鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

厦门设立REITs主题基金目标规模55亿元[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0634 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0784

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.21亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.33	0.59	0.01
债券型名次	3211	4158	4363	2342	3414

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	5.09	7.85	-	7.93
债券型名次	3008	3524	3682	5030	4800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.58	0.01
3210	中邮纯债裕利三个月定开债	0.01	0.09	0.90	0.56	1.52
3211	鑫元璟丰债券	0.01	0.10	0.33	0.59	0.01
3212	鑫元双债增强债券A	0.01	0.18	0.71	0.39	0.01
3213	鑫元裕利	0.01	0.32	0.94	0.44	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	中邮纯债聚利债券A	-0.08	0.10	0.37	-0.05	-0.08
4157	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.10	0.28	0.35	0.00
4158	鑫元璟丰债券	0.01	0.10	0.33	0.59	0.01
4159	鑫元合丰纯债A	-0.09	0.10	0.51	0.01	-0.09
4160	鑫元合丰纯债C	-0.09	0.10	0.49	-0.04	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	中银恒泰9个月持有期债券A	0.55	0.60	0.33	1.33	0.55
4362	中银证券安灏债券A	-0.03	0.10	0.33	0.30	-0.03
4363	鑫元璟丰债券	0.01	0.10	0.33	0.59	0.01
4364	鑫元合享纯债A	-0.10	0.03	0.33	-0.21	-0.10
4365	北信瑞丰鼎盛中短债A	-0.02	0.16	0.32	0.26	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.14	0.39	0.59	0.02
2341	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.04	0.59	-0.01
2342	鑫元璟丰债券	0.01	0.10	0.33	0.59	0.01
2343	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2344	财通多利债券E	0.03	0.18	0.45	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	中银证券安泽债券C	0.01	0.16	0.44	0.54	0.01
3413	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.34	0.58	0.01
3414	鑫元璟丰债券	0.01	0.10	0.33	0.59	0.01
3415	鑫元双债增强债券A	0.01	0.18	0.71	0.39	0.01
3416	鑫元裕利	0.01	0.32	0.94	0.44	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	1.18	5.76	11.51	-	10.89
3007	招商鑫福中短债C	1.18	4.23	7.67	14.97	16.80
3008	鑫元璟丰债券	1.18	5.09	7.85	-	7.93
3009	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3010	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.17	4.51	9.97	-	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	平安合泰定开债	0.67	5.09	13.81	20.21	26.08
3523	永赢丰利债券A	1.31	5.09	10.45	18.43	31.93
3524	鑫元璟丰债券	1.18	5.09	7.85	-	7.93
3525	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.49	5.08	10.07	-	81.59
3526	长江乐盈定开债	-0.61	5.08	9.13	16.00	31.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3682 位，低于同类基金平均水平
3680	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.18	5.05	7.85	-	10.66
3681	中金金利A	2.31	5.24	7.85	14.52	31.50
3682	鑫元璟丰债券	1.18	5.09	7.85	-	7.93
3683	广发汇荣三个月定开债券	-1.15	4.96	7.84	-	13.76
3684	汇添富鑫和纯债A	-0.55	4.81	7.84	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.67	5.47	0.00	-	9.75
5029	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.57	5.26	0.00	-	9.43
5030	鑫元璟丰债券	1.18	5.09	7.85	-	7.93
5031	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.70	1.70	2.40	-	2.46
5032	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.09	5.31	7.81	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	景顺长城睿丰短债债券C	1.28	4.50	7.67	-	7.94
4799	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.59	5.89	-	7.93
4800	鑫元璟丰债券	1.18	5.09	7.85	-	7.93
4801	大成景宁一年定开债券	2.04	4.97	7.74	-	7.92
4802	华富安业一年持有期债券C	5.85	11.65	8.56	-	7.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD008	40.00	3981.64	9.45%
21汉江国投债02	20.00	2066.75	4.91%
21建发集MTN002	20.00	2064.18	4.90%
23闽西兴杭MTN001	20.00	2057.55	4.89%
24永川高新CP003	20.00	2055.95	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6160.90	14.63%
金融债券	2042.86	4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0634	1.0633	1.0630	1.0632	1.0631
累计净值(元)	1.0784	1.0783	1.0780	1.0782	1.0781

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