鑫元璟丰债券(017180)_规模评级

鑫元璟丰债券017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.14	11.70	7.64	3.09	3.09
季度净申购	-15168.10	39462.36	44213.45	-0.01	-150001.13
总份额	98510.64	113678.74	74216.38	30002.93	30002.94
季度总申购份额	33996.03	68940.64	44213.46	0.00	1.15
季度总赎回份额	49164.13	29478.28	0.01	0.01	150002.28

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
鑫元璟丰债券基金规模在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平

2123	财通弘利纯债债券	10.14	98753.30	29.27	60.10	30.83
2124	长城鼎利一年定开债券发起式	10.14	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
2125	淳厚中债1-3年政金债指数	10.14	97552.93	-10906.24	9667.93	20574.17
2126	大成景宁一年定开债券	10.14	99525.24	-	-	368924.96
2127	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.14	100078.28	-	-	-
2128	平安合盛定开债	10.14	97643.34	-	-	0.00
2129	中银证券安添3个月定开债券A	10.14	96500.24	81509.43	96499.43	14990.00
2130	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2131	财通汇利债券	10.13	99778.44	294.70	294.71	0.00
2132	工银瑞宏6个月定开债券A	10.13	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
2133	广发汇康定期开放债券	10.13	99322.09	-	0.00	-
2134	海富通稳固收益债券C	10.13	82228.41	-68101.62	2085.95	70187.57
2135	汇安裕泰纯债债券A	10.13	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
2136	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
2137	尚正臻元债券	10.13	100008.92	-	-	0.33

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
鑫元璟丰债券基金规模在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平

2018	财通弘利纯债债券	10.14	98753.30	29.27	60.10	30.83
2019	汇安裕泰纯债债券A	10.13	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
2020	鹏华纯债债券	10.43	98667.01	0.32	29.78	29.46
2021	中银证券安源债券A	10.48	98637.01	6.15	6.19	0.05
2022	博时聚润纯债债券	10.08	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
2023	平安合禧1年定开债发起式	10.51	98564.97	-	-	-
2024	创金合信尊盛纯债债券	10.16	98556.79	219.69	285.34	65.65
2025	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2026	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.24	98481.73	-56796.13	64723.63	121519.76
2027	平安惠隆纯债A	10.57	98458.79	-8.25	2.86	11.12
2028	平安惠兴债券	10.20	98400.31	1.10	1.11	0.00
2029	银华永盛债券	10.77	98398.44	218.25	453.60	235.35
2030	中加博裕纯债债券	10.46	98396.46	-	-	0.00
2031	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.93	98287.27	-	-	-
2032	平安惠安债券	10.24	98194.94	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元璟丰债券基金规模在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平

3553	融通增强收益债券A	40.84	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
3554	浙商汇金聚瑞债券A	20.46	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
3555	博时恒泰债券A	2.73	25365.04	-14964.53	10.90	14975.43
3556	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.34	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
3557	前海联合添泽债券A	0.02	148.37	-14976.69	149.20	15125.88
3558	万家双利债券A	4.18	33980.68	-15051.01	26.62	15077.63
3559	鹏华丰盛债券	5.29	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
3560	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
3561	海富通瑞福债券A	40.59	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03
3562	金鹰持久增利E	8.26	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
3563	华安沣悦债券A	1.95	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3564	广发恒悦债券E	0.07	698.34	-15732.84	1.39	15734.24
3565	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.69	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
3566	前海联合泰瑞纯债A	0.02	196.63	-15881.13	134.12	16015.25
3567	诺德安鸿	11.76	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元璟丰债券基金规模在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平

1074	汇添富双享回报债券A	7.66	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
1075	博时利发纯债债券A	17.23	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05
1076	富国可转债A	28.16	145748.24	-33802.47	34246.05	68048.51
1077	长盛安逸纯债债券A	33.33	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
1078	创金合信双季享6个月持有期C	9.26	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
1079	长城中债5-10年国开行债券C	1.91	17192.56	16315.23	34158.68	17843.45
1080	嘉实多元债券A	19.19	155249.44	7008.23	34022.32	27014.09
1081	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
1082	东海祥苏短债C	3.64	32324.72	11294.12	33868.59	22574.47
1083	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.04	182821.96	-176195.89	33817.23	210013.12
1084	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.80	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
1085	兴业120天滚动持有债券A	11.17	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1086	财通资管鸿利中短债债券C	8.18	75776.90	484.09	33409.47	32925.38
1087	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.18	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
1088	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.31	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元璟丰债券基金规模在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平

927	民生加银聚益纯债	56.31	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
928	永赢悦利债券	95.54	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
929	嘉实稳固收益债券C	16.15	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
930	诺安双利债券发起	14.21	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
931	国寿安保安和纯债	20.37	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
932	摩根瑞益纯债债券A	3.80	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36
933	泰康安和纯债6个月定开债券	33.37	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
934	鑫元璟丰债券	10.14	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
935	招商添悦纯债A	59.77	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
936	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05
937	交银增利增强债券A	15.21	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
938	南方骏元中短期利率债债券	25.14	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
939	平安惠添纯债	7.42	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
940	嘉实稳固收益债券A	23.31	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
941	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.56	100999.10	-	-	48609.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

5413273.2100

100.00%

0.00%

2023-06-30

220

1363769.5700

99.99%

0.01%

2022-12-14

233

7725496.6064

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	5413273.2100	113674.70	100.00	4.04	0.00
2023-06-30	220	1363769.5700	30000.83	99.99	2.10	0.01
2022-12-14	233	7725496.6064	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。