我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1131.72 |
1238.98 |
210.70 |
407.98 |
244.04 |
| 本期利润(万元) |
1065.09 |
1607.50 |
130.09 |
472.69 |
195.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
348.16 |
0.00 |
217.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100882.83 |
115067.10 |
75547.70 |
30415.72 |
30138.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26.51 |
166.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
132095.98 |
25334.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132095.98 |
25334.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.91 |
7.49 |
| 应付托管费(万元) |
9.30 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
142138.88 |
30438.33 |
| 负债合计(万元) |
27071.78 |
22.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
115067.10 |
30415.72 |
| 未分配利润(万元) |
1388.37 |
412.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
234.46 |
170.47 |
| 投资收益(万元) |
1446.92 |
414.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
368.52 |
64.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2049.90 |
649.81 |
| 管理人报酬(万元) |
224.64 |
110.18 |
| 托管费(万元) |
74.88 |
36.73 |
| 其它费用(万元) |
22.60 |
12.15 |
| 费用合计(万元) |
442.41 |
177.12 |
| 利润总额(万元) |
1607.50 |
472.69 |
| 净利润(万元) |
1607.50 |
472.69 |
