我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 249171.03 99.80%
银行存款和结算备付金 371.79 0.15%
其他资产 134.73 0.05%
资产总值:249677.55万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债01 100.00 10292.61 5.04%
22美的置业MTN002 100.00 10295.48 5.04%
23交行债01 100.00 10230.93 5.01%
23交行债02 100.00 10215.95 5.00%
22平安银行02 100.00 10121.40 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 174325.87 85.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 1.00 70.23 0.15%
清新环境 002573 3.00 34.35 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南白药 000538 1.00 106.96 0.23%
清新环境 002573 3.00 34.65 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%