我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41701.64 98.52%
银行存款和结算备付金 354.03 0.84%
其他资产 270.80 0.64%
资产总值:42326.48万元报告期:2023-12-31
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22昌平科技MTN001 20.00 2072.76 6.38%
20河钢集MTN004 20.00 2067.21 6.37%
23农发21 20.00 2011.47 6.20%
23华阳新材MTN015 20.00 2013.46 6.20%
21焦作建投MTN001 15.00 1531.73 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6090.28 18.76%
企业债 1038.80 3.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%