兴业稳健双利一年持有期债券A(009358)_最新动态

兴业稳健双利一年持有期债券A009358INDUSTRIAL STEADY AND DOUBLE BENEFIT ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

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最新净值：1.1672 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1672

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳健双利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯小波

基金规模：0.36亿元

兴业稳健双利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.09	1.36	7.43	12.94
债券型名次	2275	282	239	198	176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.94	17.32	18.28	14.64	16.72
债券型名次	176	212	220	1829	2994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴业稳健双利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	兴业丰泰债券	0.00	0.10	0.60	0.60	1.29
2274	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.14	0.85	0.67	2.29
2275	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.00	1.09	1.36	7.43	12.94
2276	兴业一年持有期债券C	0.00	0.07	0.58	0.34	1.21
2277	兴业睿信一年定开债券发起式	0.00	0.12	0.83	0.49	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴业稳健双利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.04	1.09	0.74	6.21	8.45
281	天弘弘丰增强回报A	-0.25	1.09	1.45	9.74	14.26
282	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.00	1.09	1.36	7.43	12.94
283	大摩多元收益债券A	-0.22	1.08	0.90	2.94	3.88
284	南方多利增强债券C	-0.14	1.08	1.10	3.39	7.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴业稳健双利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	金信民兴债券A	0.04	0.11	1.36	1.16	3.64
238	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
239	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.00	1.09	1.36	7.43	12.94
240	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	1.36	1.56	2.04
241	招商安华债券D	0.10	0.77	1.36	2.35	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴业稳健双利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	大摩灵动优选债券C	-0.15	0.96	3.01	7.44	10.45
197	兴全恒益债券A	-0.11	0.86	0.61	7.44	10.63
198	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.00	1.09	1.36	7.43	12.94
199	中信建投双利3个月债C	-0.14	1.27	1.58	7.43	7.11
200	汇安嘉诚债券C	-0.17	2.23	1.16	7.40	14.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴业稳健双利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	海富通上证投资级可转债ETF	-0.20	1.65	1.45	7.52	13.01
175	富国天丰强化债券(LOF)	-0.36	0.31	-3.48	6.20	12.95
176	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.00	1.09	1.36	7.43	12.94
177	创金合信转债精选债券C	-0.48	0.61	-0.18	7.44	12.88
178	中欧鼎利债券C	-0.14	1.54	-0.06	7.77	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
兴业稳健双利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	海富通上证投资级可转债ETF	13.01	22.56	23.35	25.31	27.05
175	富国天丰强化债券(LOF)	12.95	22.82	23.46	34.00	193.94
176	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.94	17.32	18.28	14.64	16.72
177	创金合信转债精选债券C	12.88	11.53	13.22	22.59	35.88
178	中欧鼎利债券C	12.70	17.02	14.15	8.65	25.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
兴业稳健双利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	富国丰利增强债券	9.97	17.33	17.17	23.73	45.72
211	招商安庆债券	7.77	17.33	17.18	22.05	38.27
212	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.94	17.32	18.28	14.64	16.72
213	国泰双利债券A	9.77	17.28	17.81	25.25	152.85
214	银华增强收益债券	9.95	17.26	18.82	18.67	146.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴业稳健双利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	长城久悦债券C	22.81	17.75	18.35	-	12.73
219	博时恒乐债券C	6.47	16.25	18.34	-	19.58
220	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.94	17.32	18.28	14.64	16.72
221	鹏扬丰利一年定开债券A	4.04	11.84	18.27	-	19.18
222	长盛可转债C	21.93	25.55	18.23	8.66	66.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
兴业稳健双利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	宏利金利债券	0.87	4.54	7.89	14.65	28.22
1828	中金纯债C类	0.72	4.50	9.43	14.65	40.66
1829	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.94	17.32	18.28	14.64	16.72
1830	长安泓润纯债债券C	-0.31	3.07	8.74	14.63	27.89
1831	工银泰颐三年定开债券A	2.71	5.69	8.60	14.63	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
兴业稳健双利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.25	6.19	11.63	-	16.76
2993	建信短债债券F	1.42	4.10	7.59	14.25	16.74
2994	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.94	17.32	18.28	14.64	16.72
2995	工银尊利中短债债券C	0.63	3.14	5.82	12.42	16.71
2996	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.03	8.29	-	16.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	20.00	2003.96	35.56%
25国债01	3.00	302.32	5.36%
25大唐租赁MTN002B(绿色)	3.00	300.74	5.34%
25枣庄矿业MTN001	3.00	300.91	5.34%
25桐昆控股MTN001	3.00	300.63	5.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	503.14	8.93%
金融债券	298.67	5.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1675	1.1667	1.1672	1.1687	1.1673
累计净值(元)	1.1675	1.1667	1.1672	1.1687	1.1673

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