鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0625 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0775

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.21亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17
债券型名次	4166	1123	3995	2464	2974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	5.73	0.00	-	7.84
债券型名次	3684	3286	5467	5050	4778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.11	0.23	0.45	1.09
4165	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.09	0.20	0.40	0.99
4166	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17
4167	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	1.06	2.08
4168	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	-0.83	0.16	4.44	5.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.13	0.08	0.67	0.22	0.25
1122	中邮鑫溢中短债债券A	0.11	0.08	0.56	0.45	1.00
1123	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17
1124	鑫元得利	0.08	0.08	0.57	0.68	1.46
1125	鑫元汇利	0.06	0.08	0.43	0.56	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	中银通利债券A	-0.23	-0.42	0.30	4.74	8.86
3994	中银证券安源债券A	0.17	-0.22	0.30	0.17	1.13
3995	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17
3996	安信恒鑫增强债券C	-0.73	-1.03	0.29	2.77	3.03
3997	安信永利信用C	0.03	-0.02	0.29	0.90	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	中泰稳固30天持有中短债C	0.04	0.04	0.38	0.63	1.31
2463	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.13	-0.05	0.72	0.63	1.53
2464	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17
2465	安信鑫日享中短债C	0.04	0.04	0.39	0.62	1.14
2466	北信瑞丰稳定收益A	0.00	-0.08	0.39	0.62	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	中信建投稳泰债券	0.02	-0.02	0.41	0.43	1.17
2973	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.31	0.61	1.17
2974	鑫元璟丰债券	0.02	0.08	0.30	0.63	1.17
2975	财通纯债债券C	0.03	0.03	0.36	0.51	1.16
2976	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.02	-0.05	0.04	0.13	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	中银证券安泽债券A	1.34	3.97	6.42	12.73	17.87
3683	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.72	5.96	-	6.78
3684	鑫元璟丰债券	1.34	5.73	0.00	-	7.84
3685	博时安祺6个月定开债A	1.33	5.89	8.99	16.72	26.35
3686	博时汇享纯债债券A	1.33	6.31	9.70	16.04	26.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.73	8.29	15.00	18.61
3285	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	5.73	9.65	-	13.79
3286	鑫元璟丰债券	1.34	5.73	0.00	-	7.84
3287	鑫元汇利	1.38	5.73	8.99	16.64	38.00
3288	博时聚利3个月定开债发起式	1.39	5.72	9.27	17.28	36.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	中银中短债债券C	1.38	6.06	0.00	-	8.32
5466	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.06	6.87	0.00	-	7.60
5467	鑫元璟丰债券	1.34	5.73	0.00	-	7.84
5468	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5469	鑫元恒鑫收益增强D	5.54	9.92	0.00	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.91	5.77	0.00	-	9.55
5049	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.82	5.57	0.00	-	9.24
5050	鑫元璟丰债券	1.34	5.73	0.00	-	7.84
5051	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	1.72	0.00	-	2.38
5052	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.83	5.82	0.00	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	中融恒泽纯债C	-0.42	3.66	6.11	-	7.85
4777	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.56	4.67	7.78	-	7.84
4778	鑫元璟丰债券	1.34	5.73	0.00	-	7.84
4779	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.79	5.95	-	7.83
4780	景顺长城睿丰短债债券C	1.43	4.94	7.77	-	7.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD008	40.00	3981.64	9.45%
21汉江国投债02	20.00	2066.75	4.91%
21建发集MTN002	20.00	2064.18	4.90%
23闽西兴杭MTN001	20.00	2057.55	4.89%
24永川高新CP003	20.00	2055.95	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6160.90	14.63%
金融债券	2042.86	4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0624	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623
累计净值(元)	1.0774	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773

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