新华丰利债券A(003221)_最新动态

新华丰利债券A003221XINHUA FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0685 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3835

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新华丰利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王滨

2025-12-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.06亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.0 元

新华丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.25	0.18	4.20	5.04
债券型名次	3704	1186	4765	455	605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.04	14.91	14.03	-	39.85
债券型名次	622	299	568	591	886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	万家鑫融纯债债券C	-0.05	0.06	0.59	-0.13	-0.08
3703	万家鑫享纯债C	-0.05	0.09	0.39	-0.42	0.64
3704	新华丰利债券A	-0.05	0.25	0.18	4.20	5.04
3705	新华丰利债券C	-0.05	0.21	0.08	4.00	4.62
3706	新沃通利纯债A	-0.05	0.05	0.55	-0.34	-0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	同泰恒盛债券A	-0.17	0.25	-0.35	2.28	3.36
1185	西部利得得尊债券C	-0.04	0.25	1.00	1.49	3.42
1186	新华丰利债券A	-0.05	0.25	0.18	4.20	5.04
1187	兴全磐稳增利债券C	0.02	0.25	0.30	3.31	5.91
1188	兴银朝阳	0.00	0.25	0.52	0.73	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	交银裕盈纯债债券A	-0.09	-0.01	0.18	-0.43	-0.18
4764	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4765	新华丰利债券A	-0.05	0.25	0.18	4.20	5.04
4766	中加优享纯债债券A	-0.08	0.03	0.18	0.44	0.70
4767	长信稳益纯债债券	-0.12	0.03	0.17	0.20	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	农银瑞泽添利债券C	-0.09	1.20	0.94	4.22	5.58
454	光大保德信安泽债券C	-0.15	0.73	0.54	4.20	7.54
455	新华丰利债券A	-0.05	0.25	0.18	4.20	5.04
456	南方佳元6个月持有债券C	-0.06	0.76	0.41	4.19	4.73
457	西部利得汇逸债券C	-0.20	0.99	0.78	4.19	5.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	中海增强收益债券C	-0.17	0.08	0.25	2.24	5.05
604	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.04	0.94	1.34	4.26	5.04
605	新华丰利债券A	-0.05	0.25	0.18	4.20	5.04
606	兴证全球兴益债券C	-0.04	0.27	0.08	3.36	5.04
607	西部利得祥盈债券A	0.03	0.61	0.76	2.57	5.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	中海增强收益债券C	5.05	10.03	9.30	-	69.59
621	国投瑞银优化增强债券A/B	5.04	10.56	12.85	-	158.14
622	新华丰利债券A	5.04	14.91	14.03	-	39.85
623	兴证全球兴益债券C	5.04	10.22	10.24	-	9.10
624	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	汇添富双盈回报一年持有债券C	7.94	14.94	15.50	-	43.14
298	中信建投双利3个月债C	7.11	14.93	11.05	-	9.41
299	新华丰利债券A	5.04	14.91	14.03	-	39.85
300	鹏华永泽定期开放债券	7.27	14.85	21.16	-	50.83
301	景顺长城景盈双利债券C	8.74	14.81	15.68	-	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	平安合泰定开债	0.85	5.17	14.05	-	26.13
567	山西证券裕享增强发起式C	4.43	11.56	14.03	-	13.20
568	新华丰利债券A	5.04	14.91	14.03	-	39.85
569	银华远景债券	9.04	14.54	14.03	-	49.80
570	华安添利6个月债券A	4.64	11.13	14.02	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	前海开源祥和债券C	2.12	11.40	19.40	-	65.23
590	浙商惠利纯债	0.44	6.95	10.10	-	36.55
591	新华丰利债券A	5.04	14.91	14.03	-	39.85
592	新华丰利债券C	4.62	14.19	12.90	-	35.14
593	广发景丰纯债	1.25	7.26	13.22	-	39.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	光大保德信安泽债券A	7.97	11.66	15.48	-	39.87
885	博时裕景纯债债券	1.24	5.19	8.90	-	39.86
886	新华丰利债券A	5.04	14.91	14.03	-	39.85
887	富安达增强收益债券C	3.52	8.69	10.68	-	39.84
888	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.39	6.41	10.00	-	39.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债03	50.00	5184.89	9.55%
24招商局MTN003	50.00	5063.47	9.32%
25国债01	40.00	4030.92	7.42%
25国债08	40.00	4025.37	7.41%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3013.18	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21519.82	39.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0684	1.0672	1.0690	1.0683	1.0665
累计净值(元)	1.3834	1.3822	1.3840	1.3833	1.3815

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