我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 561252.33 99.91%
银行存款和结算备付金 492.69 0.09%
其他资产 37.56 0.01%
资产总值:561782.58万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行06 160.00 16523.07 3.87%
20国开05 130.00 13764.46 3.22%
23国开03 130.00 13500.88 3.16%
23浙商银行债01 130.00 13465.77 3.15%
23交行债01 130.00 13469.88 3.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 502052.82 117.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%