| 基金简称： | 信达添利三个月债券 | 基金全称： | 信达添利三个月持有期债券型集合资产管理计划 |
| 基金代码： | 970054 | 成立日期： | 2021-09-15 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | - |
| 基金经理： | 王琳 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 300.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 信达证券股份有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.15% |
| 风险收益特征： | 本集合计划为债券型集合资产管理计划，风险收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场型基金，属于较低风险、较低收益的产品。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 信达证券股份有限公司 | 电话： | 86-10-63080906 |
| 成立时间： | 2007-09-04 | 公司网址： | www.cindasc.com |
| 注册地址： | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | ||
| 办公地址： | 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 | ||
| 公司概况： | （一）公司设立情况。 信达证券股份有限公司是经中国证券监督管理委员会批准，由中国信达作为主要发起人，联合中海信托和中国中材，在承继中国信达投资银行业务和收购辽宁省证券公司、汉唐证券有限责任公司的证券类资产基础上设立的证券公司。 2007年2月26日，中国证监会下发了《关于信达证券股份有限公司筹建方案的批复》（证监机构字［2007］52号）。根据《关于同意辽宁省证券公司证券类资产转让方案的函》（证监办函[2007]86号），信达证券股份有限公司（筹）与辽宁省证券公司签订《辽宁省证券公司证券类资产转让合同书》及相关补充协议，受让了辽宁省证券公司证券类资产。根据《关于同意汉唐证券有限责任公司证券类资产转让方案的函》（证监办函[2007]87号），信达证券股份有限公司（筹）与汉唐证券有限责任公司清算组签订《汉唐证券有限责任公司（贵州地区以外）证券类资产转让合同书》及相关补充协议，受让了汉唐证券有限责任公司证券类资产。在公司筹备组完成上述证券类资产的受让后，中国证监会于2007年9月3日下发《关于同意信达证券股份有限公司开业的批复》（证监机构字［2007］211号）文件，同意公司开业，核准公司注册资本为15.11亿元人民币，核准中国信达、中海信托和中国中材成为公司股东，并核准《信达证券股份有限公司章程》。2007年9月4日，公司取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》，注册资本为15.11亿元。 （二）公司历史沿革。 2011年2月，中国证监会以证监许可[2011]201号《关于核准信达证券股份有限公司变更注册资本的批复》，核准公司增加注册资本105,770万元，公司于2010年第三次临时股东大会，通过了增加注册资本人民币105,770万元的决议，变更后注册资本由151,100万元增加至256,870万元。上述增资事项业经中瑞岳华会计师事务所审验，并出具了中瑞岳华验字[2011]第036号《验资报告》。2011年3月3日，公司取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的《企业法人营业执照》，注册资本为256,870万元。 2020年2月13日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于信达证券股份有限公司增资扩股实施方案的议案》及《关于修改信达证券股份有限公司章程的议案》，并将上述议案提交股东大会审议。2020年2月28日，公司召开2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述议案，确定新增五名股东，增加共计35,000万股，募集资金共133,350万元，增资扩股完成后公司的注册资本为291,870万元人民币，并修改相关公司章程条款。2020年3月30日，公司增资事项取得了北京市市场监督管理局核发的《营业执照》，注册资本为291,870万元。2020年4月2日，公司就本次增资扩股事项向北京证监局进行了备案。 2022年12月12日，公司经中国证监会证核准，首次向社会公众发行人民币普通股32，430万股，并于2023年2月1日在上交所上市。公司首次公开发行前总股本为291,870万股，发行上市后总股本为324,300万股。股票发行价格为人民币8.25元/股，募集资金267,547.50万元。 2023年1月16日，经中国证监会《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]3121号）批准，公司首次公开发行股票32,430万股并于2023年2月1日在上海证券交易所挂牌上市交易。发行完成后，公司总股本由291,870万股增加至324,300万股。公司于2023年3月27日完成工商变更登记手续，注册资本变更为324,300万元。 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 信达证券 | 2 | 0.96 | 100.00 | - | - | 4350.63 | 100.00 | 41080.80 | 100.00 |
截止日期：2023-06-30