鑫元璟丰债券(017180)_规模评级

鑫元璟丰债券017180XINYUAN JINGFENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.20	11.78	7.69	3.11	3.11
季度净申购	-15168.10	39462.36	44213.45	-0.01	-150001.13
总份额	98510.64	113678.74	74216.38	30002.93	30002.94
季度总申购份额	33996.03	68940.64	44213.46	0.00	1.15
季度总赎回份额	49164.13	29478.28	0.01	0.01	150002.28

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
鑫元璟丰债券基金规模在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平

2108	新华聚利A	10.21	86034.71	-8.18	2.18	10.36
2109	鑫元得利	10.21	91807.32	-10.60	0.00	10.60
2110	财通资管睿兴债券A	10.20	99783.86	1.95	2.27	0.32
2111	方正富邦恒利A	10.20	94726.25	-10700.76	161350.85	172051.61
2112	华夏鼎兴债券A	10.20	97953.13	-0.01	0.00	0.01
2113	嘉实丰益纯债定期债券	10.20	99375.27	-	19.37	-
2114	建信睿阳一年定期开放债券	10.20	92190.93	-91190.91	0.00	91190.91
2115	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2116	国投瑞银顺泓债券	10.19	97688.03	-4.30	0.98	5.28
2117	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.19	100078.28	-	-	-
2118	南方多元定开债券发起	10.19	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2119	鹏华尊裕一年定开发起式债券	10.19	99999.97	-0.00	0.00	0.00
2120	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.18	99999.92	-	-	0.00
2121	兴银汇逸定开债	10.18	99999.95	-	-	0.00
2122	兴银汇裕定开债	10.18	96955.88	95856.05	96955.51	1099.45

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
鑫元璟丰债券基金规模在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平

2026	财通弘利纯债债券	10.22	98753.30	29.27	60.10	30.83
2027	汇安裕泰纯债债券A	9.98	98698.20	-98697.25	0.00	98697.25
2028	鹏华纯债债券	10.15	98667.01	0.32	29.78	29.46
2029	中银证券安源债券A	10.72	98637.01	6.15	6.19	0.05
2030	博时聚润纯债债券	10.15	98612.53	52600.27	98611.61	46011.34
2031	平安合禧1年定开债发起式	10.59	98564.97	-	-	-
2032	创金合信尊盛纯债债券	10.26	98556.79	219.69	285.34	65.65
2033	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
2034	建信中证同业存单AAA指数7天持有	10.27	98481.73	-56796.13	64723.63	121519.76
2035	平安惠隆纯债A	10.63	98458.79	-8.25	2.86	11.12
2036	平安惠兴债券	10.26	98400.31	1.10	1.11	0.00
2037	银华永盛债券	10.84	98398.44	218.25	453.60	235.35
2038	中加博裕纯债债券	10.53	98396.46	-	-	0.00
2039	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	9.99	98287.27	-	-	-
2040	平安惠安债券	10.30	98194.94	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
鑫元璟丰债券基金规模在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平

3556	融通增强收益债券A	41.11	367025.29	-14823.41	60178.03	75001.44
3557	浙商汇金聚瑞债券A	20.64	194739.07	-14844.17	31.41	14875.58
3558	博时恒泰债券A	2.74	25365.04	-14964.53	10.90	14975.43
3559	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	13.39	124215.48	-14974.20	15416.32	30390.53
3560	前海联合添泽债券A	0.02	148.37	-14976.69	149.20	15125.88
3561	万家双利债券A	4.18	33980.68	-15051.01	26.62	15077.63
3562	鹏华丰盛债券	5.19	50731.72	-15100.20	62.21	15162.41
3563	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
3564	海富通瑞福债券A	40.86	356218.05	-15323.21	45597.82	60921.03
3565	金鹰持久增利E	8.11	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
3566	华安沣悦债券A	1.93	19007.24	-15432.47	11.68	15444.14
3567	广发恒悦债券E	0.07	698.34	-15732.84	1.39	15734.24
3568	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.95	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
3569	前海联合泰瑞纯债A	0.02	196.63	-15881.13	134.12	16015.25
3570	诺德安鸿	11.87	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
鑫元璟丰债券基金规模在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平

1081	汇添富双享回报债券A	7.75	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
1082	博时利发纯债债券A	17.36	163869.99	-129849.69	34269.35	164119.05
1083	富国可转债A	27.18	145748.24	-33802.47	34246.05	68048.51
1084	长盛安逸纯债债券A	33.57	273109.91	14992.46	34202.00	19209.54
1085	创金合信双季享6个月持有期C	9.32	81512.15	28460.44	34170.81	5710.37
1086	长城中债5-10年国开行债券C	1.94	17192.56	16315.23	34158.68	17843.45
1087	嘉实多元债券A	18.89	155249.44	7008.23	34022.32	27014.09
1088	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
1089	东海祥苏短债C	3.65	32324.72	11294.12	33868.59	22574.47
1090	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.18	182821.96	-176195.89	33817.23	210013.12
1091	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.82	44718.40	20190.45	33761.82	13571.37
1092	兴业120天滚动持有债券A	11.23	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1093	财通资管鸿利中短债债券C	8.22	75776.90	484.09	33409.47	32925.38
1094	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	4.20	37364.74	-8514.11	33336.70	41850.81
1095	泰信添利30天持有期债券发起式A	13.35	122690.97	-79075.00	33323.28	112398.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
鑫元璟丰债券基金规模在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平

927	民生加银聚益纯债	56.92	540407.79	5180.32	54856.84	49676.52
928	永赢悦利债券	96.10	943958.54	48737.76	98404.89	49667.13
929	嘉实稳固收益债券C	15.94	140780.99	-44527.17	5094.81	49621.97
930	诺安双利债券发起	13.99	54137.93	-42107.19	7433.14	49540.33
931	国寿安保安和纯债	20.43	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
932	摩根瑞益纯债债券A	3.81	34412.46	19469.91	68876.26	49406.36
933	泰康安和纯债6个月定开债券	33.69	309983.40	142259.57	191462.48	49202.91
934	鑫元璟丰债券	10.20	98510.64	-15168.10	33996.03	49164.13
935	招商添悦纯债A	60.19	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
936	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05
937	交银增利增强债券A	15.08	126097.53	-44072.44	4960.35	49032.80
938	南方骏元中短期利率债债券	25.05	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
939	平安惠添纯债	7.47	71110.57	-48686.15	3.68	48689.82
940	嘉实稳固收益债券A	23.01	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83
941	景顺长城景泰永利纯债债券A	10.63	100999.10	-	-	48609.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

5413273.2100

100.00%

0.00%

2023-06-30

220

1363769.5700

99.99%

0.01%

2022-12-14

233

7725496.6064

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	5413273.2100	113674.70	100.00	4.04	0.00
2023-06-30	220	1363769.5700	30000.83	99.99	2.10	0.01
2022-12-14	233	7725496.6064	0.00	0.00	0.00	0.00

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