兴业120天滚动持有债券A(016816)_最新动态

兴业120天滚动持有债券A016816INDUSTRIAL 120 DAY ROLLING HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”[2026-03-02]

最新动态

最新净值：1.1114 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1114

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

兴业120天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：罗林金

基金规模：11.36亿元

兴业120天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.15	0.46	0.82	0.31
债券型名次	1676	3507	3465	3092	4065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.08	9.54	-	11.14
债券型名次	2646	3045	2476	4926	4157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	信诚至泰C	0.05	0.23	0.55	0.90	0.45
1675	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.22	0.74	1.24	0.55
1676	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.15	0.46	0.82	0.31
1677	兴业120天滚动持有债券C	0.05	0.14	0.42	0.72	0.27
1678	兴业30天滚动持有中短债A	0.05	0.13	0.36	0.73	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	信诚双盈债券(LOF)	-0.03	0.15	2.99	3.11	2.08
3506	兴华安丰纯债C	-0.04	0.15	0.60	1.25	0.34
3507	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.15	0.46	0.82	0.31
3508	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.15	0.49	0.80	0.33
3509	兴业短债债券A	0.05	0.15	0.44	0.79	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3465 位，低于同类基金平均水平
3463	湘财久盈中短债A	0.07	0.19	0.46	0.90	0.30
3464	新华鼎利债券E	0.34	-0.11	0.46	0.66	0.51
3465	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.15	0.46	0.82	0.31
3466	兴银合盛定开债C	0.06	0.13	0.46	1.19	0.26
3467	兴银聚丰债券	0.04	0.11	0.46	1.26	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	信澳安益纯债债券	0.07	0.26	0.59	0.82	0.47
3091	信诚稳瑞A	-0.03	0.14	0.49	0.82	0.34
3092	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.15	0.46	0.82	0.31
3093	兴业一年持有期债券C	0.03	0.17	0.53	0.82	0.45
3094	兴银汇智定开债	-0.01	0.17	0.59	0.82	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴业120天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	万家鑫丰纯债E	0.00	0.22	0.50	0.69	0.31
4064	万家鑫瑞纯债D	0.00	0.17	0.38	0.61	0.31
4065	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.15	0.46	0.82	0.31
4066	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.43	0.71	0.31
4067	兴业短债债券A	0.05	0.15	0.44	0.79	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	上银慧丰利债券	2.03	6.13	10.10	15.11	16.33
2645	泰信鑫益定期开放A	2.03	4.62	10.37	-	72.81
2646	兴业120天滚动持有债券A	2.03	5.08	9.54	-	11.14
2647	兴业天禧债券	2.03	5.26	9.90	17.44	35.17
2648	银华信用精选18个月定期开放债券	2.03	5.22	10.94	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.66	5.08	10.54	-	14.51
3044	添富AAA级信用纯债A	1.92	5.08	10.50	17.82	26.66
3045	兴业120天滚动持有债券A	2.03	5.08	9.54	-	11.14
3046	招商添泽纯债A	2.01	5.08	9.86	18.05	28.56
3047	博时双季享持有期债券A	1.11	5.07	11.53	17.84	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	融通通润债券	1.21	4.76	9.54	16.35	35.60
2475	融通增鑫债券C	1.73	4.55	9.54	-	10.30
2476	兴业120天滚动持有债券A	2.03	5.08	9.54	-	11.14
2477	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.10	6.77	9.54	-	10.55
2478	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.17	4.92	9.53	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	长信稳航30天持有中短债债券A	1.64	3.72	7.58	-	9.08
4925	长信稳航30天持有中短债债券C	1.44	3.30	6.94	-	8.36
4926	兴业120天滚动持有债券A	2.03	5.08	9.54	-	11.14
4927	兴业120天滚动持有债券C	1.83	4.65	8.88	-	10.43
4928	长信先优债券C	7.37	12.17	9.29	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
兴业120天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.78	6.20	10.69	-	11.15
4156	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
4157	兴业120天滚动持有债券A	2.03	5.08	9.54	-	11.14
4158	中加安盈一年定开债券发起	2.06	6.23	9.90	-	11.14
4159	格林泓旭利率债	2.08	5.74	11.07	-	11.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华夏银行债02	130.00	13261.07	3.71%
25北新建材SCP004	100.00	10064.03	2.81%
25附息国债23	100.00	10017.19	2.80%
25湖北港口SCP002	90.00	9046.77	2.53%
25国开08	90.00	8998.40	2.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126077.14	35.23%
企业债	4625.23	1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.1113	1.1113	1.1114	1.1108	1.1108
累计净值(元)	1.1113	1.1113	1.1114	1.1108	1.1108

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