我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157715.29 99.76%
银行存款和结算备付金 97.23 0.06%
其他资产 284.11 0.18%
资产总值:158096.64万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21华夏银行02 60.00 6100.02 5.02%
19华发集团MTN006 50.00 5144.03 4.24%
22河钢集MTN011 50.00 5100.13 4.20%
23一汽租赁MTN003 50.00 5078.79 4.18%
23国新租赁SCP007 50.00 5059.85 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40122.42 33.03%
企业债 1722.77 1.42%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%