财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2445.31 |
220.05 |
887.29 |
64.09 |
377.49 |
| 本期利润(万元) |
2488.62 |
517.56 |
64.12 |
147.04 |
-83.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
467.98 |
0.00 |
299.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50558.57 |
70498.08 |
70088.89 |
88991.32 |
108252.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.22 |
0.00 |
33.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
532.45 |
2740.46 |
53.37 |
5.98 |
19.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
72622.08 |
92931.32 |
63590.35 |
820.45 |
2739.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
14124.09 |
17415.23 |
0.00 |
81.79 |
312.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
58497.99 |
75516.08 |
63590.35 |
738.66 |
2427.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.50 |
24.22 |
27.67 |
0.79 |
1.65 |
| 应付托管费(万元) |
5.83 |
8.07 |
8.17 |
0.23 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
73805.77 |
96697.54 |
66730.17 |
894.88 |
2881.09 |
| 负债合计(万元) |
2627.61 |
6480.80 |
10002.96 |
40.64 |
17.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
71178.16 |
90216.74 |
56727.20 |
854.24 |
2863.84 |
| 未分配利润(万元) |
4467.60 |
4984.54 |
8917.55 |
142.87 |
543.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.75 |
18.50 |
3.78 |
4.10 |
1.04 |
| 投资收益(万元) |
412.99 |
493.71 |
105.28 |
-82.36 |
-77.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
297.00 |
-55.19 |
3.00 |
177.19 |
180.78 |
| 其它收入(万元) |
5.42 |
87.20 |
77.15 |
9.36 |
2.11 |
| 收入合计(万元) |
728.16 |
544.22 |
189.21 |
108.28 |
106.78 |
| 管理人报酬(万元) |
108.16 |
187.59 |
34.48 |
21.63 |
14.54 |
| 托管费(万元) |
36.05 |
61.15 |
10.12 |
6.18 |
4.15 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
10.93 |
4.81 |
20.09 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
206.53 |
382.24 |
65.84 |
54.71 |
33.48 |
| 利润总额(万元) |
521.62 |
161.98 |
123.37 |
53.58 |
73.30 |
| 净利润(万元) |
521.62 |
161.98 |
123.37 |
53.58 |
73.30 |
