兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0478 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3048

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.34亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87
债券型名次	935	2658	742	4215	3647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	8.70	11.94	21.05	33.74
债券型名次	2481	1073	1025	606	1193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	西部利得沣享债券C	0.15	-0.01	0.44	-0.20	0.13
934	兴全恒鑫债券C	0.15	-0.24	0.56	0.53	2.14
935	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87
936	兴业添益6个月定开债券	0.15	0.10	0.50	0.48	1.05
937	兴银合丰债券A	0.15	-0.11	0.40	-0.52	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	万家鑫融纯债债券A	0.14	-0.02	0.64	0.06	0.26
2657	兴合锦安利率债A	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52
2658	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87
2659	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.10	-0.02	0.46	0.37	0.98
2660	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.07	-0.02	0.32	0.37	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	上证10年期国债ETF	0.11	-0.11	0.70	-0.16	0.49
741	兴全稳泰债券C	0.22	-0.15	0.70	0.33	1.51
742	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87
743	银河家盈债券	0.11	0.10	0.70	1.75	1.68
744	招商安泰债券D	0.08	-0.25	0.70	0.36	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.10	-0.13	0.52	0.15	0.93
4214	鹏华丰泰定期开放债券B	0.04	0.00	0.25	0.15	0.62
4215	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87
4216	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
4217	招商招旭纯债A	0.10	-0.04	0.28	0.15	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	万家鑫丰纯债C	0.40	0.11	0.75	-0.04	0.87
3646	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
3647	兴业纯债6个月定开债券A	0.15	-0.02	0.70	0.15	0.87
3648	中银证券汇福定期开放债券	0.18	-0.06	0.60	0.24	0.87
3649	鑫元双债增强债券C	0.07	0.05	0.45	0.41	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	西部利得添盈短债债券C	1.73	4.33	7.17	9.98	12.11
2480	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26
2481	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	8.70	11.94	21.05	33.74
2482	易方达恒益定开债券发起式	1.73	7.25	11.09	19.75	36.80
2483	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	鹏华永益3个月定开债券	2.15	8.70	11.36	-	17.29
1072	天弘稳健回报债券发起C	2.47	8.70	0.00	-	8.79
1073	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	8.70	11.94	21.05	33.74
1074	博时裕昂纯债债券	3.24	8.69	11.86	18.54	37.98
1075	广发聚财信用债券B	3.21	8.67	10.10	14.09	87.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	长城稳利纯债C	2.63	6.92	11.94	-	15.86
1024	国富恒瑞债券A	1.43	10.98	11.94	21.86	63.42
1025	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	8.70	11.94	21.05	33.74
1026	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.70	7.98	11.93	18.82	25.44
1027	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.59	7.16	11.93	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	上银慧添利债券	1.75	7.07	12.04	21.07	50.34
605	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.20	12.37	21.06	21.74
606	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	8.70	11.94	21.05	33.74
607	南方3-5年农发债A	1.20	8.19	11.82	21.04	29.26
608	国寿安保尊享债券C	3.39	11.42	13.89	21.03	78.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	博时华盈纯债债券	1.32	5.85	8.62	14.51	33.78
1192	万家鑫享纯债C	1.30	6.30	9.02	17.91	33.75
1193	兴业纯债6个月定开债券A	1.73	8.70	11.94	21.05	33.74
1194	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72
1195	中欧增强回报债券(LOF)E	4.18	12.05	14.72	6.76	33.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	180.00	17880.14	19.14%
25附息国债07	170.00	17233.20	18.45%
25国开清发02	120.00	12038.67	12.89%
24农发15	70.00	7031.10	7.53%
21国开10	60.00	6548.62	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65184.34	69.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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07-10兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0472	1.0470	1.0464	1.0462	1.0455
累计净值(元)	1.3042	1.3040	1.3034	1.3032	1.3025

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