兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0478 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3048

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.34亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.06	0.46	0.03	0.87
债券型名次	4581	3937	3182	4386	3810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	7.82	11.27	-	33.74
债券型名次	3894	1234	1393	1293	1210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	兴全恒益债券C	-0.11	0.83	0.51	7.23	10.20
4580	兴全恒裕债券C	-0.11	-0.02	1.10	-0.26	1.13
4581	兴业纯债6个月定开债券A	-0.11	0.06	0.46	0.03	0.87
4582	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.17	0.72	0.36	0.66
4583	易方达中债3-5年国开行债券指数C	-0.11	0.16	0.69	0.31	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	信澳汇享三个月定开债券A	-0.11	0.06	0.53	-0.89	-0.39
3936	信诚稳泰A	-0.11	0.06	0.43	-0.04	0.74
3937	兴业纯债6个月定开债券A	-0.11	0.06	0.46	0.03	0.87
3938	兴业丰利债券	-0.07	0.06	0.48	0.22	1.07
3939	兴业中证银行50金融债指数C	-0.05	0.06	0.42	0.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.06	0.01	0.46	0.15	0.58
3181	信诚景瑞A	-0.16	-0.07	0.46	-1.04	-0.49
3182	兴业纯债6个月定开债券A	-0.11	0.06	0.46	0.03	0.87
3183	兴业添益6个月定开债券	-0.04	0.09	0.46	0.40	1.06
3184	易方达恒信定开债券发起式	-0.05	-0.04	0.46	0.20	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.02	0.06	0.38	0.03	0.10
4385	融通债券C	-0.01	0.12	0.38	0.03	1.06
4386	兴业纯债6个月定开债券A	-0.11	0.06	0.46	0.03	0.87
4387	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
4388	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.01	0.57	0.03	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	万家鑫瑞纯债D	-0.02	0.06	0.41	0.40	0.87
3809	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
3810	兴业纯债6个月定开债券A	-0.11	0.06	0.46	0.03	0.87
3811	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.54	0.58	0.87
3812	招商双债增强(LOF)D	-0.02	0.05	0.62	0.18	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	天弘中债1-3年国开债C	0.87	4.70	7.27	-	8.59
3893	万家鑫瑞纯债D	0.87	5.81	7.62	-	9.80
3894	兴业纯债6个月定开债券A	0.87	7.82	11.27	-	33.74
3895	永赢诚益债券C	0.87	5.45	9.50	-	28.92
3896	招商双债增强(LOF)D	0.87	6.19	11.90	-	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	-	25.38
1233	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.36	7.82	11.27	-	11.67
1234	兴业纯债6个月定开债券A	0.87	7.82	11.27	-	33.74
1235	永赢泰宁63个月定开债	3.88	7.82	11.72	-	20.33
1236	建信稳定增利债券C	4.33	7.81	9.67	-	167.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	天弘丰利债券(LOF)E	2.92	7.72	11.27	-	65.08
1392	兴全稳泰债券C	1.75	5.84	11.27	-	23.68
1393	兴业纯债6个月定开债券A	0.87	7.82	11.27	-	33.74
1394	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.03	6.52	11.26	-	15.01
1395	富国汇享三个月定期开放债券A	2.18	7.74	11.26	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	交银裕如纯债债券A	-0.07	5.63	8.87	-	27.60
1292	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1293	兴业纯债6个月定开债券A	0.87	7.82	11.27	-	33.74
1294	兴业纯债6个月定开债券C	0.48	6.97	9.95	-	29.94
1295	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.99	4.53	8.07	-	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.23	5.11	9.47	-	33.79
1209	海富通融丰定开债券	0.39	6.57	9.33	-	33.74
1210	兴业纯债6个月定开债券A	0.87	7.82	11.27	-	33.74
1211	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.11	10.31	11.01	-	33.72
1212	招商招通纯债A	0.79	4.89	8.39	-	33.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	180.00	17880.14	19.14%
25附息国债07	170.00	17233.20	18.45%
25国开清发02	120.00	12038.67	12.89%
24农发15	70.00	7031.10	7.53%
21国开10	60.00	6548.62	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65184.34	69.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0475	1.0478	1.0490	1.0488	1.0488
累计净值(元)	1.3045	1.3048	1.3060	1.3058	1.3058

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