我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54874.44 93.62%
银行存款和结算备付金 1277.10 2.18%
其他资产 2459.99 4.20%
资产总值:58611.53万元报告期:2021-09-30
五大重仓债券
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债01 40.00 4003.60 6.38%
19国开10 30.00 3071.40 4.90%
20国药01 30.00 3009.60 4.80%
19广发03 30.00 3011.40 4.80%
21国债06 30.00 3002.70 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 31077.15 49.56%
国家债券 12074.29 19.26%
企业债 6021.00 9.60%
金融债券 3071.40 4.90%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2017-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾华集团 603989 0.15 5.76 0.02%
中国核电 601985 0.70 5.14 0.02%
九华旅游 603199 0.10 3.14 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2017-09-30
  • 2017-06-30
  • 2017-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾华集团 603989 0.15 5.49 0.02%
中国核电 601985 0.70 5.22 0.02%
九华旅游 603199 0.10 3.52 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.02%
制造业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%