财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3.71 18.52 5.49 33.78 16.14
本期利润(万元) -2.62 8.92 -6.81 48.40 -2.67
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 -0.01 0.03 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.73 0.00 3.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 75.10 0.00 71.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 1056.83 1078.49 1232.77 1239.57 2988.24
期末基金份额净值(元) 1.07 1.07 1.06 1.07 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.75 0.00 6.05 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.31 0.00 24.37 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 531.86 413.17 1736.82 216.29 75.47
交易性金融资产(万元) 83632.43 115210.75 95938.56 137892.87 135274.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 83632.43 115210.75 95938.56 137892.87 135274.32
应付管理人报酬(万元) 22.13 26.79 11.91 25.69 25.04
应付托管费(万元) 7.38 8.93 3.97 8.56 8.35
资产总计(万元) 89416.57 116692.66 105488.38 138440.41 135886.49
负债合计(万元) 2220.69 22189.38 13851.40 37190.37 34757.28
所有者权益合计(万元) 87195.87 94503.28 91636.98 101250.04 101129.21
未分配利润(万元) 4774.62 4326.34 2228.61 792.22 1129.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 30.31 91.64 37.07 32.00 14.36
投资收益(万元) 1934.82 6041.76 3801.76 4381.22 2219.93
公允价值变动收益(万元) -733.09 485.28 -193.84 1354.07 1287.60
其它收入(万元) 1.81 13.16 3.42 0.03 0.00
收入合计(万元) 1233.84 6631.84 3648.41 5767.32 3521.89
管理人报酬(万元) 139.59 323.72 139.17 303.42 150.67
托管费(万元) 46.53 107.91 46.39 101.14 50.22
其它费用(万元) 11.50 25.84 12.62 24.35 11.98
费用合计(万元) 352.86 1041.47 539.33 1328.35 644.60
利润总额(万元) 880.98 5590.36 3109.09 4438.98 2877.29
净利润(万元) 880.98 5590.36 3109.09 4438.98 2877.29