兴业中证银行50金融债指数A(008042)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0820 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2060

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：蔡艳菲

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：28.22亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.23	0.57	0.89	0.49
债券型名次	2132	2810	2780	2874	2817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.47	9.94	17.74	21.86
债券型名次	3072	2598	2194	1120	2339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.29	0.80	1.19	0.63
2131	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.12	0.53	1.30	0.21
2132	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.23	0.57	0.89	0.49
2133	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.28	0.82	1.34	0.72
2134	易方达纯债债券C	0.06	0.24	0.69	0.81	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.23	0.64	1.22	0.50
2809	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	0.23	0.52	0.82	0.49
2810	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.23	0.57	0.89	0.49
2811	兴银汇智定开债	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49
2812	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	0.23	0.65	1.11	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	万家鑫享纯债A	0.07	0.25	0.57	0.66	0.49
2779	信诚至泰C	0.04	0.24	0.57	0.93	0.49
2780	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.23	0.57	0.89	0.49
2781	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.27	0.57	0.76	0.43
2782	易方达裕兴3个月定开债券	0.06	0.24	0.57	0.81	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	新华纯债添利债券A	0.05	0.15	0.46	0.89	0.39
2873	兴业瑞丰6个月定开债券	0.04	0.19	0.52	0.89	0.26
2874	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.23	0.57	0.89	0.49
2875	兴银汇智定开债	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49
2876	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	0.12	0.38	0.89	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	0.23	0.52	0.82	0.49
2816	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.59	0.99	0.49
2817	兴业中证银行50金融债指数A	0.06	0.23	0.57	0.89	0.49
2818	兴银长盈定开债	0.03	0.26	0.43	0.47	0.49
2819	兴银汇智定开债	0.07	0.23	0.64	0.89	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	天弘优利短债发起C	1.90	3.68	7.22	-	9.69
3071	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.35	8.90	-	14.81
3072	兴业中证银行50金融债指数A	1.90	5.47	9.94	17.74	21.86
3073	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.90	6.33	8.87	-	9.81
3074	永赢泰益债券A	1.90	6.26	10.86	18.55	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	西部利得汇盈债券C	2.17	5.47	11.27	20.69	35.18
2597	兴业稳康三年定开债券	2.61	5.47	8.36	-	26.53
2598	兴业中证银行50金融债指数A	1.90	5.47	9.94	17.74	21.86
2599	中加民丰纯债A	2.08	5.47	9.79	16.61	22.11
2600	鑫元鸿利A	2.04	5.47	11.98	15.12	59.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	交银丰享收益债券A	2.66	5.23	9.94	17.59	34.00
2193	融通增悦债券	0.28	4.88	9.94	16.74	27.10
2194	兴业中证银行50金融债指数A	1.90	5.47	9.94	17.74	21.86
2195	永赢丰利债券A	2.34	4.76	9.94	19.07	32.62
2196	永赢泰益债券C	1.46	5.59	9.94	17.18	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.03	4.77	8.91	17.75	24.28
1119	博时裕盛纯债	1.66	4.23	8.98	17.74	42.57
1120	兴业中证银行50金融债指数A	1.90	5.47	9.94	17.74	21.86
1121	易方达年年恒夏纯债C	2.54	5.16	10.18	17.74	24.93
1122	长盛盛和纯债C	2.09	5.42	10.17	17.72	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	博时恒乐债券C	9.59	17.55	19.07	-	21.86
2338	泰康信用精选债券C	1.96	4.54	9.19	15.91	21.86
2339	兴业中证银行50金融债指数A	1.90	5.47	9.94	17.74	21.86
2340	长盛盛康纯债C	2.96	5.38	10.54	16.20	21.84
2341	惠升和风纯债C	0.16	3.33	8.48	14.21	21.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01B	185.00	19298.59	6.82%
20国开05	130.00	14000.75	4.95%
23浙商银行债01	110.00	11185.14	3.96%
23江苏银行债02	110.00	11185.60	3.96%
22国开10	100.00	10849.38	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	274793.38	97.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0814	1.0812	1.0816	1.0819	1.0813
累计净值(元)	1.2054	1.2052	1.2056	1.2059	1.2053

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