新华丰利债券A(003221)_最新动态

新华丰利债券A003221XINHUA FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0768 0.0038(0.35%)

累计净值：1.3918

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

新华丰利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于航

2025-12-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.23亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.0 元

新华丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.79	0.97	1.45	0.78
债券型名次	5089	4586	719	1533	1413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	6.68	13.21	14.42	40.94
债券型名次	528	1465	604	1981	880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	景顺长城景颐双利债券A类	-0.21	-1.27	1.30	2.46	1.08
5088	鹏扬富利增强债券A	-0.21	-1.24	1.42	2.73	1.23
5089	新华丰利债券A	-0.21	-0.79	0.97	1.45	0.78
5090	新华丰利债券C	-0.21	-0.82	0.87	1.25	0.69
5091	招商资管智远增利债券C	-0.21	-1.49	-0.26	0.60	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.25	-0.79	0.03	0.37	-0.02
4585	万家添利	0.24	-0.79	0.84	3.12	0.57
4586	新华丰利债券A	-0.21	-0.79	0.97	1.45	0.78
4587	易方达增强回报债券B	-0.07	-0.79	0.64	2.03	0.42
4588	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	-0.79	1.16	2.44	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.03	0.97	1.43	0.85
718	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.25	-1.13	0.97	1.89	0.87
719	新华丰利债券A	-0.21	-0.79	0.97	1.45	0.78
720	兴华安聚纯债C	0.03	0.18	0.97	1.72	0.99
721	兴证全球恒信债券C	0.00	0.21	0.97	2.17	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	平安合享1年定开债	-0.01	0.08	0.68	1.45	0.74
1532	万家恒瑞18个月A	0.02	0.19	0.75	1.45	0.72
1533	新华丰利债券A	-0.21	-0.79	0.97	1.45	0.78
1534	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.25	0.73	1.45	0.68
1535	招商安华债券A	-0.54	-3.24	-0.03	1.45	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1412	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.22	0.83	1.49	0.78
1413	新华丰利债券A	-0.21	-0.79	0.97	1.45	0.78
1414	兴业180天持有期债券C	-0.01	0.12	0.82	1.47	0.78
1415	兴业天禧债券	0.02	0.23	0.82	1.50	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	鹏华产业债债券	5.52	12.34	15.67	24.02	106.98
527	鹏扬添利增强C	5.51	10.00	10.59	9.38	28.68
528	新华丰利债券A	5.51	6.68	13.21	14.42	40.94
529	富国双债增强债券A	5.49	13.11	9.85	22.33	24.00
530	恒越嘉鑫债券C	5.48	16.83	17.58	-	19.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	南方崇元纯债债券A	3.10	6.68	13.92	-	24.71
1464	泰康安和纯债6个月定开债券	2.49	6.68	12.65	-	30.22
1465	新华丰利债券A	5.51	6.68	13.21	14.42	40.94
1466	银河家盈债券	3.49	6.68	10.57	17.42	23.75
1467	东兴兴瑞一年定开A	2.89	6.67	17.34	36.56	47.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	海富通稳固收益债券A	6.07	13.77	13.21	-	13.55
603	华安乾煜债券发起式C	4.04	11.80	13.21	-	15.19
604	新华丰利债券A	5.51	6.68	13.21	14.42	40.94
605	富安达富利纯债A	3.20	9.21	13.18	19.74	25.94
606	中信建投景荣债券A	2.76	7.62	13.18	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	国寿安保泰荣纯债债券	1.41	4.88	8.37	14.42	20.41
1980	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.48	4.68	8.08	14.42	16.53
1981	新华丰利债券A	5.51	6.68	13.21	14.42	40.94
1982	兴银中短债C	1.85	4.04	7.93	14.42	24.02
1983	创金合信中债1-3年国开债C	1.98	5.12	8.15	14.41	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	兴全兴泰债券	2.72	5.93	10.70	19.53	41.02
879	招商招祥纯债A	2.17	5.92	11.34	20.94	40.98
880	新华丰利债券A	5.51	6.68	13.21	14.42	40.94
881	融通通安债券	1.81	4.57	8.67	17.00	40.93
882	博时富华纯债债券	2.65	7.59	11.04	17.47	40.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	40.00	4044.62	9.41%
25国债13	40.00	4024.12	9.36%
24招商局MTN003	40.00	4003.61	9.32%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3033.67	7.06%
25国债08	30.00	3030.29	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16283.20	37.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0730	1.0791	1.0808	1.0841	1.0819
累计净值(元)	1.3880	1.3941	1.3958	1.3991	1.3969

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