资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206503.34 99.87%
银行存款和结算备付金 271.62 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:206774.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发01 120.00 12091.68 5.76%
22平安银行02 100.00 10230.35 4.88%
23中信银行01 100.00 10189.82 4.86%
23江苏银行债01 100.00 10158.61 4.84%
24工行TLAC非资本债01A 100.00 10150.56 4.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 187172.89 89.24%
国家债券 1903.93 0.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 1.00 70.23 0.15%
清新环境 002573 3.00 34.35 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 1.00 106.96 0.23%
清新环境 002573 3.00 34.65 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%