鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

优化基金布局,着力培育新兴支柱产业[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0632 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0782

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.21亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.07	0.27	0.54	-0.01
债券型名次	5408	4537	4809	2751	4792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	5.08	7.83	-	7.91
债券型名次	3328	3537	3770	5030	4834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平
5406	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
5407	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.04	0.13	0.45	-0.03	-0.04
5408	鑫元璟丰债券	-0.04	0.07	0.27	0.54	-0.01
5409	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5410	东兴兴瑞一年定开A	-0.05	0.04	0.48	-2.83	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4537 位，低于同类基金平均水平
4535	中融季季红定期开放债券A	0.04	0.07	0.29	-0.13	0.01
4536	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.03	0.07	0.51	0.00	-0.02
4537	鑫元璟丰债券	-0.04	0.07	0.27	0.54	-0.01
4538	鑫元合丰纯债C	0.04	0.07	0.53	0.21	0.00
4539	鑫元双债增强债券C	0.00	0.07	0.52	0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	中科沃土沃安中短利率债券C	0.02	0.07	0.27	0.42	0.01
4808	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.71	0.04
4809	鑫元璟丰债券	-0.04	0.07	0.27	0.54	-0.01
4810	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4811	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.15	0.33	0.54	0.02
2750	中银证券安灏债券C	0.02	0.18	0.43	0.54	0.02
2751	鑫元璟丰债券	-0.04	0.07	0.27	0.54	-0.01
2752	财通资管鸿达纯债债券E	0.01	0.12	0.36	0.53	0.03
2753	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0.03	0.23	0.59	0.53	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.03	0.10	0.49	0.33	-0.01
4791	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.02	0.09	0.47	0.27	-0.01
4792	鑫元璟丰债券	-0.04	0.07	0.27	0.54	-0.01
4793	鑫元得利	0.00	0.09	0.64	0.55	-0.01
4794	鑫元富利定期开放	0.02	0.08	0.43	-0.03	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.37	1.54
3327	中银证券安沛债券A	1.17	5.22	10.49	14.98	16.10
3328	鑫元璟丰债券	1.17	5.08	7.83	-	7.91
3329	0-4地债	1.16	5.64	8.87	15.14	16.29
3330	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	中银证券安业债券A	1.37	5.08	7.41	-	10.58
3536	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.41	5.08	8.55	14.88	20.44
3537	鑫元璟丰债券	1.17	5.08	7.83	-	7.91
3538	鑫元汇利	1.18	5.08	8.55	15.73	38.13
3539	长城泰利债券A	1.51	5.07	8.84	16.72	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3770 位，低于同类基金平均水平
3768	招商鑫悦中短债C	1.07	4.17	7.83	15.13	24.03
3769	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.26	4.97	7.83	-	10.58
3770	鑫元璟丰债券	1.17	5.08	7.83	-	7.91
3771	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.64	5.07	7.82	-	36.91
3772	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.78	5.36	0.00	-	9.80
5029	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.68	5.17	0.00	-	9.48
5030	鑫元璟丰债券	1.17	5.08	7.83	-	7.91
5031	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.74	1.70	2.41	-	2.48
5032	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.23	5.40	7.90	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	金元顺安丰祥C	2.81	6.04	0.00	-	7.91
4833	融通通华五年定开债券C	2.98	5.91	0.00	-	7.91
4834	鑫元璟丰债券	1.17	5.08	7.83	-	7.91
4835	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4836	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.28	4.98	0.00	-	7.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD008	40.00	3981.64	9.45%
21汉江国投债02	20.00	2066.75	4.91%
21建发集MTN002	20.00	2064.18	4.90%
23闽西兴杭MTN001	20.00	2057.55	4.89%
24永川高新CP003	20.00	2055.95	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6160.90	14.63%
金融债券	2042.86	4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0636	1.0634	1.0643	1.0634	1.0634
累计净值(元)	1.0786	1.0784	1.0793	1.0784	1.0784

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