兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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累计净值：1.3121

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.38亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.60	1.30	0.70
债券型名次	4318	2626	2381	2051	1854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	7.09	11.82	20.41	34.68
债券型名次	2624	1289	965	544	1213

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	兴华安恒纯债C	-0.01	0.00	0.18	1.08	0.19
4317	兴业180天持有期债券C	-0.01	0.12	0.82	1.47	0.78
4318	兴业纯债6个月定开债券A	-0.01	0.14	0.60	1.30	0.70
4319	兴业天融债券	-0.01	0.18	0.53	1.12	0.71
4320	兴银合盛定开债C	-0.01	0.06	0.35	1.07	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	兴业6个月定开债券	0.00	0.14	0.61	1.35	0.69
2625	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.50	0.95	0.46
2626	兴业纯债6个月定开债券A	-0.01	0.14	0.60	1.30	0.70
2627	兴业短债债券A	0.02	0.14	0.48	0.95	0.45
2628	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.14	0.78	1.48	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.13	0.60	1.04	0.79
2380	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.16	0.60	0.90	0.59
2381	兴业纯债6个月定开债券A	-0.01	0.14	0.60	1.30	0.70
2382	兴银汇逸定开债	0.00	0.20	0.60	1.00	0.60
2383	易方达裕兴3个月定开债券	0.01	0.17	0.60	1.16	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	融通通灿债券	0.03	0.23	0.70	1.30	0.68
2050	天弘睿选利率债发起式C	-0.01	0.18	0.52	1.30	0.55
2051	兴业纯债6个月定开债券A	-0.01	0.14	0.60	1.30	0.70
2052	兴银合盛定开债A	0.00	0.10	0.45	1.30	0.42
2053	易方达中债3-5年期国债	-0.03	0.07	0.56	1.30	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	万家鑫享纯债C	0.01	0.22	0.66	1.16	0.70
1853	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.01	0.28	0.76	1.50	0.70
1854	兴业纯债6个月定开债券A	-0.01	0.14	0.60	1.30	0.70
1855	兴银长益三个月定开债	0.01	0.15	0.70	1.34	0.70
1856	易方达纯债债券C	0.00	0.13	0.63	1.09	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	上银慧祥利债券C	2.13	5.32	10.44	17.40	24.04
2623	兴全恒鑫债券C	2.13	7.34	10.12	22.13	36.06
2624	兴业纯债6个月定开债券A	2.13	7.09	11.82	20.41	34.68
2625	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.51	8.39	-	10.33
2626	招商添华纯债A	2.13	4.02	5.79	9.36	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1288	西部利得鑫泓增强债券A	0.39	7.09	14.33	10.82	4.66
1289	兴业纯债6个月定开债券A	2.13	7.09	11.82	20.41	34.68
1290	博远增强回报债券A	4.77	7.08	3.77	0.56	4.01
1291	东吴裕丰6个月持有债券C	3.69	7.08	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	国寿安保尊诚纯债债券A	2.05	6.98	11.82	20.29	20.21
964	天弘丰益债券发起C	2.08	6.49	11.82	-	13.17
965	兴业纯债6个月定开债券A	2.13	7.09	11.82	20.41	34.68
966	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
967	南方润元纯债债券A/B	2.62	7.05	11.81	20.56	72.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	兴全恒瑞定开债券发起式	2.90	6.65	11.36	20.45	28.51
543	信诚增强收益债券(LOF)	8.27	16.43	10.00	20.42	165.66
544	兴业纯债6个月定开债券A	2.13	7.09	11.82	20.41	34.68
545	圆信永丰兴融A	2.09	4.81	9.37	20.41	51.09
546	易方达稳健收益债券B	3.42	10.95	11.88	20.40	267.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.84	8.75	17.13	34.72
1212	博时华盈纯债债券	1.93	5.08	8.56	14.06	34.71
1213	兴业纯债6个月定开债券A	2.13	7.09	11.82	20.41	34.68
1214	西部利得祥逸债券A	2.80	6.16	11.65	22.57	34.67
1215	融通通源短融债券A	1.65	3.80	5.92	11.19	34.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	120.00	12110.74	12.90%
24国开05	92.00	9877.08	10.52%
21国开10	80.00	8798.66	9.38%
25国开08	80.00	7998.58	8.52%
25附息国债07	70.00	7135.31	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71265.45	75.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0551	1.0552	1.0550	1.0551	1.0542
累计净值(元)	1.3121	1.3122	1.3120	1.3121	1.3112

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