我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
本期已实现收益(万元) 766.48 2765.30 1922.60 5766.97 2098.26
本期利润(万元) 1531.40 2223.49 1617.80 6571.04 2165.45
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.07 0.05 0.14 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 35.69 0.00 10.02 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2765.30 0.00 17627.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.55 0.00
期末基金资产净值(万元) 53986.55 52934.70 52329.02 51680.76 50747.53
期末基金份额净值(元) 1.75 1.70 1.68 1.61 1.58
本期净值增长率(%) 0.00 5.47 0.00 39.46 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 69.60 0.00 60.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
银行存款(万元) 356.71 344.97 349.37 1456.22 358.84
交易性金融资产(万元) 54598.32 66994.96 75303.89 130343.64 184094.98
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 54598.32 66994.96 75303.89 130343.64 184094.98
应付管理人报酬(万元) 30.28 30.54 32.91 67.92 45.20
应付托管费(万元) 8.65 8.73 9.40 19.41 12.92
资产总计(万元) 56629.17 69858.98 77833.48 135794.29 189861.13
负债合计(万元) 3694.47 18178.22 20858.70 22045.84 110336.91
所有者权益合计(万元) 52934.70 51680.76 56974.78 113748.45 79524.23
未分配利润(万元) 21869.44 19734.54 -4509.81 16812.15 6915.70
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 2014-12-31 2014-06-30
利息收入(万元) 1933.44 5365.82 3313.45 9332.73 4053.73
投资收益(万元) 1168.52 1556.97 306.68 9418.69 774.45
公允价值变动收益(万元) -541.81 804.06 660.08 1302.74 3775.17
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2560.15 7726.86 4280.20 20054.16 8603.36
管理人报酬(万元) 181.31 404.97 223.00 599.58 225.02
托管费(万元) 51.80 115.71 63.71 171.31 64.29
其它费用(万元) 33.27 49.96 24.77 45.52 20.73
费用合计(万元) 336.66 1155.82 807.85 3874.53 1687.66
利润总额(万元) 2223.49 6571.04 3472.36 16179.63 6915.70
净利润(万元) 2223.49 6571.04 3472.36 16179.63 6915.70