新华丰利债券A(003221)_最新动态

新华丰利债券A003221XINHUA FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”、“油气ETF”、“*ST正平”、“天普股份”、“达华智能”交易风险提示公告[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0859 0.0018(0.17%)

累计净值：1.4009

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

新华丰利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：于航

2025-12-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：4.23亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.0 元

新华丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.64	1.89	2.98	1.63
债券型名次	405	860	774	654	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.27	16.39	13.56	14.41	42.13
债券型名次	632	323	675	2028	862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	西部利得稳健双利债券C	0.17	1.31	4.17	4.72	3.14
404	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.17	0.43	1.23	2.39	0.71
405	新华丰利债券A	0.17	0.64	1.89	2.98	1.63
406	兴银收益增强债券C	0.17	2.37	5.73	7.40	4.08
407	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	鹏华畅享债券A	-0.12	0.64	2.74	2.69	1.83
859	西部利得汇享债券C	0.04	0.64	2.25	2.79	1.82
860	新华丰利债券A	0.17	0.64	1.89	2.98	1.63
861	兴全磐稳增利债券A	0.04	0.64	2.17	3.34	1.74
862	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	鑫元聚鑫收益增强A	0.45	0.30	1.90	3.12	1.11
773	民生加银转债优选A	-0.36	0.62	1.89	2.99	1.29
774	新华丰利债券A	0.17	0.64	1.89	2.98	1.63
775	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.20	1.03	1.89	4.01	0.87
776	鑫元聚鑫收益增强D	0.44	0.30	1.89	3.11	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.45	1.36	0.90	2.99	1.36
653	国泰君安君得盛债券C	-0.12	0.36	2.12	2.98	1.13
654	新华丰利债券A	0.17	0.64	1.89	2.98	1.63
655	中银证券安弘债券A	0.19	0.76	2.27	2.98	1.70
656	光大保德信安泽债券C	0.44	1.08	2.65	2.97	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	广发集汇债券A	-0.07	0.12	4.05	4.69	1.63
791	前海开源鼎裕债券C	-0.04	0.67	2.63	3.83	1.63
792	新华丰利债券A	0.17	0.64	1.89	2.98	1.63
793	银河银信添利债券B	-0.01	0.12	2.08	1.77	1.63
794	中银证券安弘债券C	0.19	0.73	2.18	2.79	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	太平丰泰一年定开债券发起式	6.27	13.73	14.60	-	16.95
631	万家增强收益债券	6.27	6.63	8.83	10.12	237.82
632	新华丰利债券A	6.27	16.39	13.56	14.41	42.13
633	广发集轩债券C	6.26	14.38	0.00	-	12.24
634	金信民旺债券A	6.26	16.34	6.70	18.37	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 323 位，高于同类基金平均水平
321	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	7.20	16.41	18.90	15.17	69.00
322	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	7.20	16.41	18.90	15.17	69.00
323	新华丰利债券A	6.27	16.39	13.56	14.41	42.13
324	富国稳健双盈债券发起式A	6.83	16.34	10.42	-	11.31
325	金信民旺债券A	6.26	16.34	6.70	18.37	29.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	光大保德信安瑞一年持有期债券C	3.88	14.93	13.56	19.79	19.24
674	国富恒丰一年持有期债券C	2.94	8.18	13.56	-	74.30
675	新华丰利债券A	6.27	16.39	13.56	14.41	42.13
676	国富强化收益债券A	9.34	14.52	13.55	18.04	148.00
677	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.28	6.74	13.55	24.14	26.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	南方1-3年国开债C	1.47	4.86	8.45	14.43	22.91
2027	交银双利债券A/B	5.50	8.45	8.78	14.42	94.98
2028	新华丰利债券A	6.27	16.39	13.56	14.41	42.13
2029	南方贺元利率债A	0.35	3.56	7.34	14.40	20.20
2030	浙商惠泉3个月定开C	1.74	5.33	8.29	14.40	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	南方卓元债券C	6.77	8.55	9.95	13.87	42.21
861	交银丰润收益债券C	1.18	4.79	8.72	14.96	42.15
862	新华丰利债券A	6.27	16.39	13.56	14.41	42.13
863	工银瑞享纯债债券	3.17	8.35	12.67	21.13	42.11
864	财通资管积极收益债券A	5.85	9.26	7.96	15.11	42.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	40.00	4044.62	9.41%
25国债13	40.00	4024.12	9.36%
24招商局MTN003	40.00	4003.61	9.32%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3033.67	7.06%
25国债08	30.00	3030.29	7.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16283.20	37.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0841	1.0832	1.0847	1.0854	1.0841
累计净值(元)	1.3991	1.3982	1.3997	1.4004	1.3991

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