我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.85 |
67.24 |
33.71 |
120.12 |
63.78 |
| 本期利润(万元) |
36.59 |
143.43 |
76.12 |
88.89 |
69.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
176.19 |
0.00 |
130.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6323.96 |
6882.01 |
7180.74 |
7782.50 |
9439.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.02 |
0.00 |
53.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
255.70 |
970.84 |
1030.50 |
1367.83 |
4120.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
41484.06 |
44807.39 |
65161.01 |
168172.12 |
292059.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41484.06 |
44807.39 |
65161.01 |
165177.62 |
283436.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.66 |
21.10 |
26.75 |
96.57 |
146.61 |
| 应付托管费(万元) |
5.55 |
7.03 |
8.92 |
32.19 |
48.87 |
| 资产总计(万元) |
41765.17 |
45782.19 |
66265.77 |
182820.92 |
335554.15 |
| 负债合计(万元) |
8109.60 |
6527.97 |
13720.84 |
6859.08 |
3297.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
33655.57 |
39254.22 |
52544.93 |
175961.83 |
332256.41 |
| 未分配利润(万元) |
3700.58 |
3569.50 |
4531.11 |
14815.16 |
47547.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
68.46 |
67.21 |
15171.46 |
7390.92 |
| 投资收益(万元) |
645.52 |
1391.21 |
637.43 |
-6033.33 |
-2251.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
376.43 |
-188.99 |
102.62 |
-237.88 |
-347.02 |
| 其它收入(万元) |
1.05 |
80.89 |
77.22 |
113.81 |
53.17 |
| 收入合计(万元) |
1023.78 |
1351.58 |
884.48 |
9014.07 |
4845.69 |
| 管理人报酬(万元) |
106.38 |
424.34 |
279.41 |
1588.76 |
837.50 |
| 托管费(万元) |
35.46 |
141.45 |
93.14 |
529.59 |
279.17 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
26.10 |
13.35 |
29.13 |
15.11 |
| 费用合计(万元) |
264.76 |
777.56 |
473.27 |
2733.81 |
1359.65 |
| 利润总额(万元) |
759.02 |
574.02 |
411.21 |
6280.25 |
3486.05 |
| 净利润(万元) |
759.02 |
574.02 |
411.21 |
6280.25 |
3486.05 |
