我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1464.19 16.85%
债券 6991.76 80.47%
银行存款和结算备付金 215.76 2.48%
其他资产 16.41 0.19%
资产总值:8688.12万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债26 11.00 1143.22 15.10%
23农行二级资本债03B 5.00 541.94 7.16%
23东吴01 5.00 511.07 6.75%
23中银02 5.00 509.63 6.73%
23中金G5 5.00 509.70 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3496.24 46.18%
国家债券 2023.34 26.73%
可转债 1370.77 18.11%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 153.26 2.02%
立讯精密 002475 4.94 145.29 1.92%
山东药玻 600529 4.46 128.80 1.70%
中航光电 002179 3.15 108.39 1.43%
北方华创 002371 0.27 83.55 1.10%
宝信软件 600845 2.17 82.43 1.09%
山西汾酒 600809 0.32 78.43 1.04%
海尔智家 600690 3.15 78.59 1.04%
中国核电 601985 8.58 78.85 1.04%
中天科技 600522 4.89 68.61 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 15.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.04%
建筑业 0.00 0.20%
金融业 0.00 0.20%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 155.34 1.95%
立讯精密 002475 3.70 127.47 1.60%
同仁堂 600085 2.28 122.44 1.54%
宝信软件 600845 2.46 120.15 1.51%
三花智控 002050 4.03 118.48 1.49%
中航光电 002179 2.55 99.45 1.25%
山西汾酒 600809 0.39 89.98 1.13%
海尔智家 600690 3.83 80.43 1.01%
安琪酵母 600298 2.25 79.16 1.00%
中国核电 601985 10.62 79.65 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 15.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.00%