我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109155.95 99.84%
银行存款和结算备付金 163.77 0.15%
其他资产 13.96 0.01%
资产总值:109333.68万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发12 200.00 20285.64 20.27%
23国开07 120.00 12235.18 12.22%
23进出03 100.00 10358.62 10.35%
22农发清发05 80.00 8088.04 8.08%
20农发05 70.00 7170.16 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104100.84 104.01%
国家债券 5055.11 5.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%