兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

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大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0471 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3041

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.34亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.01	0.33	-0.14	-0.07
债券型名次	5064	4935	4220	4466	5030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	7.72	11.29	19.83	33.65
债券型名次	3868	1355	1311	736	1234

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	万家鑫悦纯债C	-0.07	0.00	0.10	-0.97	-0.07
5063	兴华安丰纯债C	-0.07	0.12	0.64	0.47	-0.07
5064	兴业纯债6个月定开债券A	-0.07	0.01	0.33	-0.14	-0.07
5065	兴业天融债券	-0.07	-0.01	0.22	-0.60	-0.07
5066	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.07	-0.39	-0.20	0.95	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	信诚稳泰A	-0.08	0.01	0.30	-0.24	-0.08
4934	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10
4935	兴业纯债6个月定开债券A	-0.07	0.01	0.33	-0.14	-0.07
4936	永赢轩益债券	-0.09	0.01	-0.00	-1.43	-0.09
4937	中金新璟3个月	0.01	0.01	0.39	-0.78	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	新沃通利纯债C	-0.06	-0.01	0.33	-0.67	-0.06
4219	信澳汇享三个月定开债券C	-0.04	0.15	0.33	-1.24	-0.04
4220	兴业纯债6个月定开债券A	-0.07	0.01	0.33	-0.14	-0.07
4221	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
4222	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	融通增辉定开债券发起式	0.04	0.11	0.52	-0.14	0.04
4465	天弘京津冀A	0.05	0.25	0.80	-0.14	0.05
4466	兴业纯债6个月定开债券A	-0.07	0.01	0.33	-0.14	-0.07
4467	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.23	0.61	-0.14	0.02
4468	中融恒裕纯债C	-0.04	0.11	0.35	-0.14	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	万家鑫悦纯债C	-0.07	0.00	0.10	-0.97	-0.07
5029	兴华安丰纯债C	-0.07	0.12	0.64	0.47	-0.07
5030	兴业纯债6个月定开债券A	-0.07	0.01	0.33	-0.14	-0.07
5031	兴业天融债券	-0.07	-0.01	0.22	-0.60	-0.07
5032	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-0.07	-0.39	-0.20	0.95	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	天弘信利债券C	0.86	6.13	11.18	19.26	38.20
3867	添富鑫成定开债A	0.86	5.43	8.83	15.71	29.27
3868	兴业纯债6个月定开债券A	0.86	7.72	11.29	19.83	33.65
3869	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.86	5.03	8.06	14.84	16.51
3870	招商添锦1年定开债发起式	0.86	5.60	9.32	16.44	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	广发汇安18个月定期债券A	-0.02	7.72	12.24	21.48	44.56
1354	广发中债农发债总指数A	-0.42	7.72	12.20	20.75	23.79
1355	兴业纯债6个月定开债券A	0.86	7.72	11.29	19.83	33.65
1356	中泰双利债券A	1.19	7.72	11.28	-	11.21
1357	广发景秀纯债	2.43	7.71	10.89	17.96	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	永赢颐利债券	0.85	6.04	11.30	18.30	27.93
1310	中银安享债券	1.15	7.54	11.30	17.86	26.64
1311	兴业纯债6个月定开债券A	0.86	7.72	11.29	19.83	33.65
1312	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.69	5.78	11.29	17.89	17.89
1313	招商招旭纯债A	0.77	5.75	11.29	20.51	41.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.45	7.43	11.38	19.84	20.57
735	山西证券裕丰一年定开发起式	1.81	8.26	11.69	19.83	22.28
736	兴业纯债6个月定开债券A	0.86	7.72	11.29	19.83	33.65
737	中银双利债券A	15.69	30.43	28.32	19.83	127.67
738	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.37	7.32	11.31	19.82	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	西部利得祥逸债券A	1.74	6.58	12.22	22.07	33.66
1233	信诚景瑞C	-1.02	6.13	8.30	13.63	33.65
1234	兴业纯债6个月定开债券A	0.86	7.72	11.29	19.83	33.65
1235	宏利汇利债券C	-1.17	3.81	8.54	19.00	33.63
1236	天弘增强回报E	7.29	14.33	12.22	21.86	33.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	180.00	17880.14	19.14%
25附息国债07	170.00	17233.20	18.45%
25国开清发02	120.00	12038.67	12.89%
24农发15	70.00	7031.10	7.53%
21国开10	60.00	6548.62	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65184.34	69.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0468	1.0459	1.0465	1.0476	1.0478
累计净值(元)	1.3038	1.3029	1.3035	1.3046	1.3048

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