资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 456263.43 99.97%
银行存款和结算备付金 122.92 0.03%
其他资产 7.05 0.00%
资产总值:456393.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 610.00 63602.93 13.94%
22国开08 590.00 60485.96 13.26%
23国开07 400.00 40418.52 8.86%
21国开08 390.00 39523.70 8.66%
22国开03 330.00 33980.10 7.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 432810.08 94.85%
国家债券 23453.35 5.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%