我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2149.15 |
-1503.46 |
-946.54 |
1790.33 |
353.98 |
| 本期利润(万元) |
2684.33 |
-1933.45 |
-2375.71 |
821.35 |
-273.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.04 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-438.67 |
0.00 |
1495.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61996.75 |
59301.33 |
58854.30 |
61228.64 |
60785.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.99 |
0.98 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.52 |
0.00 |
67.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
542.19 |
162.08 |
38.59 |
35.74 |
144.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
74463.93 |
62051.60 |
65650.20 |
70820.20 |
84447.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74463.93 |
62051.60 |
63851.10 |
67816.30 |
84447.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.69 |
15.60 |
15.15 |
15.50 |
30.34 |
| 应付托管费(万元) |
4.90 |
5.20 |
5.05 |
5.17 |
10.11 |
| 资产总计(万元) |
78302.04 |
66643.54 |
68929.83 |
72327.42 |
89233.25 |
| 负债合计(万元) |
18657.97 |
5050.97 |
7356.73 |
11409.15 |
1074.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
59644.08 |
61592.57 |
61573.10 |
60918.27 |
88158.50 |
| 未分配利润(万元) |
-445.94 |
1500.36 |
1270.14 |
676.53 |
1540.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
997.26 |
2999.68 |
1524.30 |
2594.09 |
892.42 |
| 投资收益(万元) |
-2191.92 |
-808.77 |
-5.85 |
272.78 |
306.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-432.48 |
-975.80 |
-714.98 |
-1810.08 |
74.54 |
| 其它收入(万元) |
0.24 |
2.03 |
1.38 |
18.00 |
11.28 |
| 收入合计(万元) |
-1626.90 |
1217.13 |
804.85 |
1074.80 |
1284.67 |
| 管理人报酬(万元) |
89.38 |
184.43 |
92.09 |
187.35 |
80.50 |
| 托管费(万元) |
29.79 |
61.48 |
30.70 |
62.45 |
26.83 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
23.12 |
11.03 |
25.46 |
18.48 |
| 费用合计(万元) |
318.05 |
391.84 |
212.14 |
343.47 |
146.74 |
| 利润总额(万元) |
-1944.95 |
825.29 |
592.71 |
731.32 |
1137.93 |
| 净利润(万元) |
-1944.95 |
825.29 |
592.71 |
731.32 |
1137.93 |
