兴业120天滚动持有债券A(016816)_最新动态

兴业120天滚动持有债券A016816INDUSTRIAL 120 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1068 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1068

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业120天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：7.18亿元

兴业120天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60
债券型名次	2999	1286	3309	2215	1933

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	5.98	10.64	-	10.68
债券型名次	2007	3010	1697	4939	4100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	信澳优享债券C	0.05	0.02	0.53	0.39	0.35
2998	信诚双盈债券(LOF)	0.05	-0.40	0.60	2.51	3.94
2999	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60
3000	兴业福益债券	0.05	-0.23	0.59	0.55	2.01
3001	兴银汇泓一年定开债发起	0.05	0.05	0.30	0.33	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	新华聚利A	0.09	0.07	0.49	0.36	0.63
1285	新华鑫日享中短债A	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99
1286	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60
1287	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.07	0.36	0.62	1.41
1288	兴业短债债券A	0.03	0.07	0.40	0.66	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.05	0.37	0.17	0.28
3308	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.37	0.69	1.21
3309	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60
3310	兴银合丰债券C	0.14	-0.12	0.37	-0.56	-0.29
3311	兴银汇裕定开债	0.09	-0.24	0.37	0.01	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	西部利得沣泰债券C	0.04	0.10	0.41	0.68	1.24
2214	信诚稳健A	0.99	-0.08	1.39	0.68	0.90
2215	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60
2216	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.06	0.02	0.42	0.68	1.65
2217	易方达稳鑫30天滚动短债C	0.04	0.08	0.34	0.68	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	交银稳益短债债券A	0.04	0.05	0.45	0.77	1.60
1932	鹏扬利沣短债C	0.12	0.08	0.34	0.75	1.60
1933	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.07	0.37	0.68	1.60
1934	兴业60天滚动持有短债A	0.04	0.09	0.41	0.72	1.60
1935	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.05	0.41	0.73	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	金鹰添瑞中短债A	1.95	5.59	8.85	15.52	31.22
2006	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.95	6.58	9.37	7.10	10.35
2007	兴业120天滚动持有债券A	1.95	5.98	10.64	-	10.68
2008	中加纯债债券	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88
2009	中加享利三年债券	1.95	4.30	6.63	12.29	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	摩根强化回报债券A	1.88	5.98	5.19	10.73	72.49
3009	泰信汇利三个月定开债券A	2.37	5.98	6.45	-	10.42
3010	兴业120天滚动持有债券A	1.95	5.98	10.64	-	10.68
3011	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	5.98	9.58	-	10.36
3012	国泰中债1-3年国开债C	1.53	5.97	8.39	17.57	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	前海开源弘泽债券C	5.07	9.13	10.64	11.22	94.98
1696	太平丰盈一年定开债券发起式	2.87	13.25	10.64	-	7.69
1697	兴业120天滚动持有债券A	1.95	5.98	10.64	-	10.68
1698	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.23	7.94	10.64	-	11.83
1699	兴证全球兴益债券A	5.03	10.92	10.64	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	长信稳航30天持有中短债债券A	1.64	4.21	8.83	-	8.71
4938	长信稳航30天持有中短债债券C	1.44	3.79	8.18	-	8.04
4939	兴业120天滚动持有债券A	1.95	5.98	10.64	-	10.68
4940	兴业120天滚动持有债券C	1.74	5.55	9.97	-	10.01
4941	长信先优债券C	3.49	7.89	5.65	-	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.60	6.30	12.13	-	10.69
4099	博时富鑫纯债债券C	1.40	6.62	11.48	-	10.68
4100	兴业120天滚动持有债券A	1.95	5.98	10.64	-	10.68
4101	中银通利债券C	8.27	13.46	13.39	-	10.68
4102	兴华安恒纯债C	2.25	5.90	8.40	-	10.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	138.00	13808.20	3.54%
23华夏银行债02	130.00	13202.00	3.39%
20广发银行二级01	100.00	10410.99	2.67%
25北新建材SCP004	100.00	10012.56	2.57%
21农发08	80.00	8131.02	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91379.87	23.44%
企业债	7032.53	1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

查看全文[12-11]
标题：集团调研组赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研

　　为切实推动政治监督向实发力向深拓展，12月9日下午，驻山西金控纪检监察组组长、集团党委委员姚志胜带队赴太行产业基金公司开展深化改革推进政府投资基金高质量发展监督调研。集团投资管理部、风控合规部、审计部负责人及驻山西金控纪检监察组有关同志

查看全文[12-11]
标题：美凯龙：淘宝控股及新零售基金近两个交易日合计减持3061.6万股H股股份

　　每经AI快讯，12月11日，美凯龙(601828.SH)公告称，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其中，淘宝控股通过集中竞价减持公

查看全文[12-11]
12-11 美凯龙：淘宝控股及新零售基金减持3061.6万股公司H股
12-11 鹏扬基金举行学习党的二十届四中全会精神主题党课
12-11 基金经理展望2026年市场：均衡配置成共识，科技与高股息两手抓
12-11 让投资“可控”！拆解多资产的“银华范式”

更多>> 基金公告

标题：016816_兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业120天滚动持有债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25016816_兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
06-05兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2024年端午假期前调整大额申购(...
05-24关于兴业120天滚动持有债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1066	1.1065	1.1063	1.1063	1.1063
累计净值(元)	1.1066	1.1065	1.1063	1.1063	1.1063

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。