资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 359625.00 98.69%
银行存款和结算备付金 575.17 0.16%
其他资产 4182.68 1.15%
资产总值:364382.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 138.00 13808.20 3.54%
23华夏银行债02 130.00 13202.00 3.39%
20广发银行二级01 100.00 10410.99 2.67%
25北新建材SCP004 100.00 10012.56 2.57%
21农发08 80.00 8131.02 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91379.87 23.44%
企业债 7032.53 1.80%
国家债券 2012.89 0.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%