财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.04 |
4.76 |
2.25 |
1.39 |
0.32 |
| 本期利润(万元) |
-5.67 |
1.77 |
-0.87 |
2.00 |
0.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
232.65 |
0.00 |
11.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
311.86 |
4472.73 |
136.75 |
146.25 |
61.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.11 |
1.14 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.52 |
0.00 |
18.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13162.72 |
199.31 |
472.13 |
189.45 |
262.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
612780.44 |
230056.09 |
246255.46 |
327502.07 |
168577.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
612780.44 |
230056.09 |
246255.46 |
327502.07 |
168577.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.88 |
26.34 |
15.52 |
18.57 |
22.23 |
| 应付托管费(万元) |
12.29 |
8.78 |
5.17 |
6.19 |
7.41 |
| 资产总计(万元) |
635948.88 |
230285.75 |
246731.56 |
327696.03 |
168843.51 |
| 负债合计(万元) |
67.63 |
4756.05 |
34258.35 |
39273.98 |
33559.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
635881.25 |
225529.69 |
212473.22 |
288422.04 |
135284.31 |
| 未分配利润(万元) |
59616.76 |
29353.60 |
23765.30 |
26841.51 |
11100.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.68 |
4.52 |
2.68 |
4.50 |
2.35 |
| 投资收益(万元) |
2795.90 |
6417.75 |
3129.62 |
4330.63 |
2545.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1862.35 |
1138.74 |
-15.35 |
1094.22 |
638.03 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
942.82 |
7561.05 |
3116.96 |
5429.40 |
3185.51 |
| 管理人报酬(万元) |
103.65 |
262.97 |
103.80 |
227.96 |
134.09 |
| 托管费(万元) |
34.55 |
87.66 |
34.60 |
75.99 |
44.70 |
| 其它费用(万元) |
14.99 |
50.45 |
22.94 |
45.75 |
24.50 |
| 费用合计(万元) |
218.99 |
888.05 |
416.52 |
954.25 |
538.42 |
| 利润总额(万元) |
723.82 |
6673.00 |
2700.44 |
4475.15 |
2647.09 |
| 净利润(万元) |
723.82 |
6673.00 |
2700.44 |
4475.15 |
2647.09 |
