资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98479.09 99.90%
银行存款和结算备付金 94.36 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:98573.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 180.00 17880.14 19.14%
25附息国债07 170.00 17233.20 18.45%
25国开清发02 120.00 12038.67 12.89%
24农发15 70.00 7031.10 7.53%
21国开10 60.00 6548.62 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65184.34 69.78%
国家债券 29297.29 31.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%