资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 684.15 11.99%
债券 4715.50 82.62%
银行存款和结算备付金 244.90 4.29%
其他资产 63.02 1.10%
资产总值:5707.58万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 20.00 2003.96 35.56%
25国债01 3.00 302.32 5.36%
25大唐租赁MTN002B(绿色) 3.00 300.74 5.34%
25枣庄矿业MTN001 3.00 300.91 5.34%
25桐昆控股MTN001 3.00 300.63 5.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2698.70 47.89%
企业债 503.14 8.93%
可转债 312.71 5.55%
金融债券 298.67 5.30%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 2.30 86.25 1.53%
华大九天 301269 0.60 75.78 1.34%
蓝思科技 300433 2.10 70.31 1.25%
天准科技 688003 1.00 58.06 1.03%
东山精密 002384 0.80 57.20 1.02%
生益电子 688183 0.70 54.95 0.98%
寒武纪 688256 0.04 53.00 0.94%
胜宏科技 300476 0.18 51.39 0.91%
三环集团 300408 0.80 37.06 0.66%
翱捷科技 688220 0.30 33.15 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.34%
科学研究和技术服务业 0.00 0.10%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
歌尔股份 002241 2.60 60.63 1.23%
迈瑞医疗 300760 0.25 56.19 1.14%
立讯精密 002475 1.50 52.03 1.06%
海光信息 688041 0.30 42.39 0.86%
百济神州 688235 0.16 37.38 0.76%
圣邦股份 300661 0.50 36.38 0.74%
德业股份 605117 0.60 31.60 0.64%
万丰奥威 002085 1.80 28.60 0.58%
恒玄科技 688608 0.08 27.84 0.57%
科伦药业 002422 0.60 21.55 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 9.69%
采矿业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.11%