兴业优债增利债券A(002338)_最新动态

兴业优债增利债券A002338XINGYE YOUBON INCREASING BONDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0607 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2781

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴业优债增利债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：倪侃

2025-11-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：20.97亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

兴业优债增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.77	1.04	0.96	0.35
债券型名次	1065	958	841	1562	1270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.63	8.43	15.24	30.37
债券型名次	2276	2855	3211	1628	1466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	华夏鼎淳债券A	0.35	0.64	0.95	1.10	0.35
1064	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.35	0.65	0.66	-0.25	0.35
1065	兴业优债增利债券A	0.35	0.77	1.04	0.96	0.35
1066	大成景盛一年定期债券C	0.34	0.52	0.49	1.64	0.34
1067	光大保德信安和债券C	0.34	0.84	1.04	3.09	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	鹏华双债增利债券A	0.51	0.77	0.52	0.82	0.51
957	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
958	兴业优债增利债券A	0.35	0.77	1.04	0.96	0.35
959	蜂巢丰颐债券C	0.57	0.76	0.44	2.33	0.57
960	工银瑞盈18个月定开债券	0.56	0.76	0.52	3.20	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	浦银安盛6个月持有期债券C	0.38	0.66	1.04	1.94	0.38
840	泰康安悦纯债3月定开债券	0.18	0.50	1.04	0.52	0.18
841	兴业优债增利债券A	0.35	0.77	1.04	0.96	0.35
842	永赢瑞宁87个月定开债	0.10	0.35	1.04	2.08	0.10
843	中邮稳定收益债券型C	0.60	0.95	1.04	1.91	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	南方亨元A	0.02	0.33	0.70	0.96	0.02
1561	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.32	0.59	0.20	0.96	0.32
1562	兴业优债增利债券A	0.35	0.77	1.04	0.96	0.35
1563	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.11	0.29	0.96	0.03
1564	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.26	0.57	0.79	0.95	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴业优债增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	华夏鼎淳债券A	0.35	0.64	0.95	1.10	0.35
1269	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.35	0.65	0.66	-0.25	0.35
1270	兴业优债增利债券A	0.35	0.77	1.04	0.96	0.35
1271	大成景盛一年定期债券C	0.34	0.52	0.49	1.64	0.34
1272	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	泰康丰泰一年定开债券发起	1.56	7.24	11.77	-	10.85
2275	西部利得添盈短债债券E	1.56	3.81	6.60	10.25	11.90
2276	兴业优债增利债券A	1.56	5.63	8.43	15.24	30.37
2277	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.56	3.39	0.00	-	5.38
2278	招商添润3个月定开债发起式C	1.56	6.68	10.72	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	交银中债1-3年政金债指数A	0.82	5.63	8.72	15.40	17.14
2854	平安元悦60天滚动持有短债A	1.58	5.63	8.67	-	9.77
2855	兴业优债增利债券A	1.56	5.63	8.43	15.24	30.37
2856	浙商惠泉3个月定开C	0.78	5.63	8.06	13.96	15.61
2857	创金合信中债1-3年国开债A	0.94	5.62	8.23	14.80	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	1.83	4.58	8.43	-	8.12
3210	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3211	兴业优债增利债券A	1.56	5.63	8.43	15.24	30.37
3212	易方达恒惠定开债券发起式	1.64	5.35	8.43	16.25	31.15
3213	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	招商添琪3个月定开债发起式A	1.59	6.00	9.42	15.25	30.68
1627	平安季添盈定开债A	1.58	5.45	9.51	15.24	23.44
1628	兴业优债增利债券A	1.56	5.63	8.43	15.24	30.37
1629	海富通中短债债券A	1.83	4.82	11.64	15.23	18.26
1630	华夏鼎琪三个月定开债券	0.22	4.41	8.08	15.23	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴业优债增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	鹏扬利泽债券A	1.67	4.95	8.32	14.41	30.37
1465	上银慧佳盈债券	1.42	5.30	9.48	17.90	30.37
1466	兴业优债增利债券A	1.56	5.63	8.43	15.24	30.37
1467	华安安悦债券A	1.07	5.45	8.89	15.59	30.36
1468	建信睿富纯债债券	0.05	4.10	6.96	13.60	30.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发01	120.00	12091.68	5.76%
22平安银行02	100.00	10230.35	4.88%
23中信银行01	100.00	10189.82	4.86%
23江苏银行债01	100.00	10158.61	4.84%
24工行TLAC非资本债01A	100.00	10150.56	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	187172.89	89.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0595	1.0587	1.0589	1.0583	1.0570
累计净值(元)	1.2769	1.2761	1.2763	1.2757	1.2744

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