我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1074.88 |
1465.48 |
478.61 |
229.58 |
78.29 |
| 本期利润(万元) |
1230.97 |
1591.08 |
367.52 |
256.77 |
83.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4588.04 |
0.00 |
1036.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111037.26 |
116811.03 |
70784.03 |
44816.28 |
8242.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
340.99 |
102.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
160641.64 |
64163.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160641.64 |
64163.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.37 |
8.83 |
| 应付托管费(万元) |
5.34 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
175063.63 |
78009.29 |
| 负债合计(万元) |
47180.97 |
12130.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
127882.65 |
65878.31 |
| 未分配利润(万元) |
5934.25 |
2002.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
366.30 |
134.19 |
| 投资收益(万元) |
2253.40 |
693.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
198.34 |
115.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2818.04 |
943.64 |
| 管理人报酬(万元) |
122.42 |
32.47 |
| 托管费(万元) |
30.60 |
8.12 |
| 其它费用(万元) |
21.75 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
485.37 |
169.43 |
| 利润总额(万元) |
2332.68 |
774.21 |
| 净利润(万元) |
2332.68 |
774.21 |
