鑫元璟丰债券A(017180)_最新动态

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0636 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0786

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元璟丰债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄轩

2023-12-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.21亿元

鑫元璟丰债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.31	0.59	0.03
债券型名次	3009	4014	4371	2366	3144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.05	7.87	-	7.95
债券型名次	3188	3536	3677	5028	4802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.22	0.66	0.51	0.03
3008	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
3009	鑫元璟丰债券	0.03	0.11	0.31	0.59	0.03
3010	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.39	1.18	0.03
3011	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.11	0.29	0.96	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	中银证券安灏债券A	0.00	0.11	0.33	0.35	0.00
4013	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.03	0.11	0.43	0.13	-0.03
4014	鑫元璟丰债券	0.03	0.11	0.31	0.59	0.03
4015	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.11	0.29	0.96	0.03
4016	鑫元聚利	-0.03	0.11	0.50	0.32	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	中邮纯债聚利债券C	-0.04	0.07	0.31	-0.08	-0.04
4370	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.12	0.31	0.40	0.02
4371	鑫元璟丰债券	0.03	0.11	0.31	0.59	0.03
4372	鑫元合享纯债A	-0.06	0.01	0.31	-0.14	-0.06
4373	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.00	0.14	0.30	0.31	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	-0.06	0.59	-0.01
2365	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.31	0.59	0.02
2366	鑫元璟丰债券	0.03	0.11	0.31	0.59	0.03
2367	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2368	财通多利债券E	0.05	0.18	0.43	0.58	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
鑫元璟丰债券A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.22	0.66	0.51	0.03
3143	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03
3144	鑫元璟丰债券	0.03	0.11	0.31	0.59	0.03
3145	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.39	1.18	0.03
3146	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.11	0.29	0.96	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
3187	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.20	4.37	7.85	-	8.98
3188	鑫元璟丰债券	1.20	5.05	7.87	-	7.95
3189	鑫元鸿利A	1.20	6.32	11.42	14.56	59.03
3190	财通纯债债券C	1.19	5.35	11.31	11.35	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	圆信永丰丰和A	1.30	5.05	7.49	13.80	15.62
3535	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.41	5.05	0.00	-	5.85
3536	鑫元璟丰债券	1.20	5.05	7.87	-	7.95
3537	博时裕景纯债债券	1.17	5.04	8.92	19.58	39.88
3538	博时中债1-3年国开行A	0.67	5.04	8.12	14.86	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平
3675	万家家享中短债C	1.37	4.51	7.87	13.82	16.07
3676	英大安旸纯债债券A	0.63	5.10	7.87	-	7.91
3677	鑫元璟丰债券	1.20	5.05	7.87	-	7.95
3678	东方恒瑞短债债券B	1.92	4.76	7.86	13.59	13.67
3679	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.17	4.37	7.86	-	16.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.73	5.40	0.00	-	9.77
5027	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.63	5.19	0.00	-	9.44
5028	鑫元璟丰债券	1.20	5.05	7.87	-	7.95
5029	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	1.70	2.40	-	2.47
5030	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.20	5.26	7.85	-	7.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
鑫元璟丰债券A一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	南方耀元债券	0.28	5.19	7.63	-	7.95
4801	同泰泰裕三个月定开债A	-2.34	3.59	7.88	-	7.95
4802	鑫元璟丰债券	1.20	5.05	7.87	-	7.95
4803	工银瑞嘉一年定开债券C	0.15	4.92	7.82	-	7.94
4804	国金惠诚C	6.74	10.36	10.79	-	7.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD008	40.00	3981.64	9.45%
21汉江国投债02	20.00	2066.75	4.91%
21建发集MTN002	20.00	2064.18	4.90%
23闽西兴杭MTN001	20.00	2057.55	4.89%
24永川高新CP003	20.00	2055.95	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6160.90	14.63%
金融债券	2042.86	4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
标题：公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？

　　在创新药定价逻辑跨进“赚美元”阶段之际，各大公募2026开年火速投放医药新基金。　　2026年开年仅一周，基金经理南下挖掘创新药的热度便已点燃。随着中国创新药行业逐步迈入“赚美元”的全球化变现周期，公募基金迅速推出各类医药新品。　　从E

查看全文[01-10]
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！
01-10 私募开年再现“日光基”
01-10 公募首批四季报出炉

更多>> 基金公告

标题：鑫元璟丰债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元璟丰债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元璟丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0634	1.0643	1.0634	1.0634	1.0633
累计净值(元)	1.0784	1.0793	1.0784	1.0784	1.0783

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。