兴业中证银行50金融债指数A(008042)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡艳菲

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.91亿元

2022-12-16 每10份派现金 0.1 元

兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.62	1.51	2.74	1.76
债券型名次	4702	1733	1900	1739	1729

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.22	7.08	11.67	-	16.43
债券型名次	1532	1348	1041	2681	2228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.16	0.85	1.65	2.80	1.76
4701	兴业裕恒债券	-0.16	0.62	1.47	3.09	1.73
4702	兴业中证银行50金融债指数A	-0.16	0.62	1.51	2.74	1.76
4703	兴业中证银行50金融债指数C	-0.16	0.60	1.47	2.68	1.72
4704	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.16	0.68	1.81	3.86	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	兴业启元一年定开债券A	-0.13	0.62	1.70	3.21	2.04
1732	兴业裕恒债券	-0.16	0.62	1.47	3.09	1.73
1733	兴业中证银行50金融债指数A	-0.16	0.62	1.51	2.74	1.76
1734	兴银合盈债券A	-0.01	0.62	1.25	2.65	1.64
1735	兴银汇悦定开债	-0.06	0.62	1.50	2.79	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平
1898	兴全磐稳增利债券A	0.37	0.85	1.51	1.05	0.55
1899	兴业嘉福一年定开债券发起式	-0.04	0.76	1.51	3.04	1.96
1900	兴业中证银行50金融债指数A	-0.16	0.62	1.51	2.74	1.76
1901	兴证全球恒远债券A	-0.06	0.72	1.51	2.72	1.66
1902	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	-0.04	0.68	1.51	2.97	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	万家鑫耀纯债债券C	-0.16	0.47	1.48	2.74	1.78
1738	信澳汇享三个月定开债券A	-0.19	0.76	1.63	2.74	1.81
1739	兴业中证银行50金融债指数A	-0.16	0.62	1.51	2.74	1.76
1740	银华顺益一年定期开放债券	-0.09	0.43	1.47	2.74	1.69
1741	永赢聚益债券A	-0.05	0.65	1.34	2.74	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	信澳安盛纯债	-0.09	0.62	1.49	2.70	1.76
1728	兴业绿色纯债一年定开债券C	-0.16	0.85	1.65	2.80	1.76
1729	兴业中证银行50金融债指数A	-0.16	0.62	1.51	2.74	1.76
1730	兴银瑞益	0.00	0.59	1.37	2.87	1.76
1731	永赢昌利债券A	-0.10	0.63	1.37	2.79	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	泰信鑫益定期开放C	4.22	9.36	15.89	23.93	59.05
1531	兴业添利债券	4.22	7.40	12.47	23.69	48.68
1532	兴业中证银行50金融债指数A	4.22	7.08	11.67	-	16.43
1533	易方达稳鑫30天滚动短债A	4.22	6.83	10.00	-	10.13
1534	永赢宏泰短债A	4.22	0.00	0.00	-	6.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	汇添富稳添利定期开放债券A	3.73	7.08	11.54	18.24	24.03
1347	鹏华丰腾债券	3.80	7.08	9.83	14.80	24.20
1348	兴业中证银行50金融债指数A	4.22	7.08	11.67	-	16.43
1349	银华添润定期开放债券	4.49	7.08	11.69	20.95	33.07
1350	招商添泽纯债C	4.01	7.08	11.38	-	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	东方红鑫泰66个月定开债券	3.79	7.78	11.68	-	14.59
1040	金鹰鑫日享债券A	2.81	6.30	11.67	22.86	22.91
1041	兴业中证银行50金融债指数A	4.22	7.08	11.67	-	16.43
1042	兴银朝阳	3.55	6.37	11.67	20.46	36.68
1043	中欧安财债券	4.40	6.81	11.67	22.30	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	南方创利3个月定开债券发起	3.93	6.54	11.03	-	13.79
2680	鹏华0-5年利率发起式债券	5.04	8.78	13.11	-	16.75
2681	兴业中证银行50金融债指数A	4.22	7.08	11.67	-	16.43
2682	兴业中证银行50金融债指数C	4.10	6.85	11.32	-	15.89
2683	博远增强回报债券A	-0.92	2.05	-6.04	-	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	农银金祺定开债券	5.03	8.35	13.50	-	16.45
2227	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	3.56	5.82	9.88	16.11	16.44
2228	兴业中证银行50金融债指数A	4.22	7.08	11.67	-	16.43
2229	长城短债债券C	4.95	7.92	10.98	-	16.42
2230	富国国有企业债债券D	3.31	5.37	8.82	15.08	16.41

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	150.00	15348.63	9.07%
22国开08	125.00	12950.18	7.65%
23进出06	110.00	11128.41	6.58%
22农发06	100.00	10223.36	6.04%
21国开08	80.00	8257.39	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213108.29	125.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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目录第一部分前言..................................................................

查看全文[04-24]
标题：兴业中证银行50金融债指数证券投资基金托管协议

基金托管人：上海银行股份有限公司目录一、基金托管协议当事人........................................................................................

查看全文[04-24]
04-24兴业中证银行50金融债指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第4号...
04-24兴业基金管理有限公司关于兴业中证银行50金融债指数证券投资基金调整...
04-20兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2024年第一季度报告
04-20兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.060	1.060	1.062	1.061	1.060
累计净值(元)	1.159	1.159	1.161	1.160	1.159

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