我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11.08 |
81.73 |
68.50 |
26.01 |
-1.84 |
| 本期利润(万元) |
-12.16 |
97.84 |
-32.76 |
154.50 |
97.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21.46 |
0.00 |
47.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3978.75 |
4204.70 |
4463.50 |
5850.09 |
7104.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
155.84 |
232.78 |
312.10 |
148.70 |
137.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
8911.67 |
12038.70 |
14279.98 |
18274.15 |
26025.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1565.67 |
2098.95 |
2644.96 |
3380.84 |
4907.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
7346.00 |
9939.75 |
11635.02 |
14893.30 |
21118.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.03 |
5.46 |
7.00 |
8.92 |
13.88 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.91 |
1.17 |
1.49 |
2.31 |
| 资产总计(万元) |
9105.87 |
12380.84 |
14633.49 |
18572.63 |
26669.59 |
| 负债合计(万元) |
1156.40 |
1780.50 |
1062.12 |
773.07 |
1682.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
7949.47 |
10600.34 |
13571.37 |
17799.56 |
24987.44 |
| 未分配利润(万元) |
-90.04 |
34.63 |
-236.64 |
347.70 |
1411.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.44 |
1.60 |
4.66 |
2.51 |
2208.11 |
| 投资收益(万元) |
277.75 |
117.62 |
-462.58 |
-242.41 |
1553.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13.18 |
226.97 |
-833.79 |
-562.37 |
-305.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
294.37 |
346.20 |
-1291.71 |
-802.27 |
3455.84 |
| 管理人报酬(万元) |
63.70 |
37.27 |
105.86 |
59.98 |
448.41 |
| 托管费(万元) |
10.62 |
6.21 |
17.64 |
10.00 |
74.73 |
| 其它费用(万元) |
21.11 |
10.47 |
21.32 |
10.66 |
22.30 |
| 费用合计(万元) |
148.38 |
81.68 |
200.13 |
111.35 |
1084.76 |
| 利润总额(万元) |
145.99 |
264.51 |
-1491.84 |
-913.62 |
2371.08 |
| 净利润(万元) |
145.99 |
264.51 |
-1491.84 |
-913.62 |
2371.08 |
