兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

明新旭腾技术出身副总刘贤军辞职，37岁罗政接棒、曾是券商分析师和基金经理，公司职工人均薪酬13.7万[2026-03-03]

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最新净值：1.0536 0.0009(0.09%)

累计净值：1.3106

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.38亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
债券型名次	1050	2229	2422	2277	2386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	7.31	12.03	-	34.48
债券型名次	3282	1374	1079	3144	1240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	信诚稳泰C	0.09	0.23	0.49	0.60	0.43
1049	兴业6个月定开债券	0.09	0.29	0.59	0.77	0.55
1050	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
1051	兴业福益债券	0.09	0.39	0.95	1.58	0.83
1052	兴业天融债券	0.09	0.25	0.46	0.57	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	新华利率债E	0.12	0.26	0.53	0.76	0.52
2228	信诚至泰A	0.04	0.26	0.61	0.98	0.51
2229	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
2230	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.26	0.70	0.99	0.56
2231	兴银长盈定开债	0.03	0.26	0.43	0.47	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	兴华安丰纯债C	0.05	0.17	0.62	1.26	0.39
2421	兴华安聚纯债C	0.04	0.37	0.62	0.95	0.84
2422	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
2423	兴业丰利债券	0.10	0.30	0.62	0.88	0.55
2424	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.22	0.62	1.22	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	浦银中短债A	0.04	0.18	0.51	1.02	0.39
2276	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.01	0.46	1.10	1.02	0.80
2277	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
2278	兴银朝阳	0.01	0.09	0.38	1.02	0.15
2279	兴银汇福定开债	0.05	0.24	0.63	1.02	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
2385	兴业6个月定开债券	0.09	0.29	0.59	0.77	0.55
2386	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.26	0.62	1.02	0.55
2387	兴业丰利债券	0.10	0.30	0.62	0.88	0.55
2388	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.74	1.07	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	西部利得沣泰债券A	1.83	3.62	6.28	11.31	14.88
3281	西部利得沣泰债券C	1.83	3.62	6.28	-	9.78
3282	兴业纯债6个月定开债券A	1.83	7.31	12.03	-	34.48
3283	永赢迅利中高等级短债A	1.83	4.01	7.36	13.39	21.03
3284	招商招坤纯债A	1.83	5.43	10.75	20.13	40.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	财通资管双安债券C	3.56	7.31	8.93	-	9.24
1373	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1374	兴业纯债6个月定开债券A	1.83	7.31	12.03	-	34.48
1375	鑫元广利定期开放	2.88	7.31	19.14	-	54.19
1376	博时悦楚纯债债券	3.54	7.30	11.54	17.58	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	国联安增盛一年定开债发起式	2.04	6.63	12.03	-	19.21
1078	万家恒A	2.71	5.78	12.03	18.45	74.38
1079	兴业纯债6个月定开债券A	1.83	7.31	12.03	-	34.48
1080	海富通瑞祥一年定开债券	2.14	6.76	12.02	-	45.52
1081	华夏鼎源债券A	1.60	5.11	12.02	-18.77	-15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	中欧安财债券	3.74	9.87	14.62	-	42.75
3143	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3144	兴业纯债6个月定开债券A	1.83	7.31	12.03	-	34.48
3145	兴业纯债6个月定开债券C	1.42	6.47	10.71	-	30.58
3146	工银添祥一年定开债券	2.87	6.55	12.30	-	32.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	招商金鸿债券C	7.63	10.56	14.55	23.66	34.49
1239	万家鑫享纯债C	1.91	5.34	9.13	17.14	34.48
1240	兴业纯债6个月定开债券A	1.83	7.31	12.03	-	34.48
1241	融通通源短融债券A	1.70	3.73	6.03	11.33	34.47
1242	长信利丰债券E	8.09	11.15	6.04	6.13	34.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	120.00	12110.74	12.90%
24国开05	92.00	9877.08	10.52%
21国开10	80.00	8798.66	9.38%
25国开08	80.00	7998.58	8.52%
25附息国债07	70.00	7135.31	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71265.45	75.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0527	1.0523	1.0531	1.0536	1.0531
累计净值(元)	1.3097	1.3093	1.3101	1.3106	1.3101

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