新华纯债添利债券发起C类(519153)_最新动态

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中信金融资产扭亏为盈，高管称力争“五年成为行业标杆”[2024-03-29]

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累计净值：1.557

更新时间：2024-03-29 15:00

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投资类型：债券型

新华纯债添利债券发起C类增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：

2021-11-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.61亿元

2021-09-25 每10份派现金 0.4 元

新华纯债添利债券发起C类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.92	1.60	0.86
债券型名次	3983	4979	3584	3427	3364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	4.79	6.28	12.69	60.39
债券型名次	3149	3139	2814	1713	374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇泉安盈回报债券E	2.60	2.60	2.60	2.60	-
新华纯债添利债券发起C类一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.38	0.76	0.35
3982	新华纯债添利债券B	0.02	0.10	0.97	1.70	0.92
3983	新华纯债添利债券C	0.02	0.08	0.92	1.60	0.86
3984	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
3985	新华丰利债券C	0.02	8.23	8.50	7.20	8.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
5	新华丰利债券C	0.02	8.23	8.50	7.20	8.44
新华纯债添利债券发起C类一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	万家强化收益定期开放债券	0.02	0.08	0.88	1.62	0.82
4978	湘财鑫享债券C	-0.29	0.08	-2.04	-2.54	-2.23
4979	新华纯债添利债券C	0.02	0.08	0.92	1.60	0.86
4980	信澳汇享三个月定开债券C	0.08	0.08	1.16	1.91	1.10
4981	信诚优质纯债债券A	0.08	0.08	0.92	1.61	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.21	73.25	74.35	73.19
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.19	73.16	74.17	73.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.41	0.45	8.91	6.65	8.84
5	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
新华纯债添利债券发起C类一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.22	0.92	1.75	0.84
3583	万家鑫怡债券A	0.12	-0.13	0.92	1.81	0.88
3584	新华纯债添利债券C	0.02	0.08	0.92	1.60	0.86
3585	信诚优质纯债债券A	0.08	0.08	0.92	1.61	0.84
3586	信诚优质纯债债券C	0.07	0.07	0.92	1.60	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.21	73.25	74.35	73.19
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.19	73.16	74.17	73.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.25	2.24	-2.25	14.09	-1.98
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.25	2.24	-2.25	14.09	-1.98
新华纯债添利债券发起C类一周收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	山证裕睿6个月定开C	0.11	0.14	0.81	1.60	0.66
3426	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.06	0.12	0.85	1.60	0.80
3427	新华纯债添利债券C	0.02	0.08	0.92	1.60	0.86
3428	信诚稳悦C	0.11	0.19	0.95	1.60	0.91
3429	信诚优质纯债债券C	0.07	0.07	0.92	1.60	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.21	73.25	74.35	73.19
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.19	73.16	74.17	73.10
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	13.46	14.75	15.63	14.66
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.41	0.45	8.91	6.65	8.84
5	新华丰利债券A	0.02	8.30	8.64	7.44	8.58
新华纯债添利债券发起C类一周收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	天弘优利短债发起C	0.02	0.16	0.91	1.65	0.86
3363	万家鑫悦纯债A	0.09	-0.15	0.90	1.80	0.86
3364	新华纯债添利债券C	0.02	0.08	0.92	1.60	0.86
3365	易方达安心回报债券B	-0.17	0.27	1.21	-0.55	0.86
3366	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.20	0.91	1.77	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.20	89.54	-	92.47
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.05	87.72	-	91.03
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.18	26.21	34.87	43.86
4	工银可转债债券	16.16	13.47	14.76	41.96	53.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	14.79	-4.34	10.02	5.98	26.39
新华纯债添利债券发起C类一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	3.18	0.00	0.00	-	4.08
3148	泰康安泽中短债A	3.18	6.36	0.00	-	8.76
3149	新华纯债添利债券C	3.18	4.79	6.28	12.69	60.39
3150	中银嘉享3个月定期开放债券C	3.18	0.00	0.00	-	2.95
3151	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	3.18	5.66	9.41	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.20	89.54	-	92.47
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.05	87.72	-	91.03
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.26	28.17	-2.65	12.80	21.53
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.97	26.10	31.77	30.63	37.17
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.42	24.75	29.73	27.49	32.08
新华纯债添利债券发起C类一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	南方初元中短债C	2.35	4.79	8.03	-	14.21
3138	平安惠隆纯债C	3.03	4.79	8.78	-	9.11
3139	新华纯债添利债券C	3.18	4.79	6.28	12.69	60.39
3140	中银招利债券A	2.61	4.79	8.52	-	18.23
3141	大成月添利债券E	3.12	4.78	6.15	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.20	89.54	-	92.47
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.05	87.72	-	91.03
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	104.75	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	100.93	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.97	26.10	31.77	30.63	37.17
新华纯债添利债券发起C类一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	南华价值启航纯债债券A	2.43	2.71	6.30	-	9.75
2813	农银恒久增利债券C	1.52	3.29	6.29	12.57	71.30
2814	新华纯债添利债券C	3.18	4.79	6.28	12.69	60.39
2815	富国双债增强债券C	-3.48	1.10	6.27	-	8.00
2816	国联安双佳信用债券(LOF)	3.63	2.09	6.26	10.43	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	104.75	85.50
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	100.93	80.03
3	长城悦享增利债券A	2.16	3.23	24.40	90.27	92.00
4	华商信用增强债券A	-6.09	4.73	28.22	57.16	37.20
5	浙商丰利增强债券	-11.10	-8.89	6.45	56.07	60.85
新华纯债添利债券发起C类一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	景顺长城景盛双息收益债券A	4.23	8.58	8.30	12.70	24.76
1712	西部利得合赢债券C	3.91	6.57	10.66	12.70	23.29
1713	新华纯债添利债券C	3.18	4.79	6.28	12.69	60.39
1714	华夏海外收益债券A	9.43	20.95	11.06	12.68	67.08
1715	天弘增益回报债券发起式B	1.49	3.74	3.10	12.68	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.76	9.85	22.66	44.65	382.94
2	富国天利增长债券A	3.33	6.44	12.15	23.28	345.36
3	易方达安心回报债券A	-0.12	0.37	2.42	25.42	259.91
4	汇丰晋信2016周期混合	1.04	3.46	8.69	17.08	249.68
5	易方达增强回报债券A	5.52	7.94	11.40	35.39	246.88
新华纯债添利债券发起C类一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	南方通利A	3.41	3.47	7.47	15.62	60.71
373	交银施罗德双轮动债券A/B	4.34	7.02	11.95	18.27	60.69
374	新华纯债添利债券C	3.18	4.79	6.28	12.69	60.39
375	华宝增强收益债券A	-11.76	-9.17	-4.57	2.21	60.38
376	工银纯债债券A	4.40	8.21	14.26	22.41	60.36

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22昌平科技MTN001	20.00	2072.76	6.38%
20河钢集MTN004	20.00	2067.21	6.37%
23农发21	20.00	2011.47	6.20%
23华阳新材MTN015	20.00	2013.46	6.20%
21焦作建投MTN001	15.00	1531.73	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6090.28	18.76%
企业债	1038.80	3.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-03-28	2024-03-27	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22
单位净值(元)	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
累计净值(元)	1.557	1.556	1.556	1.556	1.556

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