兴业中债1-3政策性金融债C(007495)_最新动态

兴业中债1-3政策性金融债C007495INDUSTRIAL SECURITIES DEBT 1-3 YEARS POLICY FINANCIAL DEBT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0915 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3215

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业中债1-3政策性金融债C增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：唐丁祥

2025-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.03亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

兴业中债1-3政策性金融债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39
债券型名次	1354	2745	4411	4204	4518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
债券型名次	4582	3796	3745	2396	2646

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业中债1-3政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	兴业6个月定开债券	0.12	-0.03	0.45	0.45	0.98
1353	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.12	-0.02	0.26	0.21	0.48
1354	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39
1355	兴银汇逸定开债	0.12	-0.14	0.31	-0.26	0.15
1356	易方达信用债债券A	0.12	0.12	0.34	0.02	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业中债1-3政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	兴业6个月定开债券	0.12	-0.03	0.45	0.45	0.98
2744	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.03	-0.03	0.43	0.65	2.09
2745	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39
2746	易方达富华纯债债券C	0.05	-0.03	0.37	0.26	0.97
2747	银河天盈中短债C	0.02	-0.03	0.28	0.53	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业中债1-3政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	万家安弘C	0.03	0.07	0.22	0.45	0.64
4410	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
4411	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39
4412	兴证全球招益债券A	-0.23	-0.88	0.22	1.94	4.69
4413	银华信用精选两年定期开放债券	-0.11	-0.11	0.22	0.44	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业中债1-3政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	新华聚利C	0.08	0.03	0.39	0.16	0.25
4203	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
4204	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39
4205	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.07	0.42	0.16	0.54
4206	中欧兴利债券A	0.11	0.04	0.49	0.16	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业中债1-3政策性金融债C一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.07	-0.09	0.71	0.27	0.39
4517	泰康安欣纯债债券A	0.17	0.04	0.54	0.00	0.39
4518	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39
4519	招商信用添利债券(LOF)C	0.05	-0.06	0.57	0.17	0.39
4520	中航瑞智纯债C	0.28	-0.04	0.16	-0.47	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业中债1-3政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平
4580	万家鑫耀纯债债券A	0.95	7.14	10.09	-	9.86
4581	万家鑫怡债券A	0.95	6.27	8.68	-	8.70
4582	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
4583	招商添悦纯债D	0.95	6.52	10.32	-	14.05
4584	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.95	3.29	5.64	-	5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业中债1-3政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	浦银安盛盛达纯债债券A	1.13	5.27	7.89	14.03	35.89
3795	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.64	5.27	0.00	-	7.13
3796	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
3797	中金安盈90天持有中短债C	1.76	5.27	8.78	-	8.71
3798	中信建投景和中短债A	1.63	5.27	9.17	16.01	51.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业中债1-3政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	摩根瑞益纯债债券C	2.05	5.24	7.91	14.93	16.55
3744	天弘中债1-3年国开债A	1.29	5.56	7.91	15.35	14.63
3745	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
3746	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3747	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.69	4.36	7.90	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业中债1-3政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27
2395	民生加银中债1-3年农发债指数	1.08	5.06	7.96	14.53	19.07
2396	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
2397	浦银普益C	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16
2398	中加享润两年债券	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业中债1-3政策性金融债C一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	鹏扬丰利一年定开债券A	3.99	12.33	18.19	-	18.78
2645	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	7.27	10.11	17.81	18.77
2646	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.95	5.27	7.91	14.53	18.75
2647	汇添富添添乐双盈债券A	6.05	18.55	0.00	-	18.74
2648	南方定元中短债A	1.65	5.10	8.51	16.03	18.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	610.00	63602.93	13.94%
22国开08	590.00	60485.96	13.26%
23国开07	400.00	40418.52	8.86%
21国开08	390.00	39523.70	8.66%
22国开03	330.00	33980.10	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	432810.08	94.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0911	1.0908	1.0904	1.0902	1.0899
累计净值(元)	1.3211	1.3208	1.3204	1.3202	1.3199

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