权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.10元 | 2023-12-15 | 0.95% |
2022-12-01 | 2022-12-01 | 2022-12-02 | 0.16元 | 2022-11-30 | 1.53% |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.18元 | 2022-06-16 | 1.71% |
2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 0.28元 | 2022-03-03 | 2.61% |
2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-27 | 0.10元 | 2021-12-23 | 0.97% |
2020-05-19 | 2020-05-19 | 2020-05-20 | 0.40元 | 2020-05-16 | 3.76% |
2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 0.20元 | 2020-03-14 | 1.86% |
2018-03-16 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 0.30元 | 2018-03-14 | 2.85% |
兴业优债增利债券A自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.05%