| 基金简称： | 新华惠鑫分级债券A | 基金全称： | 新华惠鑫分级债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 164303 | 成立日期： | 2014-01-24 |
| 募集份额： | 4.2995亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.12亿元 (截止 2016-12-31) |
| 基金经理： | - | 交易状态： | 暂停赎回 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | - |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 新华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金《基金合同》生效之日起3年内，惠鑫A为低风险、收益相对稳定的基金份额；惠鑫B为较高风险、较高收益的基金份额。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 新华基金管理股份有限公司 | 电话： | 86-10-68726666;400-819-8866 |
| 成立时间： | 2004-12-09 | 公司网址： | www.ncfund.com.cn |
| 注册地址： | 重庆市江北区建新东路85号附1号1层1-1 | ||
| 办公地址： | 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层 | ||
| 公司概况： | 2015年9月28日新华基金管理有限公司法定名称变更为“新华基金管理股份有限公司”，住所变更为“重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层”，公司股权结构等事项未发生变化。 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信万通 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | 2297.81 | 98.54 | 8120.00 | 2.90 |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 68180.00 | 24.34 |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | 21030.00 | 7.51 |
| 安信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏源证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 恒泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | 54340.00 | 19.40 |
| 招商证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券 | 1 | - | - | - | - | 33.96 | 1.46 | 128450.00 | 45.86 |
| 湘财证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2016-06-30