兴业优债增利债券A(002338)_最新动态

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

兴业优债增利债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：倪侃

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.40亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

兴业优债增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.54	1.13	2.33	1.44
债券型名次	4206	2309	3397	2683	2812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.46	10.03	14.98	25.13
债券型名次	3672	2894	1827	1624	1386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	万家鑫安纯债C	-0.11	0.46	0.80	2.24	1.22
4205	万家鑫安纯债E	-0.11	0.46	0.73	2.15	1.16
4206	兴业优债增利债券A	-0.11	0.54	1.13	2.33	1.44
4207	兴业优债增利债券C	-0.11	0.50	1.04	2.15	1.33
4208	兴银长益三个月定开债	-0.11	0.63	1.50	2.85	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	新华纯债添利债券B	-0.02	0.54	1.11	2.18	1.42
2308	兴业纯债6个月定开债券A	-0.18	0.54	1.64	2.99	1.92
2309	兴业优债增利债券A	-0.11	0.54	1.13	2.33	1.44
2310	永赢丰利债券C	-0.01	0.54	1.19	2.54	1.55
2311	永赢坤益债券	-0.19	0.54	1.26	2.59	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	天弘京津冀C	-0.12	0.52	1.13	2.29	1.44
3396	添富AAA级信用纯债E	-0.24	0.53	1.13	3.01	1.58
3397	兴业优债增利债券A	-0.11	0.54	1.13	2.33	1.44
3398	兴证全球恒信债券C	-0.05	0.49	1.13	2.65	1.55
3399	永赢诚益债券A	-0.06	0.44	1.13	2.44	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	天弘悦享定开债发起式	-0.29	0.19	1.00	2.33	1.28
2682	兴业120天滚动持有债券A	-0.01	0.51	1.15	2.33	1.50
2683	兴业优债增利债券A	-0.11	0.54	1.13	2.33	1.44
2684	兴银稳安60天滚动持有债券E	-0.01	0.43	1.05	2.33	1.43
2685	永赢增益债券C	-0.04	0.36	1.09	2.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	天弘京津冀C	-0.12	0.52	1.13	2.29	1.44
2811	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.00	0.40	1.06	2.23	1.44
2812	兴业优债增利债券A	-0.11	0.54	1.13	2.33	1.44
2813	银河久泰债券	-0.28	0.24	1.30	2.11	1.44
2814	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.06	0.42	1.29	2.28	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	申万宏源双季增享6个月债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.42
3671	万家鑫璟纯债C	2.86	5.14	9.99	22.50	37.84
3672	兴业优债增利债券A	2.86	5.46	10.03	14.98	25.13
3673	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.85	0.00	0.00	-	3.16
3674	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.85	5.65	0.00	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	平安惠隆纯债A	3.30	5.46	9.59	16.78	21.86
2893	太平中债1-3年政策性金融债A	3.13	5.46	9.20	-	13.36
2894	兴业优债增利债券A	2.86	5.46	10.03	14.98	25.13
2895	博远臻享3个月定开债券C	3.60	5.45	0.00	-	6.71
2896	长城中债1-3年政策性金融债指数C	3.00	5.45	5.86	-	7.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	华富安兴39个月定期开放债券C	2.29	5.82	10.03	-	16.62
1826	嘉实稳祥纯债债券A	3.30	5.89	10.03	18.16	36.92
1827	兴业优债增利债券A	2.86	5.46	10.03	14.98	25.13
1828	中银弘享债券	3.48	5.84	10.03	18.52	19.39
1829	华润元大润禧39个月定开债C	2.81	6.43	10.02	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	长信可转债债券C	-7.84	-0.38	-7.41	14.98	178.30
1623	华宝宝丰高等级债券C	2.55	4.55	7.90	14.98	16.66
1624	兴业优债增利债券A	2.86	5.46	10.03	14.98	25.13
1625	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	14.97	24.45
1626	鹏华3个月中短债C	2.97	5.19	8.65	14.97	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	华泰保兴尊信定开	3.39	5.35	8.50	17.03	25.14
1385	永赢宏益债券A	4.68	7.54	12.98	23.84	25.14
1386	兴业优债增利债券A	2.86	5.46	10.03	14.98	25.13
1387	中融季季红定期开放债券C	4.08	6.44	10.59	17.70	25.13
1388	光大保德信安祺债券A	0.06	6.06	7.32	19.84	25.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江苏银行债01	100.00	10292.61	5.04%
22美的置业MTN002	100.00	10295.48	5.04%
23交行债01	100.00	10230.93	5.01%
23交行债02	100.00	10215.95	5.00%
22平安银行02	100.00	10121.40	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174325.87	85.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：捍卫"生命线"，10多家公募出手

　　随着ETF种类扩容和规模增加，基金公司对ETF的流动性质量越来越重视。　　为防止“酒香也怕巷子深”，基金公司通过筛选高质量的流动性服务商来提升ETF的流动性。券商中国记者注意到，为顺应流动性服务新规调整，近日以来10多家基金公司密集发布

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　　金融助力科创园　　策源新质生产力　　“同杨基金”正式启动　　4月26日，“金融助力科创园，策源新质生产力”暨同杨基金设立仪式于同济君禧大酒店举行。由同济科技与上海可可私募基金管理有限公司（简称可可资本）等多方联合设立的“同杨基金”正式启

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04-28 一则大利好，千亿市场大涨
04-28 港股ETF霸榜，资金高抛低吸，红利ETF仍获市场看好
04-28 股价强劲机构认可先惠技术定增顺利发行
04-28 社保基金最新重仓股名单出炉，16股持股数翻倍增长

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标题：兴业优债增利债券型证券投资基金2024年第一季度报告

基金简称兴业优债增利债券基金主代码 002338 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2020年03月24日报告期末基金份额总额 1,9...

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标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

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标题：兴业优债增利债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
03-23兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-21兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通...
03-01兴业优债增利债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
01-22002338_兴业优债增利债券型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.063	1.063	1.064	1.063	1.063
累计净值(元)	1.235	1.235	1.236	1.236	1.235

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