兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)_最新动态

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个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.0776 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3458

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：倪侃

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.11亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
债券型名次	2451	2660	3814	3524	3349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22
债券型名次	2348	1510	937	835	856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	信诚至泰A	0.07	0.00	0.47	0.55	1.32
2450	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.07	-0.01	0.42	0.51	0.72
2451	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
2452	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88
2453	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	-0.10	0.60	0.54	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87
2659	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.02	0.46	0.37	0.98
2660	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
2661	兴业优债增利债券A	0.02	-0.02	0.39	0.43	0.76
2662	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3813	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.32	0.57	1.40
3814	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
3815	兴业裕恒债券	0.17	-0.17	0.32	-0.04	0.66
3816	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.74	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	兴华安恒纯债C	0.04	0.20	0.72	0.37	2.04
3523	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.02	0.46	0.37	0.98
3524	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
3525	易方达投资级信用债债券C	0.10	0.08	0.40	0.37	0.84
3526	银华永盛债券	0.07	0.01	0.52	0.37	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.08	-0.10	0.41	0.51	1.01
3348	新华纯债添利债券B	0.03	-0.03	0.41	0.28	1.01
3349	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01
3350	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.05	-0.02	0.30	0.47	1.01
3351	永赢泰利债券A	0.05	0.01	0.56	0.49	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	平安元和90天滚动持有短债A	1.78	4.94	9.23	-	10.50
2347	平安中短债债券A	1.78	5.14	9.12	18.32	26.68
2348	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22
2349	兴银汇福定开债	1.78	6.38	10.50	18.66	25.63
2350	易方达高等级信用债债券A	1.78	8.52	13.37	13.55	62.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.21	7.67	0.00	-	13.95
1509	华夏恒融债券	2.27	7.67	11.31	20.33	40.48
1510	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22
1511	浙商惠利纯债	1.32	7.67	10.72	18.11	36.50
1512	中信保诚景华A	0.61	7.67	10.70	16.69	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	诺安联创顺鑫债券A	1.24	7.84	12.17	18.99	46.36
936	平安季享裕定开债A	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09
937	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22
938	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26
939	博时双季享持有期债券A	0.74	6.52	12.16	18.09	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	平安惠鸿纯债	1.28	4.44	8.94	19.88	24.45
834	平安惠泰纯债	1.12	8.36	10.74	19.88	26.06
835	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22
836	永赢嘉益债券	0.91	7.82	11.77	19.88	26.92
837	嘉实致华纯债债券	1.45	7.58	12.87	19.87	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	兴银长盈定开债	0.83	5.85	10.90	20.13	40.29
855	交银裕隆纯债债券C	1.23	5.07	9.86	17.15	40.27
856	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22
857	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.84	10.20	17.53	40.17
858	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	9.59	21.27	22.75	38.77	40.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商租赁SCP001	50.00	5056.08	5.87%
22工行二级资本债05A	30.00	3196.95	3.71%
21顺德农商二级	30.00	3171.29	3.68%
21平安银行二级	30.00	3159.01	3.67%
22中国银行二级01	30.00	3121.82	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45366.71	52.71%
企业债	8883.86	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

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06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
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05-29兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0773	1.0770	1.0767	1.0768	1.0769
累计净值(元)	1.3455	1.3452	1.3449	1.3450	1.3451

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