兴业优债增利债券A(002338)_最新动态

兴业优债增利债券A002338XINGYE YOUBON INCREASING BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

常态寻幽，分化觅机——2026年公募Reits策略展望[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0570 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2744

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业优债增利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-11-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.97亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

兴业优债增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.37	0.77	0.73	1.15
债券型名次	1398	911	1086	2005	3256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.32	8.32	-	29.91
债券型名次	3355	3262	3377	340	1466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.53	1.66
1397	兴业稳固收益一年理财债券	0.02	0.18	0.52	0.89	1.62
1398	兴业优债增利债券A	0.02	0.37	0.77	0.73	1.15
1399	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.73	1.53
1400	兴银聚丰债券	0.02	0.18	0.83	1.25	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
910	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.37	0.90	1.55	2.80
911	兴业优债增利债券A	0.02	0.37	0.77	0.73	1.15
912	永赢邦利债券A	-0.10	0.37	0.78	0.24	0.36
913	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.37	1.04	2.08	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	信诚稳鑫C	-0.21	-0.04	0.77	-0.25	0.85
1085	兴业安和6个月定开债券发起式	0.01	0.17	0.77	0.69	1.55
1086	兴业优债增利债券A	0.02	0.37	0.77	0.73	1.15
1087	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.01	0.12	0.77	0.20	1.09
1088	永赢聚益债券A	0.00	0.13	0.77	0.76	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	天弘安利短债C	0.00	0.07	0.42	0.73	1.46
2004	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2005	兴业优债增利债券A	0.02	0.37	0.77	0.73	1.15
2006	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.36	0.73	1.53
2007	兴银朝阳	0.00	0.25	0.52	0.73	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.17	0.85	0.35	1.15
3255	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.01	0.14	0.64	0.40	1.15
3256	兴业优债增利债券A	0.02	0.37	0.77	0.73	1.15
3257	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15
3258	招商招景纯债A	0.02	0.12	0.44	0.62	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	上银慧信利三个月定开债券	1.15	6.50	10.69	-	10.34
3354	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.15	7.28	11.84	-	40.41
3355	兴业优债增利债券A	1.15	5.32	8.32	-	29.91
3356	招商添泽纯债A	1.15	5.70	10.24	-	27.97
3357	招商招景纯债A	1.15	3.84	6.27	-	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	平安双季盈6个月持有债券A	1.34	5.32	10.64	-	14.30
3261	兴业丰泰债券	1.29	5.32	10.33	-	33.55
3262	兴业优债增利债券A	1.15	5.32	8.32	-	29.91
3263	英大安悦纯债债券C	-0.19	5.32	7.90	-	10.42
3264	招商添泽纯债C	0.96	5.32	9.63	-	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	太平恒兴纯债	-0.05	4.98	8.32	-	11.05
3376	万家1-3年政策性金融债C	0.22	5.33	8.32	-	21.95
3377	兴业优债增利债券A	1.15	5.32	8.32	-	29.91
3378	圆信永丰兴益三个月定开债	1.24	5.40	8.32	-	8.33
3379	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.75	8.32	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	创金合信尊享纯债债券A	-0.40	4.27	7.15	-	35.21
339	创金合信季安鑫3个月A	1.87	5.18	9.10	-	14.42
340	兴业优债增利债券A	1.15	5.32	8.32	-	29.91
341	招商招瑞纯债债券发起式A	0.99	5.06	8.90	-	43.00
342	融通增益债券A/B	1.35	4.04	8.50	-	55.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	兴业纯债6个月定开债券C	0.48	6.97	9.95	-	29.94
1465	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	-	29.92
1466	兴业优债增利债券A	1.15	5.32	8.32	-	29.91
1467	信诚稳瑞C	0.90	4.27	6.83	-	29.90
1468	东方可转债债券A	31.37	26.78	23.74	-	29.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	120.00	12091.68	5.76%
22平安银行02	100.00	10230.35	4.88%
23中信银行01	100.00	10189.82	4.86%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10150.56	4.84%
23江苏银行债01	100.00	10158.61	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187172.89	89.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0567	1.0564	1.0568	1.0567	1.0560
累计净值(元)	1.2741	1.2738	1.2742	1.2741	1.2734

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