我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
80.43 |
65.65 |
19.94 |
288.49 |
55.75 |
| 本期利润(万元) |
103.04 |
125.64 |
74.89 |
149.83 |
55.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
373.21 |
0.00 |
118.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9882.52 |
8431.71 |
4094.76 |
5340.10 |
6876.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79.96 |
10.09 |
16.15 |
29.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
9980.63 |
6433.34 |
5906.74 |
12274.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9674.96 |
6433.34 |
5906.74 |
12274.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.85 |
3.37 |
3.38 |
7.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
0.72 |
0.72 |
1.58 |
| 资产总计(万元) |
10274.88 |
6911.83 |
6380.39 |
13836.75 |
| 负债合计(万元) |
1843.18 |
1571.72 |
1300.23 |
1321.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
8431.71 |
5340.10 |
5080.15 |
12515.57 |
| 未分配利润(万元) |
373.21 |
118.60 |
115.90 |
68.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
3.90 |
2.79 |
89.72 |
| 投资收益(万元) |
107.01 |
399.98 |
264.73 |
26.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.99 |
-138.66 |
-53.59 |
70.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
168.64 |
265.22 |
213.93 |
187.02 |
| 管理人报酬(万元) |
20.29 |
52.03 |
29.23 |
19.76 |
| 托管费(万元) |
4.35 |
11.15 |
6.26 |
4.23 |
| 其它费用(万元) |
6.79 |
23.89 |
11.75 |
6.08 |
| 费用合计(万元) |
43.00 |
115.39 |
64.60 |
32.88 |
| 利润总额(万元) |
125.64 |
149.83 |
149.33 |
154.14 |
| 净利润(万元) |
125.64 |
149.83 |
149.33 |
154.14 |
