鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0598 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0748

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.12	-0.24	0.07	-0.33
债券型名次	4657	5009	5392	5174	5412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	3.72	7.49	-	7.56
债券型名次	4905	4702	4030	5037	4962

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	中银国有企业债A	-0.20	0.11	1.99	2.69	1.34
4656	中银国有企业债C	-0.20	0.09	1.92	2.55	1.29
4657	鑫元璟丰债券	-0.20	-0.12	-0.24	0.07	-0.33
4658	广发聚利(LOF)C	-0.21	0.23	-0.16	-2.20	0.76
4659	华夏鼎泓债券A	-0.21	0.46	1.81	1.64	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	招商民安增益债券A	-0.91	-0.12	3.48	4.60	1.77
5008	中银产业债债券C	-0.53	-0.12	2.40	3.19	1.38
5009	鑫元璟丰债券	-0.20	-0.12	-0.24	0.07	-0.33
5010	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5011	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.02	-0.13	0.98	1.60	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	中银通利债券C	-0.90	-1.26	-0.23	0.26	-0.60
5391	博时双月薪定期支付债券	-0.06	0.15	-0.24	-0.09	0.25
5392	鑫元璟丰债券	-0.20	-0.12	-0.24	0.07	-0.33
5393	鹏扬淳兴三个月债券A	0.08	0.23	-0.26	-0.73	-0.14
5394	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.07	0.07	0.07	0.07
5173	中金金合	0.07	0.20	0.39	0.07	0.33
5174	鑫元璟丰债券	-0.20	-0.12	-0.24	0.07	-0.33
5175	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5176	广发景佳纯债	0.12	0.31	0.48	0.06	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.37	0.41	-0.93	0.14	-0.32
5411	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.41	-0.34	0.00	0.34	-0.33
5412	鑫元璟丰债券	-0.20	-0.12	-0.24	0.07	-0.33
5413	太平安元债券A	-0.85	-0.46	-0.15	-1.28	-0.34
5414	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	英大通佑一年定开债券	0.93	5.39	9.33	-	9.65
4904	永赢伟益债券	0.93	6.64	12.58	20.15	30.20
4905	鑫元璟丰债券	0.93	3.72	7.49	-	7.56
4906	博时季季享三个月持有期债券B	0.92	2.91	5.70	11.29	17.20
4907	东方稳健回报债券A	0.92	4.96	11.60	19.35	69.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	平安元盛超短债A	1.46	3.72	6.41	11.59	14.76
4701	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.60	3.72	6.89	-	11.45
4702	鑫元璟丰债券	0.93	3.72	7.49	-	7.56
4703	长信稳航30天持有中短债债券A	1.64	3.71	7.49	-	9.10
4704	工银尊利中短债债券A	1.61	3.71	7.03	14.03	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	农银金鸿短债债券C	1.61	4.10	7.49	-	9.01
4029	易方达安和中短债债券C	1.66	3.90	7.49	12.78	13.51
4030	鑫元璟丰债券	0.93	3.72	7.49	-	7.56
4031	创金合信恒利超短债债券A	1.90	4.10	7.48	14.07	26.01
4032	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.34	7.48	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.31	4.63	10.20	-	10.24
5036	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.21	4.42	9.87	-	9.90
5037	鑫元璟丰债券	0.93	3.72	7.49	-	7.56
5038	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.94	1.70	2.47	-	2.64
5039	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.17	4.80	8.21	-	8.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	6.16	7.57
4961	汇添富丰利短债D	1.39	3.18	6.03	-	7.56
4962	鑫元璟丰债券	0.93	3.72	7.49	-	7.56
4963	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.05	4.17	0.00	-	7.55
4964	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.46	3.79	0.00	-	7.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	100.00	10364.21	5.14%
23光大银行债01	100.00	10207.93	5.06%
23进出13	100.00	10129.79	5.02%
25农发31	100.00	10046.98	4.98%
25鲁钢铁SCP006	100.00	10008.46	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42799.62	21.23%
企业债	5116.38	2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0602	1.0619	1.0618	1.0600	1.0583
累计净值(元)	1.0752	1.0769	1.0768	1.0750	1.0733

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