兴业中证银行50金融债指数A(008042)_最新动态

兴业中证银行50金融债指数A008042XINGYE ZHENG CARD BANK 50 FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2007

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：蔡艳菲

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.19亿元

2023-05-19 每10份派现金 0.1 元

兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.07	0.44	0.30	0.78
债券型名次	3897	3793	3386	3679	3965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.98	9.38	-	21.26
债券型名次	4034	2491	2488	2231	2321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	信诚稳瑞C	-0.06	0.11	0.49	0.43	0.90
3896	兴业收益增强债券A	-0.06	0.00	-0.32	5.29	8.87
3897	兴业中证银行50金融债指数A	-0.06	0.07	0.44	0.30	0.78
3898	兴银长盈定开债	-0.06	-0.11	0.54	-0.55	0.40
3899	兴银汇裕定开债	-0.06	-0.06	0.60	-0.10	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	信澳鑫享债券A	-0.17	0.07	0.26	1.13	0.37
3792	兴业一年持有期债券C	0.00	0.07	0.58	0.34	1.21
3793	兴业中证银行50金融债指数A	-0.06	0.07	0.44	0.30	0.78
3794	兴银合丰债券C	-0.05	0.07	0.25	-0.60	-0.26
3795	兴银合鑫债券	-0.01	0.07	0.81	0.51	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	信诚景瑞C	-0.15	-0.07	0.44	-1.08	-0.55
3385	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.14	0.44	0.68	1.71
3386	兴业中证银行50金融债指数A	-0.06	0.07	0.44	0.30	0.78
3387	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.13	0.44	0.72	1.49
3388	银华安盈短债债券C	0.01	0.14	0.44	0.58	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	万家恒瑞18个月C	0.01	0.08	0.65	0.30	1.09
3678	新华纯债添利债券B	0.01	0.05	0.60	0.30	1.09
3679	兴业中证银行50金融债指数A	-0.06	0.07	0.44	0.30	0.78
3680	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.11	0.81	0.30	1.19
3681	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.11	0.48	0.30	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	建信纯债C	-0.01	0.06	0.54	0.14	0.78
3964	泰康长江经济带债券C	-0.03	0.12	0.50	0.04	0.78
3965	兴业中证银行50金融债指数A	-0.06	0.07	0.44	0.30	0.78
3966	中融恒惠纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.18	0.78
3967	博时汇享纯债债券A	-0.05	0.05	0.50	0.10	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	建信纯债C	0.78	4.74	9.64	-	60.89
4033	泰康长江经济带债券C	0.78	4.85	8.79	-	16.53
4034	兴业中证银行50金融债指数A	0.78	5.98	9.38	-	21.26
4035	中融恒惠纯债A	0.78	5.05	8.20	-	25.60
4036	博时汇享纯债债券A	0.77	5.59	9.10	-	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	金鹰添盛定期开放债券	0.51	5.98	9.41	-	26.07
2490	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.55	5.98	9.44	-	15.09
2491	兴业中证银行50金融债指数A	0.78	5.98	9.38	-	21.26
2492	兴银长益三个月定开债	1.36	5.98	10.52	-	40.74
2493	中信建投景益债券C	-0.40	5.98	0.00	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	建信泓利一年持有期债券	2.04	6.57	9.38	-	11.74
2487	融通通祺债券A	0.34	6.31	9.38	-	38.18
2488	兴业中证银行50金融债指数A	0.78	5.98	9.38	-	21.26
2489	永赢裕益债券A	1.09	6.15	9.38	-	29.55
2490	安信恒鑫增强债券C	2.97	8.73	9.37	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	南方创利3个月定开债券发起	1.01	6.12	9.31	-	18.32
2230	鹏华0-5年利率发起式债券	0.71	7.23	11.04	-	22.48
2231	兴业中证银行50金融债指数A	0.78	5.98	9.38	-	21.26
2232	兴业中证银行50金融债指数C	0.68	5.75	9.03	-	20.48
2233	博远增强回报债券A	7.93	13.14	7.11	-	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.06	-	21.27
2320	银河聚利87个月定开债券	4.00	8.15	12.30	-	21.27
2321	兴业中证银行50金融债指数A	0.78	5.98	9.38	-	21.26
2322	嘉合磐昇纯债A	0.34	4.22	8.01	-	21.25
2323	工银1-3年农发债指数C	0.62	5.09	8.09	-	21.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行债01B	185.00	19133.18	6.54%
20国开05	130.00	13913.15	4.76%
23光大银行债03	110.00	11406.76	3.90%
23中信银行01	110.00	11208.80	3.83%
23交行债01	110.00	11135.78	3.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	267880.55	91.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0766	1.0767	1.0773	1.0771	1.0771
累计净值(元)	1.2006	1.2007	1.2013	1.2011	1.2011

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