兴业稳健双利一年持有期债券A(009358)_最新动态

兴业稳健双利一年持有期债券A009358INDUSTRIAL STEADY AND DOUBLE BENEFIT ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴业稳健双利一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯小波

基金规模：0.40亿元

兴业稳健双利一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.59	2.89	0.41	0.35
债券型名次	477	1121	641	5143	4984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.39	-0.56	-2.48	-	-0.16
债券型名次	5039	5220	5295	2714	5300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
兴业稳健双利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 477 位，高于同类基金平均水平
475	西部利得稳健双利债券C	0.21	2.78	8.76	-2.51	-2.77
476	信澳鑫益债券A	0.21	0.90	3.16	0.63	0.40
477	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.21	0.59	2.89	0.41	0.35
478	浙商汇金兴利增强债券A	0.21	1.27	3.07	1.07	1.59
479	浙商汇金兴利增强债券C	0.21	1.24	2.98	0.88	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
兴业稳健双利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	泰康信用精选债券A	-0.10	0.59	1.36	2.83	2.03
1120	信诚三得益债券A	-0.08	0.59	1.62	2.23	2.14
1121	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.21	0.59	2.89	0.41	0.35
1122	银华添益定期开放债券	-0.07	0.59	1.29	2.78	1.85
1123	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.05	0.59	1.36	1.85	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
兴业稳健双利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	华安沣裕债券A	0.26	0.48	2.89	1.40	1.25
640	汇丰晋信慧嘉债券C	0.07	0.45	2.89	2.53	2.36
641	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.21	0.59	2.89	0.41	0.35
642	长信先优债券A	0.06	1.40	2.88	2.28	2.18
643	富国双利增强债券A	0.18	1.29	2.88	0.49	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
兴业稳健双利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	光大保德信中高等级债券A	1.07	3.51	7.10	0.41	2.32
5142	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.15	0.06	0.94	0.41	0.96
5143	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.21	0.59	2.89	0.41	0.35
5144	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.03	0.17	0.41	0.24
5145	长信利富债券A	0.01	1.53	3.47	0.40	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
兴业稳健双利一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	华宝双债增强债券A	0.67	0.70	4.31	0.31	0.35
4983	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.07	0.30	1.57	0.35
4984	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.21	0.59	2.89	0.41	0.35
4985	银华信用双利债券A	0.00	1.07	3.00	0.00	0.35
4986	华宝安融六个月持有期债券C	0.18	-0.17	1.86	0.08	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
兴业稳健双利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.38	1.76	3.18	-	15.27
5038	工银双盈债券C	-0.39	1.02	-0.37	-	1.09
5039	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.39	-0.56	-2.48	-	-0.16
5040	中银双利债券B	-0.39	-0.30	-4.17	-	72.92
5041	光大保德信增利收益债券C	-0.40	4.15	12.50	-	85.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
兴业稳健双利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	工银月月薪定期支付债券C	-1.35	-0.51	-4.40	-	17.30
5219	农银增强收益债券A	-1.59	-0.56	0.37	-	89.07
5220	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.39	-0.56	-2.48	-	-0.16
5221	东方红收益增强债券A	-1.79	-0.61	-1.83	-	31.57
5222	申万菱信可转债债券C	-0.72	-0.61	0.00	-	-7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
兴业稳健双利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	银河强化债券	-2.07	0.48	-2.37	-	89.02
5294	长盛稳怡添利A	0.21	-0.15	-2.39	-	12.71
5295	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.39	-0.56	-2.48	-	-0.16
5296	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	2.64	5.56	-2.50	-	-1.40
5297	华安安心收益债A类	-4.84	-5.86	-2.56	-	86.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
兴业稳健双利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	博时季季乐持有期债券A	3.15	5.57	9.53	-	12.89
2713	博时季季乐持有期债券C	2.85	4.94	8.54	-	11.64
2714	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.39	-0.56	-2.48	-	-0.16
2715	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.80	-1.36	-3.65	-	-1.59
2716	创金合信泰享39个月	2.76	6.40	10.04	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
兴业稳健双利一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	路博迈护航一年持有债券C	-0.27	0.00	0.00	-	-0.14
5299	东兴兴源债券C	0.04	-0.51	0.00	-	-0.16
5300	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.39	-0.56	-2.48	-	-0.16
5301	中邮睿泽一年持有债券A	-1.82	-0.16	0.00	-	-0.16
5302	兴合锦安利率债A	0.00	0.00	0.00	-	-0.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	11.00	1143.22	15.10%
23农行二级资本债03B	5.00	541.94	7.16%
23东吴01	5.00	511.07	6.75%
23中银02	5.00	509.63	6.73%
23中金G5	5.00	509.70	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3496.24	46.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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1.2目录 §1重要提示及目录........................................................................

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.998	0.996	0.996	0.996	0.994
累计净值(元)	0.998	0.996	0.996	0.996	0.994

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