信达澳银稳定价值债券A(610003)_规模评级

信达澳银稳定价值债券A610003FIRST STATE CHINA SUSTAINING VALUE BOND FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	6.17	6.17	6.16	6.16	6.17	6.18	6.18
季度净申购	9.93	4.99	2.00	-61.62	-95.94	-0.70	52.95
总份额	59749.94	59740.01	59735.02	59733.02	59794.64	59890.58	59891.28
季度总申购份额	92.49	46.31	285.81	26.47	110.13	206.91	278.13
季度总赎回份额	82.56	41.32	283.81	88.10	206.07	207.60	225.19

截止日期：2021-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	583.44	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
2	中银丰和定期开放债券	474.40	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.50	3792200.20	-	-	0.95
4	易方达裕丰回报债券	408.65	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
5	中银证券安进债券A	336.98	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
信达澳银稳定价值债券A基金规模在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平

1571	天弘京津冀A	6.20	60495.26	-40114.98	9974.93	50089.92
1572	博时裕通纯债A	6.18	58006.85	-	-	30000.00
1573	国联安增瑞政策性金融债纯债C	6.18	59057.94	58581.22	58811.86	230.64
1574	招商资管睿丰三个月持有期债券A	6.18	60117.98	22686.76	34108.40	11421.64
1575	中融睿祥纯债债券C	6.18	52807.75	17351.12	116666.17	99315.05
1576	富荣富兴纯债	6.17	51839.18	26198.20	28918.59	2720.40
1577	汇添富高息债债券A	6.17	39004.73	-4387.93	3310.66	7698.59
1578	信达澳银稳定价值债券A	6.17	59749.94	9.93	92.49	82.56
1579	中金纯债A类	6.16	52299.44	-49857.57	0.77	49858.34
1580	鑫元增利定期开放	6.16	59647.39	-	-	0.00
1581	国泰添瑞一年定期开放债券	6.15	60999.90	-	-	-
1582	南方宁利一年债券	6.15	60876.43	-	-	-
1583	华夏鼎佳债券A	6.13	59927.93	-	-	0.00
1584	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	6.13	59274.74	4011.76	7086.71	3074.95
1585	泰康润和两年定开债券	6.12	60035.30	-	-	-

截止日期：2021-09-30基金投资类型：债券型（共 4477 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	474.40	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.50	3792200.20	-	-	0.95
3	易方达裕祥回报债券	583.44	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	中银证券安进债券A	336.98	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
5	中银睿享定期开放债券	246.90	2372224.51	-	-	20001.41
信达澳银稳定价值债券A基金规模在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平

1526	天弘京津冀A	6.20	60495.26	-40114.98	9974.93	50089.92
1527	招商资管睿丰三个月持有期债券A	6.18	60117.98	22686.76	34108.40	11421.64
1528	富国天盈债券(LOF)A	7.18	60093.23	38245.05	43206.44	4961.39
1529	泰康润和两年定开债券	6.12	60035.30	-	-	-
1530	兴业纯债6个月定开债券A	6.36	60021.95	-	-	-
1531	华夏鼎佳债券A	6.13	59927.93	-	-	0.00
1532	嘉实致享纯债债券	6.05	59823.37	346.71	20328.73	19982.01
1533	信达澳银稳定价值债券A	6.17	59749.94	9.93	92.49	82.56
1534	鑫元增利定期开放	6.16	59647.39	-	-	0.00
1535	中欧鼎利债券A	7.80	59536.17	10467.26	16973.68	6506.43
1536	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	6.13	59274.74	4011.76	7086.71	3074.95
1537	华夏鼎兴债券A	6.06	59178.80	-	-	0.01
1538	国联安增瑞政策性金融债纯债C	6.18	59057.94	58581.22	58811.86	230.64
1539	宝盈盈泰纯债债券A	6.86	58925.35	11149.63	30023.40	18873.77
1540	信达澳银鑫安债券(LOF)	7.10	58650.41	24206.24	32899.40	8693.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招裕纯债C	130.27	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
2	天弘永利债券B	206.95	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
3	易方达裕祥回报债券	583.44	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	景顺长城景颐双利债券A类	180.67	1142052.92	960488.64	999910.14	39421.51
5	长信富瑞两年定开债券A	100.13	1000930.45	942544.16	1000874.27	58330.11
信达澳银稳定价值债券A基金规模在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平

1192	招商招瑞纯债债券发起式A	0.00	35.98	11.27	14.64	3.37
1193	平安惠隆纯债A	19.12	186336.56	10.92	28.85	17.93
1194	天治鑫利纯债债券C	0.00	21.37	10.35	51.23	40.88
1195	广发集嘉债券A	0.43	3086.40	10.31	907.17	896.87
1196	广发景源纯债A	10.03	99005.20	10.24	15.50	5.26
1197	富安达富利纯债C	0.00	10.50	10.03	1489.76	1479.73
1198	前海开源鼎瑞债券A	21.81	178119.62	9.94	67.37	57.43
1199	信达澳银稳定价值债券A	6.17	59749.94	9.93	92.49	82.56
1200	华润元大稳健债券A	0.02	221.16	9.86	77.75	67.89
1201	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	201.39	9.74	36.72	26.98
1202	华润元大双鑫债券C	0.01	58.95	9.70	32.23	22.54
1203	宝盈盈顺纯债债券C	0.00	21.73	9.44	117.29	107.85
1204	创金合信尊盛纯债债券	10.02	98095.99	9.42	42.02	32.60
1205	建信双债增强A	0.16	1139.84	9.26	91.33	82.07
1206	中融恒裕纯债C	0.00	20.04	9.07	19.16	10.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘永利债券B	206.95	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
2	财通资管鸿达纯债债券E	172.05	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
3	易方达裕祥回报债券	583.44	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	招商招裕纯债C	130.27	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
5	易方达稳健收益债券B	322.68	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
信达澳银稳定价值债券A基金规模在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平

1913	华夏鼎航债券C	0.02	170.21	60.46	95.11	34.65
1914	安信尊享添利利率债C	0.01	93.03	67.38	94.13	26.74
1915	博时裕盛纯债	4.82	47406.18	54.33	93.61	39.28
1916	信诚稳泰A	0.01	64.46	40.64	92.91	52.27
1917	招商招财通理财债券A	0.64	6388.50	-	92.86	-
1918	国金惠诚C	0.07	641.82	-628.79	92.76	721.55
1919	国寿安保尊利增强回报债券C	0.15	1254.54	-684.46	92.65	777.11
1920	信达澳银稳定价值债券A	6.17	59749.94	9.93	92.49	82.56
1921	万家稳健增利债券C	0.05	458.73	-10.51	91.94	102.44
1922	建信双债增强A	0.16	1139.84	9.26	91.33	82.07
1923	中银恒优12个月持有期债券A	5.48	53925.61	-12177.91	91.26	12269.17
1924	北信瑞丰稳定收益A	0.03	283.33	19.33	90.89	71.56
1925	交银裕盈纯债债券A	5.76	50359.16	-130.62	90.35	220.98
1926	平安惠利纯债	5.82	49939.09	89.03	89.51	0.48
1927	建信稳定鑫利债券C	0.01	89.84	-2227.81	89.02	2316.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	2.17	13254.49	-6563324.82	12276.68	6575601.50
2	农银金鑫定开债券	50.63	466116.56	-902966.74	492409.87	1395376.61
3	财通资管鸿福短债债券C	221.10	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
4	财通资管鸿达纯债债券E	172.05	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
5	泰达宏利溢利债券A	8.63	61874.08	-519358.60	292851.19	812209.79
信达澳银稳定价值债券A基金规模在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平

2076	融通通优债券	0.02	153.75	41.37	126.30	84.93
2077	招商招悦纯债A	31.56	298991.76	-68.07	16.41	84.49
2078	国泰丰盈纯债债券	7.23	70414.00	63.44	146.62	83.18
2079	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	84.73	-82.03	0.99	83.02
2080	新华丰利债券A	0.07	595.07	-76.45	6.50	82.96
2081	建信睿怡纯债A	0.31	2733.28	-82.33	0.59	82.92
2082	中欧增强回报债券(LOF)E	3.02	30691.15	-40.52	42.17	82.69
2083	信达澳银稳定价值债券A	6.17	59749.94	9.93	92.49	82.56
2084	建信双债增强A	0.16	1139.84	9.26	91.33	82.07
2085	银华美元债精选债券(QDII)A	3.56	33096.39	872.91	954.93	82.03
2086	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.13	1277.78	509.70	590.83	81.13
2087	天泽六个月定开债C	0.07	675.15	40.68	121.64	80.96
2088	前海开源弘泽债券A	0.04	218.16	-63.72	16.57	80.29
2089	浙商聚盈A	18.26	174625.16	-49.41	30.70	80.11
2090	大成景旭纯债债券A类	0.07	638.31	-17.95	61.84	79.79

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

1322

451891.1100

99.51%

0.49%

2020-12-31

1137

525356.3800

99.52%

0.48%

2020-06-30

1127

531416.0000

99.26%

0.74%

2019-12-31

1043

573713.6500

99.35%

0.65%

2019-06-30

1056

816366.8600

99.55%

0.45%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	1322	451891.1100	59447.27	99.51	292.74	0.49
2020-12-31	1137	525356.3800	59447.27	99.52	285.75	0.48
2020-06-30	1127	531416.0000	59447.27	99.26	443.32	0.74
2019-12-31	1043	573713.6500	59447.27	99.35	391.07	0.65
2019-06-30	1056	816366.8600	85824.60	99.55	383.74	0.45

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。