鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.0654 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0804

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.16亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.51	0.22	0.56	0.20
债券型名次	5349	72	4825	4915	4936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.14	7.78	-	8.13
债券型名次	4695	4206	3717	5063	4848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	招商安凯债券	-0.15	-1.23	-1.04	-0.78	-0.92
5348	中欧颐利债券A	-0.15	-0.61	1.02	2.04	1.03
5349	鑫元璟丰债券	-0.15	0.51	0.22	0.56	0.20
5350	汇泉安盈回报债券A	-0.16	-1.05	-0.14	0.53	-0.13
5351	汇泉安盈回报债券E	-0.16	-1.05	-0.13	2.44	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	中银添瑞6个月定开债券C	0.16	0.52	0.55	0.54	0.56
71	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
72	鑫元璟丰债券	-0.15	0.51	0.22	0.56	0.20
73	格林泓远纯债C	0.09	0.50	1.63	3.57	1.52
74	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	万家安弘C	0.00	0.07	0.22	0.49	0.16
4824	兴银朝阳	0.02	0.08	0.22	1.05	0.21
4825	鑫元璟丰债券	-0.15	0.51	0.22	0.56	0.20
4826	长城恒利纯债C	0.01	0.11	0.21	0.58	0.30
4827	长信纯债一年定开债券C	0.03	0.13	0.21	0.35	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	中融恒安纯债C	-0.03	0.23	0.50	0.56	0.59
4914	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4915	鑫元璟丰债券	-0.15	0.51	0.22	0.56	0.20
4916	博时裕通3个月定开债发起式C	0.02	0.10	0.28	0.55	0.26
4917	光大保德信超短债债券C	0.02	0.11	0.27	0.55	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	银河强化债券	-0.01	-1.21	0.45	1.20	0.20
4935	永赢通益债券C	-0.02	0.07	0.18	0.37	0.20
4936	鑫元璟丰债券	-0.15	0.51	0.22	0.56	0.20
4937	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.06	0.20	0.48	0.19
4938	长江可转债债券C	2.03	-4.57	-0.21	2.41	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	中融恒安纯债A	1.33	8.05	10.53	15.64	16.83
4694	中银证券中高等级债券A	1.33	4.37	7.98	14.09	22.40
4695	鑫元璟丰债券	1.33	4.14	7.78	-	8.13
4696	博时富淳3个月定开债发起式	1.32	4.52	9.01	16.63	24.18
4697	广发景宏债券	1.32	3.82	7.54	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	信澳优享债券C	1.30	4.14	6.51	-	9.03
4205	银河水星聚利中短债债券E	1.59	4.14	0.00	-	6.75
4206	鑫元璟丰债券	1.33	4.14	7.78	-	8.13
4207	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	9.52	10.51
4208	博时四月享120天持有期债券A	1.96	4.13	9.35	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	鹏华丰庆债券	1.92	4.66	7.78	14.53	18.77
3716	招商招恒纯债A	1.09	3.66	7.78	13.46	26.33
3717	鑫元璟丰债券	1.33	4.14	7.78	-	8.13
3718	财通多利债券C	2.04	4.04	7.77	-	13.27
3719	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.48	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.25	4.61	10.20	-	10.38
5062	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.14	4.39	9.87	-	10.03
5063	鑫元璟丰债券	1.33	4.14	7.78	-	8.13
5064	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	1.75	2.52	-	2.72
5065	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.37	4.63	8.09	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	平安双盈添益债券C	-0.02	2.35	7.39	-	8.13
4847	太平丰盈一年定开债券发起式	2.80	12.57	10.26	-	8.13
4848	鑫元璟丰债券	1.33	4.14	7.78	-	8.13
4849	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.44	4.97	6.70	-	8.11
4850	财通资管睿安债券A	2.09	6.15	0.00	-	8.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	100.00	10364.21	5.14%
23光大银行债01	100.00	10207.93	5.06%
23进出13	100.00	10129.79	5.02%
25农发31	100.00	10046.98	4.98%
25鲁钢铁SCP006	100.00	10008.46	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42799.62	21.23%
企业债	5116.38	2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0654	1.0670	1.0670	1.0652	1.0657
累计净值(元)	1.0804	1.0820	1.0820	1.0802	1.0807

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