鑫元璟丰债券A(017180)_规模评级

鑫元璟丰债券A017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.20	4.23	4.54	5.34	10.41	10.81	12.02
季度净申购	149866.35	-2841.06	-7494.30	-47679.27	-3688.22	-11352.65	14285.41
总份额	189606.90	39740.55	42581.62	50075.92	97755.19	101443.40	112796.05
季度总申购份额	164602.35	1136.34	4740.72	9511.03	28587.48	34448.00	48280.52
季度总赎回份额	14736.00	3977.40	12235.02	57190.30	32275.69	45800.65	33995.11

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平

1264	博时富鸿金融债3个月定开债	20.25	200075.36	0.27	0.46	0.19
1265	博时臻选纯债债券A	20.24	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1266	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.22	195874.60	-	0.00	-
1267	天弘裕享一年定开债券发起	20.22	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1268	大成惠利纯债债券	20.21	198341.10	0.03	0.03	0.00
1269	华泰柏瑞锦合债券	20.20	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1270	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.20	200008.83	-	-	-
1271	鑫元璟丰债券	20.20	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1272	嘉实致业一年定期纯债债券	20.19	197667.36	-	-	-
1273	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.19	196174.07	-	460.59	-
1274	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1275	工银添祥一年定开债券	20.18	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
1276	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.18	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1277	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.18	201000.33	-	-	-
1278	嘉合磐昇纯债A	20.17	179653.60	-174.38	17921.74	18096.13

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	中加丰裕纯债债券A	19.25	191065.54	-8.82	0.27	9.09
1252	西部利得合赢债券A	19.95	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1253	博时臻选纯债债券A	20.24	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1254	交银裕隆纯债债券A	27.23	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
1255	中银安享债券	19.98	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1256	中银证券安泽债券A	22.02	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1257	上银慧信利三个月定开债券	20.50	189673.90	-2811.42	0.00	2811.42
1258	鑫元璟丰债券	20.20	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1259	工银3-5年国开债指数A	21.35	189295.24	-156996.86	8242.62	165239.48
1260	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.14	189127.63	-	-	-
1261	富国纯债A/B	21.18	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
1262	中金金利A	20.84	189044.45	24.50	94.86	70.36
1263	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.96	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1264	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.82	188705.57	-	3945.78	-
1265	华泰柏瑞季季红债券A	20.13	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平

100	易方达裕富债券A	43.16	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24
101	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	82.90	734815.05	154325.27	279635.58	125310.31
102	汇添富双鑫添利债券A	118.93	956674.09	151277.80	335465.58	184187.77
103	广发景宁纯债C	33.25	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
104	华商鸿盛纯债债券	50.60	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29
105	华夏鼎福三个月定开债券A	20.09	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
106	华夏鼎福三个月定开债券C	19.22	192167.77	150251.94	192122.96	41871.02
107	鑫元璟丰债券	20.20	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
108	天弘裕享一年定开债券发起	20.22	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
109	兴证全球恒远债券A	67.58	627928.24	147384.82	157723.72	10338.90
110	博时稳健增利债券A	78.80	685377.82	146753.59	372009.13	225255.54
111	博时中债3-5年国开行A	49.70	478163.53	145788.94	228651.61	82862.67
112	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.02	887213.95	145650.19	546062.96	400412.76
113	中加中债-新综合债券指数发起式	24.75	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82
114	平安添润债券A	27.84	234920.97	141752.62	166624.10	24871.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平

273	天弘中债1-5年政策性金融债	68.14	644257.17	-22077.04	169943.03	192020.07
274	兴全恒裕债券C	19.46	163567.40	36323.28	168465.03	132141.75
275	华商信用增强债券A	103.27	537020.43	41862.76	167941.35	126078.60
276	汇添富实业债债券A	62.61	391103.81	107723.87	167933.51	60209.64
277	广发集轩债券A	53.46	482017.46	81057.55	167812.89	86755.34
278	西部利得汇享债券C	63.54	464715.55	-25923.41	166662.72	192586.13
279	平安添润债券A	27.84	234920.97	141752.62	166624.10	24871.48
280	鑫元璟丰债券	20.20	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
281	财通资管鸿益中短债债券A	24.94	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
282	永赢安泰中短债A	29.46	270037.37	-1497.31	163329.48	164826.79
283	建信中债3-5年国开行债券指数A	34.14	324706.34	47569.36	163195.73	115626.36
284	易方达安悦超短债债券C	16.12	159039.27	17011.91	162591.84	145579.93
285	景顺长城中短债债券A类	35.69	307219.45	17084.21	162293.35	145209.14
286	东方臻裕债券C	18.65	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
287	中加中债-新综合债券指数发起式	24.75	225902.19	144428.24	161934.06	17505.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
鑫元璟丰债券A基金规模在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平

1617	大成景安短融债券A	3.13	23626.45	2100.51	17055.43	14954.92
1618	鹏华稳福中短债债券C	5.24	47892.60	11138.17	26086.31	14948.14
1619	财通资管鸿利中短债债券C	7.16	64406.79	-675.14	14247.61	14922.76
1620	华安沣悦债券A	4.91	44775.17	7819.18	22729.50	14910.32
1621	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1622	兴业30天滚动持有中短债A	15.88	144053.17	5524.11	20352.20	14828.09
1623	招商金鸿债券A	3.14	25370.25	-8889.74	5917.08	14806.82
1624	鑫元璟丰债券	20.20	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1625	永赢中债3-5年政金债指数C	3.17	27498.90	5001.61	19729.07	14727.46
1626	交银增利债券A/B	24.70	235074.93	29900.80	44611.65	14710.85
1627	永赢添益债券	4.05	38456.88	9354.17	24051.76	14697.59
1628	广发集瑞债券A	5.29	49985.66	-6629.48	7926.94	14556.43
1629	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
1630	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.41	21234.51	-1951.83	12591.40	14543.23
1631	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

211

2018086.2100

99.99%

0.01%

2024-12-31

220

4443417.5500

99.99%

0.01%

2024-06-30

205

5502246.3400

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

5413273.2100

100.00%

0.00%

2023-06-30

220

1363769.5700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	211	2018086.2100	42576.47	99.99	5.15	0.01
2024-12-31	220	4443417.5500	97750.15	99.99	5.04	0.01
2024-06-30	205	5502246.3400	112791.10	100.00	4.95	0.00
2023-12-31	210	5413273.2100	113674.70	100.00	4.04	0.00
2023-06-30	220	1363769.5700	30000.83	99.99	2.10	0.01

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