兴业嘉瑞6个月定开债券C(003953)_最新动态

兴业嘉瑞6个月定开债券C003953XINGYE JIARUI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C FOR 6 MONTHS

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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累计净值：1.3518

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

兴业嘉瑞6个月定开债券C增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：郭益均

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.06亿元

2023-09-13 每10份派现金 0.1 元

兴业嘉瑞6个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.38	0.55	0.68	0.42
债券型名次	2135	2558	2039	2933	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	6.92	11.64	-	41.00
债券型名次	4394	1665	1236	812	888

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	兴全兴泰债券	0.07	0.45	0.62	0.80	0.52
2134	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.07	0.42	0.66	0.89	0.47
2135	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.38	0.55	0.68	0.42
2136	兴业年年利定开债券	0.07	0.51	0.58	0.29	0.51
2137	兴业天禧债券	0.07	0.40	0.57	0.82	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	新华丰利债券A	0.16	0.38	1.23	4.30	1.83
2557	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.38	0.19	-0.58	0.34
2558	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.38	0.55	0.68	0.42
2559	兴业裕丰债券	0.06	0.38	0.59	1.05	0.42
2560	兴银长益三个月定开债	0.07	0.38	0.48	0.71	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	兴业3个月定开债券	0.06	0.39	0.55	0.87	0.40
2038	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.31	0.55	0.95	0.35
2039	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.38	0.55	0.68	0.42
2040	兴业添利债券	0.08	0.49	0.55	0.68	0.51
2041	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.21	0.55	1.01	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.38	0.53	0.68	0.43
2932	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.34	0.68	0.15
2933	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.38	0.55	0.68	0.42
2934	兴业添利债券	0.08	0.49	0.55	0.68	0.51
2935	易方达安益90天持有债券C	0.02	0.14	0.35	0.68	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴业嘉瑞6个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	兴业6个月定开债券	0.08	0.47	0.47	0.43	0.42
2509	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.37	0.60	0.70	0.42
2510	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	0.38	0.55	0.68	0.42
2511	兴业裕丰债券	0.06	0.38	0.59	1.05	0.42
2512	兴银汇悦定开债	0.06	0.40	0.47	0.84	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	鹏华丰登债券	0.83	5.86	9.21	-	20.49
4393	太平中债1-3年政策性金融债C	0.83	3.65	6.51	-	14.49
4394	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.83	6.92	11.64	-	41.00
4395	中欧兴利债券C	0.83	5.07	10.51	-	15.58
4396	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	1.70	2.43	-	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	鹏华尊裕一年定开发起式债券	3.42	6.92	10.17	-	19.91
1664	山西证券裕辰债券发起式	1.53	6.92	12.25	-	13.20
1665	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.83	6.92	11.64	-	41.00
1666	永赢华嘉信用债A	2.37	6.92	10.26	-	22.47
1667	大成稳安60天滚动持有债券C	2.72	6.91	9.26	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	天弘永利债券B	5.02	12.33	11.64	-	172.07
1235	天弘永利债券E	5.02	12.33	11.64	-	57.01
1236	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.83	6.92	11.64	-	41.00
1237	广发纯债债券C	1.27	5.90	11.63	-	78.31
1238	华安安和债券C	1.69	5.47	11.63	-	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	兴全稳泰债券A	2.70	6.56	12.23	-	43.99
811	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.24	7.82	12.88	-	45.84
812	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.83	6.92	11.64	-	41.00
813	博时慧选3个月定开债发起式	1.18	5.34	9.37	-	35.11
814	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.52	3.22	8.90	-	5.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
兴业嘉瑞6个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	东方臻选纯债债券C	1.89	6.52	14.73	-	41.07
887	招商招旭纯债C	0.72	5.09	10.62	-	41.02
888	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.83	6.92	11.64	-	41.00
889	天弘信利债券A	1.40	6.34	11.79	-	40.96
890	华夏恒融债券	1.94	6.63	10.91	-	40.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24水发集团MTN003A	30.00	3084.93	5.11%
21顺德农商二级	30.00	3069.79	5.09%
21平安银行二级	30.00	3064.57	5.08%
22工行二级资本债05A	20.00	2074.02	3.44%
21成都农商二级01	20.00	2058.65	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27432.61	45.44%
企业债	807.35	1.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0834	1.0828	1.0825	1.0823	1.0822
累计净值(元)	1.3516	1.3510	1.3507	1.3505	1.3504

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