975	西部利得祥逸债券A	0.06	0.25	0.70	1.16	0.60
1976	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
1977	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.25	0.70	1.15	0.53
1978	英大智享债券C	0.06	0.26	0.70	1.03	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.50	0.99	0.29
2384	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.59	0.99	0.49
2385	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
2386	兴业启元一年定开债券A	-0.15	0.19	0.62	0.99	0.70
2387	易方达富惠纯债债券C	0.05	0.24	0.61	0.99	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	同泰恒兴纯债A	0.08	0.24	0.44	0.70	0.56
2309	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.22	0.68	1.04	0.56
2310	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
2311	兴业天禧债券	0.05	0.24	0.72	1.13	0.56
2312	兴银长益三个月定开债	0.05	0.25	0.67	0.98	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.37	7.12	10.30	18.41	37.39
2074	万家恒C	2.37	4.88	10.63	16.05	64.66
2075	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.37	6.60	11.70	19.38	41.19
2076	浙商兴盈6个月定开债券A	2.37	6.36	0.00	-	7.83
2077	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	浦银安盛盛泽定开债券	1.97	6.61	12.31	19.79	30.17
1645	天弘裕享一年定开债券发起	2.72	6.61	11.05	-	10.79
1646	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.37	6.60	11.70	19.38	41.19
1647	永赢惠益债券C	1.49	6.60	11.75	18.44	30.43
1648	中欧润逸债券	2.62	6.60	10.69	-	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	诺安联创顺鑫债券C	0.63	5.96	11.70	17.64	44.97
1224	平安合意定开债	1.65	7.90	11.70	20.10	27.07
1225	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.37	6.60	11.70	19.38	41.19
1226	南华瑞鑫定期开放债券	2.00	6.37	11.69	18.63	30.20
1227	农银金润定开债券	2.01	5.93	11.69	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	南方惠利6个月定开债券C	1.43	4.64	9.53	19.38	27.68
769	平安惠鸿纯债	1.54	3.53	8.40	19.38	24.96
770	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.37	6.60	11.70	19.38	41.19
771	招商信用添利债券(LOF)C	4.44	6.91	11.13	19.37	22.69
772	大成中债3-5年国开债指数A	1.95	6.31	11.17	19.36	25.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	招商招旭纯债C	1.44	4.89	10.32	19.18	41.24
888	前海开源鼎安债券A	8.62	13.69	8.20	14.05	41.20
889	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.37	6.60	11.70	19.38	41.19
890	天弘信利债券A	1.95	5.90	11.90	20.71	41.10
891	华夏恒融债券	2.75	6.38	11.00	19.39	41.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24水发集团MTN003A	30.00	3084.93	5.11%
21顺德农商二级	30.00	3069.79	5.09%
21平安银行二级	30.00	3064.57	5.08%
22工行二级资本债05A	20.00	2074.02	3.44%
21成都农商二级01	20.00	2058.65	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27432.61	45.44%
企业债	807.35	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0846	1.0844	1.0847	1.0849	1.0844
累计净值(元)	1.3528	1.3526	1.3529	1.3531	1.3526

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