最新净值:1.069 0.000(0.01%) 累计净值:1.167 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 兴业中证银行50金融债指数A增长自成立以来,共分红 8 次 | |
基金经理:蔡艳菲 | 2023-05-19 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:16.91亿元 | 2022-12-16 每10份派现金 0.1 元 |
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兴业中证银行50金融债指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.36 | 1.02 | 2.80 | 2.76 |
债券型名次 | 1727 | 1413 | 1718 | 1301 | 1495 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.97 | 7.26 | 11.30 | - | 17.57 |
债券型名次 | 1603 | 1169 | 1000 | 2659 | 2178 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1727 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1725 | 兴业天融债券 | 0.06 | 0.47 | 1.05 | 3.00 | 2.88 |
1726 | 兴业天禧债券 | 0.06 | 0.35 | 1.09 | 2.58 | 2.78 |
1727 | 兴业中证银行50金融债指数A | 0.06 | 0.36 | 1.02 | 2.80 | 2.76 |
1728 | 兴业中证银行50金融债指数C | 0.06 | 0.35 | 0.99 | 2.74 | 2.70 |
1729 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.36 | 1.15 | 2.66 | 2.88 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1413 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1411 | 兴业嘉辰一年定开债券发起式 | 0.08 | 0.36 | 0.87 | 2.31 | 2.46 |
1412 | 兴业稳泰66个月定开债券 | 0.07 | 0.36 | 0.94 | 1.85 | 1.97 |
1413 | 兴业中证银行50金融债指数A | 0.06 | 0.36 | 1.02 | 2.80 | 2.76 |
1414 | 兴业睿信一年定开债券发起式 | 0.06 | 0.36 | 1.15 | 2.66 | 2.88 |
1415 | 兴银汇逸定开债 | 0.06 | 0.36 | 0.64 | 2.09 | 2.11 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1718 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1716 | 西部利得双兴一年定开债券发起 | 0.05 | 0.24 | 1.02 | 2.89 | 2.83 |
1717 | 兴业启元一年定开债券C | -0.06 | -0.04 | 1.02 | 2.66 | 2.72 |
1718 | 兴业中证银行50金融债指数A | 0.06 | 0.36 | 1.02 | 2.80 | 2.76 |
1719 | 易方达中债3-5年期国债 | 0.03 | 0.49 | 1.02 | 2.43 | 2.43 |
1720 | 银华华茂定期开放债券 | 0.06 | 0.30 | 1.02 | 2.63 | 2.72 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1301 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1299 | 融通通裕定开债券发起式 | 0.06 | 0.37 | 1.07 | 2.80 | 3.00 |
1300 | 天弘齐享债券发起C | 0.04 | 0.52 | 0.93 | 2.80 | 2.76 |
1301 | 兴业中证银行50金融债指数A | 0.06 | 0.36 | 1.02 | 2.80 | 2.76 |
1302 | 永赢泰利债券A | 0.05 | 0.36 | 1.13 | 2.80 | 3.03 |
1303 | 中邮纯债汇利三个月定期开放债券 | 0.08 | 0.45 | 1.15 | 2.80 | 2.74 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
兴业中证银行50金融债指数A一周收益在同类基金中排列第 1495 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1493 | 天弘齐享债券发起C | 0.04 | 0.52 | 0.93 | 2.80 | 2.76 |
1494 | 万家鑫橙纯债债券C | 0.09 | 0.45 | 1.01 | 2.79 | 2.76 |
1495 | 兴业中证银行50金融债指数A | 0.06 | 0.36 | 1.02 | 2.80 | 2.76 |
1496 | 兴银瑞益 | 0.00 | 0.29 | 1.07 | 2.56 | 2.76 |
1497 | 中泰安悦6个月定开债C | 0.04 | 0.42 | 1.07 | 2.85 | 2.76 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1603 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1601 | 天弘信益C | 3.97 | 7.21 | 9.69 | - | 14.09 |
1602 | 添富AAA级信用纯债A | 3.97 | 7.54 | 11.51 | 19.97 | 22.25 |
1603 | 兴业中证银行50金融债指数A | 3.97 | 7.26 | 11.30 | - | 17.57 |
1604 | 兴证全球恒远债券C | 3.97 | 0.00 | 0.00 | - | 4.54 |
1605 | 中融聚优一年定开债券 | 3.97 | 7.08 | 0.00 | - | 9.69 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1169 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1167 | 国寿安保泰弘纯债债券 | 4.37 | 7.26 | 11.27 | - | 18.48 |
1168 | 兴业添利债券 | 4.10 | 7.26 | 11.34 | 23.00 | 50.04 |
1169 | 兴业中证银行50金融债指数A | 3.97 | 7.26 | 11.30 | - | 17.57 |
1170 | 永赢瑞益债券 | 3.98 | 7.26 | 11.28 | 20.18 | 42.44 |
1171 | 大成景荣债券C | 4.03 | 7.25 | 18.44 | 29.48 | 24.95 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 1000 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
998 | 南方得利一年定开债券发起 | 3.78 | 7.11 | 11.30 | - | 19.43 |
999 | 平安如意中短债A | 3.19 | 5.70 | 11.30 | 19.79 | 21.93 |
1000 | 兴业中证银行50金融债指数A | 3.97 | 7.26 | 11.30 | - | 17.57 |
1001 | 永赢荣益债券A | 3.84 | 6.59 | 11.30 | 23.10 | 30.16 |
1002 | 大成安汇金融债C | 2.29 | 6.52 | 11.29 | - | 14.15 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2659 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2657 | 南方创利3个月定开债券发起 | 3.93 | 6.66 | 10.74 | - | 14.96 |
2658 | 鹏华0-5年利率发起式债券 | 4.45 | 8.80 | 12.74 | - | 17.69 |
2659 | 兴业中证银行50金融债指数A | 3.97 | 7.26 | 11.30 | - | 17.57 |
2660 | 兴业中证银行50金融债指数C | 3.85 | 7.02 | 10.96 | - | 17.01 |
2661 | 博远增强回报债券A | -1.74 | -6.75 | -11.60 | - | -3.27 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
兴业中证银行50金融债指数A一年收益在同类基金中排列第 2178 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2176 | 华润元大润鑫债券C | 2.83 | 5.20 | 7.93 | 13.22 | 17.59 |
2177 | 平安惠合纯债 | 4.89 | 8.02 | 12.49 | - | 17.58 |
2178 | 兴业中证银行50金融债指数A | 3.97 | 7.26 | 11.30 | - | 17.57 |
2179 | 南方贺元利率债A | 3.18 | 5.83 | 9.49 | - | 17.56 |
2180 | 西部利得双盈一年定开债券 | 4.85 | 8.32 | 14.14 | - | 17.55 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)