新华丰利债券A(003221)_资产配置

新华丰利债券A003221XINHUA FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10632.10	17.97%
债券	46782.39	79.07%
银行存款和结算备付金	1711.35	2.89%
其他资产	37.71	0.06%

资产总值：59163.55万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债03	50.00	5184.89	9.55%
24招商局MTN003	50.00	5063.47	9.32%
25国债01	40.00	4030.92	7.42%
25国债08	40.00	4025.37	7.41%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3013.18	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21519.82	39.63%
可转债	11140.82	20.52%
国家债券	9058.28	16.68%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	8.64	200.62	0.37%
合盛硅业	603260	4.08	201.76	0.37%
海康威视	002415	6.36	200.47	0.37%
中国化学	601117	26.21	195.00	0.36%
三一重工	600031	8.36	194.29	0.36%
中科软	603927	9.14	190.75	0.35%
日月股份	603218	12.83	188.47	0.35%
中联重科	000157	23.81	190.72	0.35%
隆基绿能	601012	10.20	183.60	0.34%
中航机载	600372	14.81	186.75	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	12.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	5.05%
房地产业	0.04	0.65%
科学研究和技术服务业	0.03	0.56%
建筑业	0.02	0.36%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	61.37	354.10	0.50%
中国平安	601318	6.47	358.96	0.50%
三一重工	600031	18.39	330.10	0.46%
海康威视	002415	10.50	291.17	0.41%
新城控股	601155	21.09	288.51	0.41%
航天电子	600879	23.30	243.95	0.34%
科沃斯	603486	4.01	233.50	0.33%
海天味业	603288	5.93	230.74	0.32%
西藏珠峰	600338	20.42	226.46	0.32%
福田汽车	600166	83.15	225.34	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	13.85%
金融业	0.12	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.25%
采矿业	0.04	0.61%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.56%
建筑业	0.04	0.50%
房地产业	0.03	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.30%
批发和零售业	0.02	0.27%
住宿和餐饮业	0.02	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
和辉光电	688538	343.46	752.18	1.06%
京东方A	000725	139.57	579.22	0.82%
电科芯片	600877	44.23	558.18	0.79%
浙商证券	601878	47.75	542.92	0.76%
铭普光磁	002902	23.61	447.08	0.63%
盛美上海	688082	4.36	444.59	0.63%
中信博	688408	8.08	443.75	0.62%
传音控股	688036	4.69	425.15	0.60%
中国移动	600941	4.00	429.44	0.60%
银河电子	002519	77.37	377.57	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.80%
金融业	0.12	1.72%
房地产业	0.05	0.74%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.69%
建筑业	0.04	0.57%
农、林、牧、渔业	0.03	0.42%
采矿业	0.03	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙商证券	601878	90.65	1109.56	1.23%
兴业银行	601166	41.20	789.39	0.87%
格力电器	000651	15.41	700.38	0.78%
公牛集团	603195	8.25	579.57	0.64%
恒瑞医药	600276	12.30	564.40	0.63%
广深铁路	601333	163.66	561.35	0.62%
京东方A	000725	127.52	559.81	0.62%
豪威集团	603501	5.31	554.48	0.61%
深圳燃气	601139	69.25	488.90	0.54%
均胜电子	600699	30.67	480.60	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.17	12.97%
金融业	0.24	2.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.87%
农、林、牧、渔业	0.02	0.21%
采矿业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.01	0.15%

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