资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284139.01 97.17%
银行存款和结算备付金 8284.47 2.83%
其他资产 2.62 0.00%
资产总值:292426.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行债01B 185.00 19133.18 6.54%
20国开05 130.00 13913.15 4.76%
23光大银行债03 110.00 11406.76 3.90%
23中信银行01 110.00 11208.80 3.83%
23交行债01 110.00 11135.78 3.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 267880.55 91.63%
国家债券 16258.45 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%