新华惠鑫分级债券A(164303)_规模评级

新华惠鑫分级债券A164303NEW CHINA HUIXIN GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30

基金规模(亿元)	0.12	0.12	0.16	0.16	0.25	0.25	1.06
季度净申购	0.00	-479.56	0.00	-969.54	0.00	-8392.70	0.00
总份额	1151.15	1151.15	1605.95	1605.95	2527.47	2527.47	10645.65
季度总申购份额	0.00	9.92	0.00	1.00	0.00	52.27	0.00
季度总赎回份额	0.00	489.48	0.00	970.54	0.00	8444.96	0.00

截止日期：2016-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	380.91	3790183.23	-	-	999001.00
2	博时悦楚纯债债券	315.37	3202746.50	3182740.26	5047018.52	1864278.27
3	工银泰享三年理财债券	302.70	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	274.12	2800032.62	-2.38	0.41	2.79
5	广发景盛纯债	163.94	1657265.28	1137337.71	1437342.99	300005.28
新华惠鑫分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1176 位，低于同类基金平均水平

1169	博时双债增强债券C	0.12	1029.94	-802.68	92.66	895.33
1170	长盛同泰债券A	0.12	1190.50	-178.62	17.02	195.63
1171	方正富邦互利定期开放债券	0.12	1054.41	-	-	216.07
1172	国投瑞银双债债券C	0.12	1160.68	-1467.23	2615.74	4082.98
1173	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	0.12	1079.58	-32.47	282.48	314.95
1174	交银纯债债券C	0.12	1212.18	-620.48	293.55	914.03
1175	泰信债券增强收益C	0.12	1218.62	-3146.00	41.03	3187.03
1176	新华惠鑫分级债券A	0.12	1151.15	-	-	-
1177	信诚经典优债债券B	0.12	1042.02	-1262.04	735.57	1997.61
1178	中欧鼎利分级债券B	0.12	715.54	-	-	-
1179	国富恒瑞债券C	0.11	1031.89	-3315.25	2524.03	5839.28
1180	交银定期支付月月丰债券C	0.11	804.34	-5.63	854.21	859.84
1181	交银强化回报C类	0.11	1064.46	-712.41	2327.86	3040.27
1182	国泰民安增利债券A	0.10	972.27	-34.33	168.54	202.87
1183	民生加银岁岁增利债券D	0.10	962.30	-	-	-

截止日期：2016-12-31基金投资类型：债券型（共 1694 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银恒享纯债债券	380.91	3790183.23	-	-	999001.00
2	博时悦楚纯债债券	315.37	3202746.50	3182740.26	5047018.52	1864278.27
3	工银泰享三年理财债券	302.70	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	274.12	2800032.62	-2.38	0.41	2.79
5	广发景盛纯债	163.94	1657265.28	1137337.71	1437342.99	300005.28
新华惠鑫分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1168 位，低于同类基金平均水平

1161	华富恒稳纯债债券A	0.14	1266.38	-1049.44	11.13	1060.58
1162	国投瑞银一年定期开放债C	0.13	1246.19	-	-	-
1163	泰信债券增强收益C	0.12	1218.62	-3146.00	41.03	3187.03
1164	交银纯债债券C	0.12	1212.18	-620.48	293.55	914.03
1165	长盛同泰债券A	0.12	1190.50	-178.62	17.02	195.63
1166	汇添富安心中国债券C	0.13	1162.54	-376.31	94.31	470.62
1167	国投瑞银双债债券C	0.12	1160.68	-1467.23	2615.74	4082.98
1168	新华惠鑫分级债券A	0.12	1151.15	-	-	-
1169	汇添富双利债券C	0.15	1114.64	-215.94	443.77	659.71
1170	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	0.12	1079.58	-32.47	282.48	314.95
1171	交银强化回报C类	0.11	1064.46	-712.41	2327.86	3040.27
1172	方正富邦互利定期开放债券	0.12	1054.41	-	-	216.07
1173	海富通稳健添利债券C	0.13	1053.59	-1440.51	34.55	1475.07
1174	信诚经典优债债券B	0.12	1042.02	-1262.04	735.57	1997.61
1175	通福债C	0.10	1033.60	-	-	354.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	315.37	3202746.50	3182740.26	5047018.52	1864278.27
2	博时安丰18个月定开债(LOF)A	131.39	1298328.52	1182395.43	1189674.92	7279.49
3	广发景盛纯债	163.94	1657265.28	1137337.71	1437342.99	300005.28
4	中银睿享债券	152.29	1527804.25	1007867.50	1007930.70	63.20
5	工银恒丰纯债债券	103.39	1029339.29	999321.45	999327.54	6.08
新华惠鑫分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1287 位，低于同类基金平均水平

1280	万家强化收益定期开放债券	3.16	31179.10	-	-	-
1281	诺安纯债定期开放债券A类	3.69	34981.48	-	-	-
1282	诺安纯债定期开放债券C类	0.68	6436.91	-	-	-
1283	中银盛利定期开放债券(LOF)	68.86	662714.98	-	1975.79	-
1284	中银互利分级债券A	16.35	161886.14	-	-	-
1285	中银产业债定期开放债券	7.54	72761.10	-	-	-
1286	中海惠丰分级债券A	12.96	128026.93	-	-	-
1287	新华惠鑫分级债券A	0.12	1151.15	-	-	-
1288	国富恒利分级债券A	0.24	2426.45	-	-	-
1289	汇添富季季红定期开放债券	4.22	41297.31	-	-	-
1290	工银纯债定期开放债券	4.02	39922.42	-	-	-
1291	信诚惠泽	14.64	150034.20	-	-	-
1292	中欧纯债添利分级债券	9.50	95634.61	-	-	-
1293	民生加银平稳添利债券A	27.66	254718.89	-	-	34.30
1294	民生加银平稳添利债券C	0.55	5109.61	-	-	37.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	315.37	3202746.50	3182740.26	5047018.52	1864278.27
2	广发景盛纯债	163.94	1657265.28	1137337.71	1437342.99	300005.28
3	万家鑫安纯债A	152.43	1516877.09	-	1197087.03	-
4	博时安丰18个月定开债(LOF)A	131.39	1298328.52	1182395.43	1189674.92	7279.49
5	中银睿享债券	152.29	1527804.25	1007867.50	1007930.70	63.20
新华惠鑫分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1288 位，低于同类基金平均水平

1281	永益A	0.23	2323.45	-	-	613.37
1282	万家强化收益定期开放债券	3.16	31179.10	-	-	-
1283	诺安纯债定期开放债券A类	3.69	34981.48	-	-	-
1284	诺安纯债定期开放债券C类	0.68	6436.91	-	-	-
1285	中银互利分级债券A	16.35	161886.14	-	-	-
1286	中银产业债定期开放债券	7.54	72761.10	-	-	-
1287	中海惠丰分级债券A	12.96	128026.93	-	-	-
1288	新华惠鑫分级债券A	0.12	1151.15	-	-	-
1289	国富恒利分级债券A	0.24	2426.45	-	-	-
1290	汇添富季季红定期开放债券	4.22	41297.31	-	-	-
1291	工银纯债定期开放债券	4.02	39922.42	-	-	-
1292	信诚惠泽	14.64	150034.20	-	-	-
1293	中欧纯债添利分级债券	9.50	95634.61	-	-	-
1294	民生加银平稳添利债券A	27.66	254718.89	-	-	34.30
1295	民生加银平稳添利债券C	0.55	5109.61	-	-	37.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时悦楚纯债债券	315.37	3202746.50	3182740.26	5047018.52	1864278.27
2	工银恒享纯债债券	380.91	3790183.23	-	-	999001.00
3	工银添利债券B	29.97	255048.38	-599414.51	396261.70	995676.21
4	工银纯债债券A	102.81	827775.41	-253135.76	349458.40	602594.16
5	易方达稳健收益债券B	67.51	535978.95	-171156.35	348263.78	519420.13
新华惠鑫分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1298 位，低于同类基金平均水平

1291	万家强化收益定期开放债券	3.16	31179.10	-	-	-
1292	诺安纯债定期开放债券A类	3.69	34981.48	-	-	-
1293	诺安纯债定期开放债券C类	0.68	6436.91	-	-	-
1294	中银盛利定期开放债券(LOF)	68.86	662714.98	-	1975.79	-
1295	中银互利分级债券A	16.35	161886.14	-	-	-
1296	中银产业债定期开放债券	7.54	72761.10	-	-	-
1297	中海惠丰分级债券A	12.96	128026.93	-	-	-
1298	新华惠鑫分级债券A	0.12	1151.15	-	-	-
1299	国富恒利分级债券A	0.24	2426.45	-	-	-
1300	汇添富季季红定期开放债券	4.22	41297.31	-	-	-
1301	工银纯债定期开放债券	4.02	39922.42	-	-	-
1302	信诚惠泽	14.64	150034.20	-	-	-
1303	中欧纯债添利分级债券	9.50	95634.61	-	-	-
1304	海富通上证可质押城投债ETF	60.42	6132.81	-	-	-
1305	海富通双福分级债券B	0.81	9706.23	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-06-30

232

69221.9200

0.00%

100.00%

2015-12-31

333

75899.9800

0.00%

100.00%

2015-06-30

903

117892.0800

0.00%

100.00%

2014-12-31

2065

334531.8100

56.72%

43.28%

2014-06-30

2839

151470.4600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-06-30	232	69221.9200	0.00	0.00	1605.95	100.00
2015-12-31	333	75899.9800	0.00	0.00	2527.47	100.00
2015-06-30	903	117892.0800	0.00	0.00	10645.65	100.00
2014-12-31	2065	334531.8100	39183.92	56.72	29896.90	43.28
2014-06-30	2839	151470.4600	0.00	0.00	43002.46	100.00

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