兴业120天滚动持有债券A(016816)_最新动态

兴业120天滚动持有债券A016816INDUSTRIAL 120 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1083 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1083

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴业120天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：7.18亿元

兴业120天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.47	0.61	0.03
债券型名次	2665	3071	3388	2251	3051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.60	10.23	-	10.83
债券型名次	2125	2931	1836	4920	4111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
2664	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
2665	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.47	0.61	0.03
2666	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.43	0.51	0.03
2667	兴业3个月定开债券	0.03	0.26	0.70	0.55	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	信诚至泰A	0.02	0.18	0.60	0.33	0.02
3070	信诚至泰C	0.02	0.18	0.58	0.28	0.02
3071	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.47	0.61	0.03
3072	兴业60天滚动持有短债C	0.04	0.18	0.54	0.55	0.04
3073	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.18	0.77	0.97	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	信诚稳瑞C	-0.02	0.15	0.47	0.34	-0.02
3387	兴合锦安利率债A	-0.03	0.12	0.47	-1.13	-0.03
3388	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.47	0.61	0.03
3389	易方达安和中短债债券A	0.03	0.18	0.47	0.65	0.03
3390	易方达安源中短债债券C	0.02	0.18	0.47	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	天治鑫利纯债债券A	0.03	0.15	0.61	0.61	0.03
2250	万家鑫盛纯债C	0.04	0.17	0.46	0.61	0.04
2251	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.47	0.61	0.03
2252	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02
2253	兴业短债债券A	0.04	0.16	0.51	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	湘财久盈中短债C	0.03	0.17	0.50	0.77	0.03
3050	信澳安益纯债债券	0.03	0.21	0.81	0.10	0.03
3051	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.47	0.61	0.03
3052	兴业120天滚动持有债券C	0.03	0.17	0.43	0.51	0.03
3053	兴业3个月定开债券	0.03	0.26	0.70	0.55	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	泰康丰泰一年定开债券发起	1.60	7.10	11.75	-	10.64
2124	天弘增利短债A	1.60	4.30	7.54	14.02	15.98
2125	兴业120天滚动持有债券A	1.60	5.60	10.23	-	10.83
2126	兴业90天滚动持有中短债A	1.60	4.82	8.39	-	11.46
2127	兴银稳益30天持有期债券A	1.60	6.00	9.55	-	11.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
2930	诺安圆鼎定开发起式债券	0.11	5.60	12.87	-	45.44
2931	兴业120天滚动持有债券A	1.60	5.60	10.23	-	10.83
2932	博时臻选纯债债券A	0.56	5.59	8.85	16.74	34.49
2933	长盛盛康纯债A	2.12	5.59	10.87	15.57	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	鹏扬淳享债券A	0.47	6.80	10.23	19.09	27.68
1835	前海联合泰瑞纯债C	0.34	6.90	10.23	16.29	16.64
1836	兴业120天滚动持有债券A	1.60	5.60	10.23	-	10.83
1837	银河家盈债券	1.41	7.22	10.23	17.02	23.06
1838	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.39	6.91	10.23	-	26.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	长信稳航30天持有中短债债券A	1.58	4.00	8.48	-	8.84
4919	长信稳航30天持有中短债债券C	1.37	3.58	7.84	-	8.15
4920	兴业120天滚动持有债券A	1.60	5.60	10.23	-	10.83
4921	兴业120天滚动持有债券C	1.40	5.18	9.59	-	10.16
4922	长信先优债券C	4.69	8.88	6.86	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	平安高等级债E	-0.38	3.25	5.32	9.73	10.84
4110	蜂巢丰和债券C	-0.29	6.02	8.81	-	10.83
4111	兴业120天滚动持有债券A	1.60	5.60	10.23	-	10.83
4112	博时恒耀债券A	15.05	17.41	10.98	-	10.82
4113	华富安华债券C	8.18	11.09	5.33	-	10.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	138.00	13808.20	3.54%
23华夏银行债02	130.00	13202.00	3.39%
20广发银行二级01	100.00	10410.99	2.67%
25北新建材SCP004	100.00	10012.56	2.57%
21农发08	80.00	8131.02	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91379.87	23.44%
企业债	7032.53	1.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：016816_兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2024年第2季度报告

兴业120天滚动持有债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴业基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

9 兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 10 兴业聚惠混合型证券投资基金 11 兴业添天盈货币市场基金 12 兴业国企改革...

查看全文[07-19]
标题：兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示

兴业基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金融诈骗活动的特别提示公告近期，兴业基金管理有限公司关注到有不法分子通过扫码或网络平台办理贷款等渠道骗取客户信...

查看全文[07-10]
06-25016816_兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-13兴业基金管理有限公司关于网上交易等相关业务暂停服务的通知
06-05兴业120天滚动持有债券型证券投资基金2024年端午假期前调整大额申购(...
05-24关于兴业120天滚动持有债券型证券投资基金调整大额申购(含转换转入和...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1080	1.1079	1.1078	1.1078	1.1077
累计净值(元)	1.1080	1.1079	1.1078	1.1078	1.1077

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。