兴业纯债6个月定开债券A(005988)_规模评级

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	11.80	14.68	9.62	9.62	9.62	9.62	6.31
季度净申购	-27420.49	48157.57	0.00	13.51	13.01	31492.26	0.00
总份额	112265.33	139685.82	91528.25	91528.25	91514.74	91501.73	60009.47
季度总申购份额	8.30	48169.27	0.00	28.92	13.01	51494.07	0.00
季度总赎回份额	27428.79	11.70	0.00	15.41	0.00	20001.82	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴业纯债6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	招商信用添利债券(LOF)A	11.94	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1831	淳厚益加债券A	11.89	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
1832	华安鼎益债券C	11.88	106345.23	-2194.27	17552.96	19747.23
1833	永赢开泰中高等级中短债C	11.82	106426.47	13578.21	30270.08	16691.87
1834	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.81	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
1835	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.80	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
1836	宏利溢利债券A	11.80	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
1837	兴业纯债6个月定开债券A	11.80	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
1838	嘉合磐泰短债C	11.79	105938.15	-4888.03	89157.78	94045.81
1839	中邮睿信增强债券	11.78	100963.02	-60364.53	71.65	60436.18
1840	诺德安鸿	11.76	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
1841	国泰聚禾纯债债券	11.75	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
1842	华夏可转债增强债券A	11.75	97754.99	-6384.61	1357.59	7742.20
1843	平安惠轩债券	11.73	111250.60	-	10240.77	-
1844	鑫元裕利	11.73	99689.65	-0.07	0.00	0.07

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
兴业纯债6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平

1781	诺德安鸿	11.76	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
1782	南方稳利1年持有债券A	12.85	113382.39	89954.22	90902.49	948.26
1783	招商信用添利债券(LOF)A	11.94	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1784	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	12.76	113265.88	-34763.80	24831.89	59595.69
1785	东兴兴利债券A	12.53	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22
1786	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	12.38	113138.00	30296.31	67105.95	36809.64
1787	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	11.97	112348.83	21515.26	91512.59	69997.34
1788	兴业纯债6个月定开债券A	11.80	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
1789	工银瑞信7天理财债券C	12.24	111951.42	108238.78	109007.88	769.09
1790	财通资管中债1-3年国开债A	11.71	111876.76	-84733.86	60473.63	145207.49
1791	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	11.60	111872.64	-	7228.88	-
1792	招商安华债券D	12.94	111737.20	-70983.34	42264.57	113247.91
1793	鑫元乾利债券	11.46	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
1794	西部利得聚利6个月定开债券A	12.33	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1795	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.80	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业纯债6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平

3698	山证裕睿6个月定开C	1.76	17121.79	-26390.32	1384.90	27775.22
3699	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	30.89	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31
3700	华富强化回报债券	8.16	47622.24	-26722.60	472.88	27195.48
3701	民生加银恒祥债券	7.53	71297.96	-26837.62	38162.38	65000.01
3702	建信中短债纯债债券A	76.08	723293.27	-26875.55	201456.54	228332.08
3703	东方红鑫裕两年定开信用债	0.23	2172.47	-27277.12	48.22	27325.34
3704	鹏扬添利增强A	1.02	9674.06	-27286.60	19.27	27305.87
3705	兴业纯债6个月定开债券A	11.80	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
3706	天弘丰利债券(LOF)E	6.27	48798.23	-27437.43	2829.92	30267.35
3707	博远增睿纯债债券	4.09	39301.31	-27495.09	9768.55	37263.64
3708	太平恒安三个月定开债	41.99	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46
3709	博时利发纯债债券C	0.67	6414.31	-27679.35	12780.37	40459.72
3710	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	989.07	-27958.09	989.02	28947.11
3711	交银中债1-3年农发债指数A	114.22	1103134.45	-28052.48	270584.34	298636.81
3712	南方乐元中短利率债A	14.49	135941.48	-28304.38	1937.72	30242.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业纯债6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平

3557	中金金誉债券	39.63	392337.39	8.00	8.52	0.52
3558	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
3559	天弘多元增利债券A	1.62	15609.85	-7839.35	8.49	7847.83
3560	安信中债1-3年政金债A	0.02	167.42	-52414.36	8.46	52422.81
3561	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18
3562	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.00	10.92	4.86	8.40	3.54
3563	太平中债1-3年政策性金融债C	0.51	5011.73	7.94	8.37	0.44
3564	兴业纯债6个月定开债券A	11.80	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
3565	金鹰元盛债券(LOF)C	0.46	3751.90	-726.31	8.26	734.58
3566	圆信永丰兴利A	20.22	192764.54	-4.41	8.25	12.66
3567	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	48.13	-57.36	8.23	65.59
3568	博时稳健增利债券A	1.98	19342.03	-7050.12	8.22	7058.34
3569	平安双季增享6个月持有债券A	9.08	94425.22	-13543.61	8.22	13551.83
3570	景顺长城景颐辰利债券A	0.93	9086.62	-8206.62	8.08	8214.70
3571	大摩灵动优选债券A	0.55	5735.69	-181.23	8.07	189.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业纯债6个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平

1242	长城中债1-3年政策性金融债指数C	69.84	457579.68	366049.51	393715.07	27665.56
1243	中加丰泽纯债	28.82	266249.84	144239.10	171845.66	27606.57
1244	广发添财60天持有债券C	3.51	33118.37	20615.18	48201.87	27586.69
1245	太平恒安三个月定开债	41.99	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46
1246	宝盈盈润纯债债券	3.63	34550.69	2137.43	29685.55	27548.12
1247	广发增强债券A	19.31	172817.88	-18243.05	9296.13	27539.19
1248	平安元盛超短债E	3.34	30385.97	968.16	28397.70	27429.53
1249	兴业纯债6个月定开债券A	11.80	112265.33	-27420.49	8.30	27428.79
1250	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.45	42856.61	-17236.74	10172.09	27408.82
1251	财通资管鸿利中短债债券E	2.62	25135.46	25013.52	52349.90	27336.38
1252	东方红鑫裕两年定开信用债	0.23	2172.47	-27277.12	48.22	27325.34
1253	鹏扬添利增强A	1.02	9674.06	-27286.60	19.27	27305.87
1254	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	5.62	52275.66	-6160.63	21117.25	27277.88
1255	华富强化回报债券	8.16	47622.24	-26722.60	472.88	27195.48
1256	景顺长城四季金利债券A	24.74	209522.34	27963.37	55122.49	27159.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

149

9374887.4300

99.97%

0.03%

2023-06-30

154

5943392.8600

99.95%

0.05%

2022-12-31

149

6141055.6300

99.96%

0.04%

2022-06-30

116

5173230.3600

99.98%

0.02%

2021-12-31

116

5173226.4900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	149	9374887.4300	139642.46	99.97	43.36	0.03
2023-06-30	154	5943392.8600	91479.08	99.95	49.17	0.05
2022-12-31	149	6141055.6300	91466.09	99.96	35.63	0.04
2022-06-30	116	5173230.3600	59999.70	99.98	9.77	0.02
2021-12-31	116	5173226.4900	59999.70	100.00	9.73	0.00

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