兴业中证银行50金融债指数A(008042)_规模评级

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	17.01	17.00	12.15	15.27	18.51	24.59	13.24
季度净申购	15.61	45873.36	-29518.64	-30557.53	-57426.34	107196.14	9592.86
总份额	160612.37	160596.76	114723.41	144242.05	174799.58	232225.92	125029.78
季度总申购份额	160.90	48390.54	138594.61	87890.30	9864.10	127040.41	19804.03
季度总赎回份额	145.29	2517.19	168113.24	118447.83	67290.44	19844.28	10211.17

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴业中证银行50金融债指数A基金规模在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平

1501	博时安盈债券C	17.12	139078.17	-46520.70	83685.60	130206.30
1502	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.12	159487.86	-	0.00	-
1503	平安惠盈纯债A	17.11	140024.53	19055.23	21898.60	2843.37
1504	广发集源债券E	17.08	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
1505	交银丰享收益债券A	17.06	75505.53	-200.86	677.47	878.33
1506	华富富惠一年定期开放债券型发起式	17.02	158553.76	-	-	-
1507	国泰上证5年期国债ETF	17.01	1254.63	174.00	185.00	11.00
1508	兴业中证银行50金融债指数A	17.01	160612.37	15.61	160.90	145.29
1509	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.00	161099.80	-	-	-
1510	易方达安裕60天持有债券A	17.00	163781.60	128820.61	143720.68	14900.07
1511	鹏华尊信3个月定开发起式债券	16.96	148605.80	-	-	-
1512	博时富乐纯债债券	16.89	160094.66	3290.85	24207.84	20917.00
1513	景顺长城景盈双利债券A	16.89	136243.48	-16649.71	545.87	17195.58
1514	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	16.86	165669.97	-	0.00	-
1515	蜂巢添鑫纯债A	16.84	156997.98	-12580.69	3940.45	16521.13

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
兴业中证银行50金融债指数A基金规模在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平

1463	长盛全债指数增强债券	26.06	162766.39	43141.39	57015.48	13874.09
1464	易方达永旭定期开放债券	17.32	162160.67	-	-	-
1465	国金惠盈纯债债券A	19.87	161515.21	113232.84	139903.54	26670.70
1466	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	17.00	161099.80	-	-	-
1467	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	16.50	160999.95	-	-	-
1468	国金惠盈纯债债券C	19.65	160974.41	129927.43	227442.37	97514.94
1469	兴华安裕利率债A	17.14	160718.87	56975.84	70122.12	13146.28
1470	兴业中证银行50金融债指数A	17.01	160612.37	15.61	160.90	145.29
1471	平安元丰中短债债券A	18.18	160522.52	61290.93	76579.54	15288.61
1472	工银纯债债券B	18.84	160345.30	94590.57	158690.91	64100.34
1473	中融聚安定期开放债券	18.43	160228.88	-	-	-
1474	博时富乐纯债债券	16.89	160094.66	3290.85	24207.84	20917.00
1475	安信永盛定开债券	17.39	160000.12	0.02	0.02	0.00
1476	格林泓裕一年定开债A	15.99	159936.77	-107063.69	79936.15	186999.84
1477	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	16.66	159628.88	-73425.27	150804.91	224230.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴业中证银行50金融债指数A基金规模在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平

1687	招商招华纯债A	15.86	146658.26	17.84	22.90	5.06
1688	富安达富利纯债C	0.01	80.88	17.65	41.14	23.49
1689	招商添浩纯债C	0.02	213.61	16.71	125.58	108.87
1690	江信汇福	2.33	19456.23	16.32	36.20	19.88
1691	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
1692	中银宁享债券	10.45	99739.25	16.04	61.20	45.17
1693	鹏扬富利增强债券C	0.37	3466.90	15.76	49.76	34.00
1694	兴业中证银行50金融债指数A	17.01	160612.37	15.61	160.90	145.29
1695	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.18	10900.26	15.38	20.69	5.31
1696	信诚稳健C	0.02	149.80	15.23	39.34	24.10
1697	华润元大双鑫债券C	1.27	10631.12	15.17	194.35	179.18
1698	民生加银鑫享债券D	0.00	38.41	15.09	30.63	15.54
1699	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.00	19.56	14.76	22.87	8.11
1700	海富通瑞福债券C	0.12	1070.44	14.61	901.65	887.04
1701	南方乐元中短利率债C	0.00	21.10	14.31	18.45	4.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴业中证银行50金融债指数A基金规模在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平

2830	圆信永丰强化收益C	0.22	1991.52	-1137.13	164.86	1301.98
2831	交银稳益短债债券C	0.06	587.44	-499.44	164.68	664.12
2832	工银目标收益一年定开债券C	0.32	2312.65	-112.62	164.38	277.00
2833	招商招通纯债C	0.03	271.76	-136516.79	164.23	136681.02
2834	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	14.03	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
2835	富国稳健添利债券C	0.89	8642.62	-4985.77	162.30	5148.07
2836	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-47109.02	160.92	47269.94
2837	兴业中证银行50金融债指数A	17.01	160612.37	15.61	160.90	145.29
2838	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01
2839	浙商汇金聚盈中短债A	1.08	10545.76	-645.60	159.68	805.27
2840	建信润利增强债券A	0.22	2092.69	-75.37	159.11	234.48
2841	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.44	5923.79	-1143.98	158.56	1302.54
2842	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81
2843	泓德裕丰中短债债券A	1.02	8683.15	108.53	157.91	49.37
2844	海富通纯债债券C	0.09	834.45	-6.61	157.69	164.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴业中证银行50金融债指数A基金规模在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平

3245	浙商惠裕纯债A	0.05	499.94	-92.74	57.10	149.84
3246	华泰紫金丰利中短债发起A	1.93	17546.10	-70.10	78.36	148.46
3247	工银瑞福纯债债券C	0.10	884.11	-138.34	9.98	148.32
3248	湘财鑫享债券C	0.05	535.96	-12.43	135.39	147.82
3249	长信利发债券	0.73	6589.54	-137.40	10.26	147.67
3250	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.39	3787.97	360.56	507.43	146.87
3251	博时双月薪定期支付债券	3.68	36553.92	-	-	145.52
3252	兴业中证银行50金融债指数A	17.01	160612.37	15.61	160.90	145.29
3253	上银可转债精选债券C	0.02	247.40	55.49	200.43	144.94
3254	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.36	2581.19	-127.67	17.23	144.89
3255	南方稳鑫6个月持有债券C	0.10	906.95	373.89	518.21	144.32
3256	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	510.99	-47.37	96.82	144.19
3257	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.36	3670.09	-143.25	0.71	143.97
3258	长盛恒盛利率债A	0.26	2487.48	1845.42	1989.13	143.72
3259	建信睿享纯债债券C	0.04	394.64	380.09	519.82	139.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

867

1852327.1500

99.72%

0.28%

2023-06-30

984

1465874.4400

99.67%

0.33%

2022-12-31

1046

2220133.0600

99.73%

0.27%

2022-06-30

957

1206237.4200

99.70%

0.30%

2021-12-31

483

2978231.5300

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	867	1852327.1500	160144.00	99.72	452.76	0.28
2023-06-30	984	1465874.4400	143766.06	99.67	475.98	0.33
2022-12-31	1046	2220133.0600	231605.02	99.73	620.90	0.27
2022-06-30	957	1206237.4200	115090.27	99.70	346.66	0.30
2021-12-31	483	2978231.5300	143741.12	99.93	107.46	0.07

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