兴业纯债6个月定开债券A(005988)_最新动态

兴业纯债6个月定开债券A005988INDUSTRIAL NET DEBT FOR SIX MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

商业航天概念多股涨停，卫星ETF鹏华大涨超6%[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0476 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3046

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业纯债6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：伍方方

2025-01-17 每10份派现金 0.3 元

基金规模：9.34亿元

2024-10-16 每10份派现金 0.2 元

兴业纯债6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.13	0.44	-0.15	-0.02
债券型名次	4840	4117	3657	4478	4948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	7.83	11.24	-	33.72
债券型名次	4105	1278	1306	3079	1218

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	兴华安丰纯债C	-0.02	0.22	0.77	0.50	-0.02
4839	兴业6个月定开债券	-0.02	0.15	0.57	0.03	-0.02
4840	兴业纯债6个月定开债券A	-0.02	0.13	0.44	-0.15	-0.02
4841	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.14	0.44	0.25	-0.02
4842	易方达裕浙3个月定开债券	-0.02	-0.02	-0.05	-1.07	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	新华纯债添利债券B	0.02	0.13	0.62	0.13	0.02
4116	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02
4117	兴业纯债6个月定开债券A	-0.02	0.13	0.44	-0.15	-0.02
4118	兴业启元一年定开债券A	0.04	0.13	0.95	0.36	2.19
4119	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.27	0.05	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	天弘招利短债A	0.02	0.11	0.44	0.77	0.02
3656	新华聚利A	0.00	0.11	0.44	0.16	0.00
3657	兴业纯债6个月定开债券A	-0.02	0.13	0.44	-0.15	-0.02
3658	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.14	0.44	0.25	-0.02
3659	易方达裕富债券C	0.47	1.28	0.44	6.19	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	融通增益债券C	0.02	0.14	0.42	-0.15	0.02
4477	太平恒安三个月定开债	0.03	0.23	0.55	-0.15	0.03
4478	兴业纯债6个月定开债券A	-0.02	0.13	0.44	-0.15	-0.02
4479	博时安仁一年定开债发起式C	-0.01	0.06	0.66	-0.16	-0.01
4480	博时富恒一年定开债发起式	0.02	0.28	0.35	-0.16	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴业纯债6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	兴华安丰纯债C	-0.02	0.22	0.77	0.50	-0.02
4947	兴业6个月定开债券	-0.02	0.15	0.57	0.03	-0.02
4948	兴业纯债6个月定开债券A	-0.02	0.13	0.44	-0.15	-0.02
4949	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.14	0.44	0.25	-0.02
4950	易方达裕浙3个月定开债券	-0.02	-0.02	-0.05	-1.07	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	交银丰盈收益债券A	0.60	4.61	8.03	14.67	51.68
4104	南方崇元纯债债券A	0.60	7.07	14.74	-	23.13
4105	兴业纯债6个月定开债券A	0.60	7.83	11.24	-	33.72
4106	招商添荣3个月定开债发起式A	0.60	5.04	8.64	16.41	25.63
4107	中融恒阳纯债A	0.60	5.38	8.36	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
1277	工银增强收益债券A	1.95	7.84	7.18	15.57	178.78
1278	兴业纯债6个月定开债券A	0.60	7.83	11.24	-	33.72
1279	永赢泰宁63个月定开债	3.90	7.83	11.74	20.08	20.39
1280	浙商汇金中高等级三个月A	3.05	7.83	12.85	-	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1306 位，高于同类基金平均水平
1304	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	5.45	7.66	11.24	-47.49	-44.35
1305	鹏扬淳优债券	0.78	7.39	11.24	-	37.59
1306	兴业纯债6个月定开债券A	0.60	7.83	11.24	-	33.72
1307	兴银瑞益	1.48	5.80	11.24	20.01	39.32
1308	蜂巢丰瑞债券C	2.21	7.46	11.23	-	22.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	中欧安财债券	3.57	9.69	14.68	-	41.31
3078	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3079	兴业纯债6个月定开债券A	0.60	7.83	11.24	-	33.72
3080	兴业纯债6个月定开债券C	0.20	6.97	9.92	-	29.90
3081	工银添祥一年定开债券	1.49	7.04	12.22	-	31.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴业纯债6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	中银互利半年定期开放债券	4.38	9.14	19.95	-	33.73
1217	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	4.11	10.31	11.01	-	33.72
1218	兴业纯债6个月定开债券A	0.60	7.83	11.24	-	33.72
1219	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.22	33.72
1220	蜂巢添汇纯债C	1.51	8.60	18.65	29.16	33.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	180.00	17880.14	19.14%
25附息国债07	170.00	17233.20	18.45%
25国开清发02	120.00	12038.67	12.89%
24农发15	70.00	7031.10	7.53%
21国开10	60.00	6548.62	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65184.34	69.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：005988_兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:中国民生银行股...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定...

（2）可转换基金本基金开通与截至本公告披露时本公司旗下除FOF型基金外的其他开放式基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业...

查看全文[07-17]
07-10兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告
07-10兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示
06-25005988_兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要...
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0478	1.0475	1.0478	1.0490	1.0488
累计净值(元)	1.3048	1.3045	1.3048	1.3060	1.3058

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。