兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

八部门：强化人工智能算力供给，科创综指ETF天弘冲刺五连阳，云计算ETF天弘成交额超1600万元[2026-01-09]

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最新净值：1.0468 0.0009(0.09%)

累计净值：1.3038

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.34亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.04	0.36	-0.18	-0.10
债券型名次	5086	4856	4217	4500	5051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	7.76	11.26	19.79	33.62
债券型名次	4008	1345	1314	724	1229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	新华利率债C	-0.10	-0.10	0.04	-0.42	-0.10
5085	新华利率债E	-0.10	-0.08	0.13	-0.25	-0.10
5086	兴业纯债6个月定开债券A	-0.10	0.04	0.36	-0.18	-0.10
5087	兴业天融债券	-0.10	0.05	0.23	-0.64	-0.10
5088	银河久泰债券	-0.10	0.05	0.44	0.17	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	新沃通利纯债A	-0.07	0.04	0.48	-0.47	-0.07
4855	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4856	兴业纯债6个月定开债券A	-0.10	0.04	0.36	-0.18	-0.10
4857	银河丰泰3个月定开债券	-0.06	0.04	0.23	-0.37	-0.06
4858	永赢伟益债券	-0.14	0.04	0.12	-1.48	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4217 位，低于同类基金平均水平
4215	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.60	0.02
4216	新沃通利纯债C	-0.08	0.01	0.36	-0.68	-0.08
4217	兴业纯债6个月定开债券A	-0.10	0.04	0.36	-0.18	-0.10
4218	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.58	0.02
4219	易方达安瑞短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.57	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.09	0.20	0.51	-0.18	-0.09
4499	天弘齐享债券发起C	-0.06	0.11	0.64	-0.18	-0.06
4500	兴业纯债6个月定开债券A	-0.10	0.04	0.36	-0.18	-0.10
4501	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.03	0.21	0.49	-0.18	-0.03
4502	中融恒益纯债C	0.03	0.23	0.68	-0.18	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	新华利率债C	-0.10	-0.10	0.04	-0.42	-0.10
5050	新华利率债E	-0.10	-0.08	0.13	-0.25	-0.10
5051	兴业纯债6个月定开债券A	-0.10	0.04	0.36	-0.18	-0.10
5052	兴业天融债券	-0.10	0.05	0.23	-0.64	-0.10
5053	银河久泰债券	-0.10	0.05	0.44	0.17	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	融通增辉定开债券发起式	0.70	6.49	9.02	20.22	36.25
4007	信澳鑫享债券C	0.70	3.11	-0.18	-	-0.13
4008	兴业纯债6个月定开债券A	0.70	7.76	11.26	19.79	33.62
4009	银华中债1-3年农发行债券指数	0.70	5.50	8.67	15.49	17.22
4010	永赢荣益债券C	0.70	4.65	7.74	17.36	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1345 位，高于同类基金平均水平
1343	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.34	13.00
1344	南华瑞利债券C	2.31	7.76	11.64	-	11.69
1345	兴业纯债6个月定开债券A	0.70	7.76	11.26	19.79	33.62
1346	中欧纯债(LOF)E	1.19	7.76	12.55	18.50	33.33
1347	国寿安保尊诚纯债债券A	1.29	7.75	11.70	20.25	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	南方信元债券	0.74	7.85	11.26	-	13.31
1313	农银金盛债券	0.93	7.51	11.26	-	17.59
1314	兴业纯债6个月定开债券A	0.70	7.76	11.26	19.79	33.62
1315	招商招诚半年定开债发起式	0.79	5.75	11.26	21.42	31.83
1316	华安安浦债券C	1.13	5.96	11.25	9.23	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	长盛盛和纯债A	1.42	6.63	11.65	19.79	31.28
723	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	19.79	46.42
724	兴业纯债6个月定开债券A	0.70	7.76	11.26	19.79	33.62
725	华夏鼎通债券A	-0.04	7.32	11.34	19.78	30.89
726	汇安中债-广西信用债A	3.19	8.76	12.11	19.77	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	西部利得祥逸债券A	1.69	6.62	12.21	22.05	33.64
1228	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.98	4.43	7.77	16.10	33.63
1229	兴业纯债6个月定开债券A	0.70	7.76	11.26	19.79	33.62
1230	华夏鼎泓债券C	3.58	9.30	12.39	18.72	33.61
1231	信诚景瑞C	-1.21	6.13	8.30	13.60	33.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	180.00	17880.14	19.14%
25附息国债07	170.00	17233.20	18.45%
25国开清发02	120.00	12038.67	12.89%
24农发15	70.00	7031.10	7.53%
21国开10	60.00	6548.62	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65184.34	69.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0459	1.0465	1.0476	1.0478	1.0475
累计净值(元)	1.3029	1.3035	1.3046	1.3048	1.3045

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