信达添利三个月债券(970054)_最新动态

信达添利三个月债券970054CINDA TIANLI'S THREE-MONTH HOLDING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

信达添利三个月债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王琳

基金规模：

信达添利三个月债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	0.91	2.11	0.16
债券型名次	1183	2903	2208	452	1437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.36	6.22	0.00	-	7.85
债券型名次	975	1255	4668	5430	3450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
信达添利三个月债券一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	新华纯债添利债券C	0.04	0.53	0.86	1.27	0.18
1182	新华增怡债券A	0.04	-1.64	-2.04	-3.55	-2.16
1183	信达添利三个月债券	0.04	0.42	0.91	2.11	0.16
1184	信达月月盈30天持有债券	0.04	0.46	1.07	2.43	0.21
1185	兴华安恒纯债A	0.04	0.77	0.85	0.69	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
信达添利三个月债券一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	信诚优质纯债债券A	0.00	0.42	0.76	1.11	0.08
2902	信诚优质纯债债券C	0.00	0.42	0.77	1.02	0.08
2903	信达添利三个月债券	0.04	0.42	0.91	2.11	0.16
2904	兴业优债增利债券C	0.01	0.42	0.80	0.89	0.02
2905	兴业中证银行50金融债指数A	0.00	0.42	0.91	1.14	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
信达添利三个月债券一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	新华鼎利债券E	-0.08	0.49	0.91	1.18	0.08
2207	信澳安盛纯债	-0.01	0.43	0.91	1.23	-0.03
2208	信达添利三个月债券	0.04	0.42	0.91	2.11	0.16
2209	兴业中证银行50金融债指数A	0.00	0.42	0.91	1.14	-0.04
2210	兴银汇智定开债	0.01	0.52	0.91	1.28	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
信达添利三个月债券一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.36	1.12	2.11	0.13
451	西部利得汇盈债券C	0.05	0.75	1.43	2.11	0.31
452	信达添利三个月债券	0.04	0.42	0.91	2.11	0.16
453	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.30	1.13	2.11	-
454	长安泓沣中短债债券C	0.01	0.40	0.93	2.10	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
信达添利三个月债券一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	西部利得添盈短债债券A	0.03	0.38	0.78	1.44	0.16
1436	信诚稳健C	0.03	0.57	0.92	1.11	0.16
1437	信达添利三个月债券	0.04	0.42	0.91	2.11	0.16
1438	兴全恒瑞定开债券发起式	0.01	0.61	1.03	1.45	0.16
1439	兴全稳泰债券A	0.02	0.57	1.34	1.76	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
信达添利三个月债券一年收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
974	上银慧祥利债券C	4.36	5.95	10.49	-	16.20
975	信达添利三个月债券	4.36	6.22	0.00	-	7.85
976	兴银稳安60天滚动持有债券E	4.36	6.68	0.00	-	8.67
977	招商添泽纯债A	4.36	6.70	11.55	-	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
信达添利三个月债券一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	民生加银鑫通债券	3.96	6.22	10.32	-	10.73
1254	泰康信用精选债券A	4.55	6.22	11.32	-	16.95
1255	信达添利三个月债券	4.36	6.22	0.00	-	7.85
1256	永赢轩益债券	4.19	6.22	0.00	-	6.54
1257	中银证券汇嘉定期开放债券	3.91	6.22	11.38	-	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
信达添利三个月债券一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	信诚优质纯债债券C	3.59	0.00	0.00	-	3.51
4667	信达丰睿	5.65	7.77	0.00	-	13.01
4668	信达添利三个月债券	4.36	6.22	0.00	-	7.85
4669	信达信利六个月持有债券	3.54	4.75	0.00	-	5.64
4670	信达月月盈30天持有债券	5.49	0.00	0.00	-	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
信达添利三个月债券一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	方正鑫悦一年持有债券A	-0.90	-0.71	0.00	-	1.77
5429	方正鑫悦一年持有债券C	-1.30	-1.50	0.00	-	0.99
5430	信达添利三个月债券	4.36	6.22	0.00	-	7.85
5431	信达信利六个月持有债券	3.54	4.75	0.00	-	5.64
5432	国联金如意3个月滚动持有债券A	4.82	7.92	0.00	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
信达添利三个月债券一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.46	6.52	0.00	-	7.86
3449	华安众鑫90天滚动短债C	3.47	5.83	0.00	-	7.85
3450	信达添利三个月债券	4.36	6.22	0.00	-	7.85
3451	长盛盛裕纯债D	6.50	0.00	0.00	-	7.84
3452	大成惠恒一年定开债券发起式	2.65	4.99	0.00	-	7.84

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22远东三	6.00	609.87	6.17%
23武清国资CP004	5.00	505.11	5.11%
22国债23	4.50	456.93	4.62%
23景德城投CP003	4.00	414.97	4.20%
21华发集团MTN008	4.00	407.66	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2961.40	29.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
累计净值(元)	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332

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