兴业中证银行50金融债指数A(008042)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0762 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2002

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：蔡艳菲

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.19亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73
债券型名次	1473	1999	1946	3651	3896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.68	9.98	18.10	21.20
债券型名次	3811	2266	2097	1265	2311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	兴华安聚纯债A	0.11	-0.27	0.68	-0.20	2.55
1472	兴全稳益定开债券	0.11	-0.09	0.66	0.70	1.43
1473	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73
1474	兴业中证银行50金融债指数C	0.11	0.02	0.46	0.28	0.63
1475	兴银合泰债券A	0.11	-0.12	0.48	0.50	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.03	0.55	0.87	1.87
1998	新华聚利C	0.08	0.03	0.39	0.16	0.25
1999	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73
2000	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40
2001	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.03	0.50	0.77	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	兴业天融债券	0.21	-0.09	0.49	-0.29	-0.16
1945	兴业天禧债券	0.07	-0.05	0.49	0.51	0.88
1946	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73
1947	兴银收益增强债券C	-0.33	-1.05	0.49	9.70	17.33
1948	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	兴全稳泰债券C	0.22	-0.15	0.70	0.33	1.51
3650	兴业一年持有期债券C	0.06	-0.04	0.39	0.33	1.11
3651	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73
3652	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.05	0.30	0.33	1.16
3653	易方达纯债债券C	0.11	0.02	0.30	0.33	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.11	0.13	0.54	0.51	0.73
3895	兴业裕华债券	0.16	0.02	0.58	0.15	0.73
3896	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73
3897	圆信永丰兴融C	0.07	-0.07	0.32	0.29	0.73
3898	中加1-3年政金债指数	0.10	0.10	0.53	0.50	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97
3810	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.29	8.57	13.26	21.93	22.37
3811	兴业中证银行50金融债指数A	1.29	6.68	9.98	18.10	21.20
3812	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.29	5.15	7.93	14.92	20.66
3813	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.29	3.73	6.33	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64
2265	兴全稳泰债券A	2.09	6.68	12.20	20.69	42.30
2266	兴业中证银行50金融债指数A	1.29	6.68	9.98	18.10	21.20
2267	中融恒鑫纯债C	1.28	6.68	10.44	16.50	21.34
2268	鑫元增利定期开放	1.50	6.68	9.18	16.14	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	中信建投稳硕债券C	0.85	6.55	9.99	-	12.66
2096	博时富融纯债债券	0.25	4.62	9.98	18.75	26.00
2097	兴业中证银行50金融债指数A	1.29	6.68	9.98	18.10	21.20
2098	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.24	6.81	9.98	-	13.51
2099	国泰惠富纯债债券A	0.66	6.92	9.97	13.89	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	华安安嘉定开	1.23	6.85	10.49	18.10	22.73
1264	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.37	7.43	9.94	18.10	29.09
1265	兴业中证银行50金融债指数A	1.29	6.68	9.98	18.10	21.20
1266	永赢荣益债券C	1.11	5.06	8.06	18.10	32.41
1267	博时双季享持有期债券A	0.74	6.52	12.16	18.09	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	广发景和中短债A	1.55	4.93	7.92	15.41	21.20
2310	嘉合磐昇纯债A	0.90	4.60	8.47	16.97	21.20
2311	兴业中证银行50金融债指数A	1.29	6.68	9.98	18.10	21.20
2312	兴业稳泰66个月定开债券	3.57	7.46	11.39	19.63	21.19
2313	添富中债1-3年国开债C	1.19	5.97	9.01	15.73	21.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01B	185.00	19133.18	6.54%
20国开05	130.00	13913.15	4.76%
23光大银行债03	110.00	11406.76	3.90%
23中信银行01	110.00	11208.80	3.83%
23交行债01	110.00	11135.78	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267880.55	91.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0757	1.0754	1.0750	1.0750	1.0746
累计净值(元)	1.1997	1.1994	1.1990	1.1990	1.1986

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