新华丰利债券A(003221)_最新动态

新华丰利债券A003221XINHUA FENG LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1041 -0.0020(-0.18%)

累计净值：1.3761

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

新华丰利债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王滨

2024-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：5.06亿元

2024-11-20 每10份派现金 0.3 元

新华丰利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-1.25	-0.30	3.82	4.31
债券型名次	5371	5332	5181	492	644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.40	14.23	12.55	14.65	38.89
债券型名次	678	311	798	2366	917

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	天弘多元增利债券A	-0.39	-1.15	1.30	4.87	6.16
5370	天弘多元增利债券C	-0.39	-1.18	1.19	4.66	5.76
5371	新华丰利债券A	-0.39	-1.25	-0.30	3.82	4.31
5372	招商安凯债券	-0.39	-1.33	-0.57	1.61	3.84
5373	浙商丰利增强债券	-0.39	-4.23	-3.05	5.84	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
5331	广发集嘉债券A	-0.16	-1.25	-0.70	3.89	4.92
5332	新华丰利债券A	-0.39	-1.25	-0.30	3.82	4.31
5333	博时天颐债券C	0.80	-1.26	-1.93	6.57	15.68
5334	工银双盈债券A	-0.47	-1.26	-0.65	1.22	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	鹏华双债增利债券C	-0.43	-0.96	-0.30	1.03	2.10
5180	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.27	-0.48	-0.30	-0.35	-0.23
5181	新华丰利债券A	-0.39	-1.25	-0.30	3.82	4.31
5182	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.40	-1.09	-0.31	3.40	5.39
5183	国寿安保尊耀纯债债券C	0.11	-0.69	-0.31	0.87	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	中欧丰利债券C	-0.28	-0.94	0.20	3.83	6.52
491	华安添利6个月债券A	0.20	-0.38	0.68	3.82	4.31
492	新华丰利债券A	-0.39	-1.25	-0.30	3.82	4.31
493	中海合嘉增强收益债券A	0.35	-0.41	0.22	3.82	6.80
494	大成元合双利债券发起式C	-0.14	-0.77	0.19	3.81	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华丰利债券A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	国金惠诚C	-0.31	-0.76	0.54	3.88	4.31
643	华安添利6个月债券A	0.20	-0.38	0.68	3.82	4.31
644	新华丰利债券A	-0.39	-1.25	-0.30	3.82	4.31
645	兴证全球招益债券C	-0.23	-0.91	0.12	1.74	4.31
646	中金恒新90天持有债券发起	-0.04	-0.28	0.43	4.87	4.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.40	8.76	13.32	22.82	22.86
677	南方佳元6个月持有债券C	4.40	11.42	12.15	-	14.80
678	新华丰利债券A	4.40	14.23	12.55	14.65	38.89
679	中欧稳宁9个月债券C	4.40	12.20	13.44	-	12.57
680	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.77	13.27	22.77	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	7.26	14.25	16.03	-	15.02
310	江信祺福A	3.23	14.23	15.38	21.78	52.70
311	新华丰利债券A	4.40	14.23	12.55	14.65	38.89
312	易方达裕祥回报债券A	4.81	14.22	16.13	25.59	95.42
313	泓德裕康债券A	7.08	14.20	10.62	13.77	53.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	富国裕利债券C	4.22	11.31	12.55	-	14.11
797	华夏鼎隆债券A	1.39	7.21	12.55	21.26	30.85
798	新华丰利债券A	4.40	14.23	12.55	14.65	38.89
799	银华远景债券	8.08	13.64	12.54	16.36	48.48
800	创金尊隆纯债A	2.77	7.55	12.53	21.70	38.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	工银1-3年国开债指数C	1.01	5.55	8.31	14.65	18.99
2365	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.75	3.70	6.22	14.65	36.30
2366	新华丰利债券A	4.40	14.23	12.55	14.65	38.89
2367	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.06	4.34	8.41	14.64	12.34
2368	汇添富鑫远债	0.88	5.30	7.99	14.64	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华丰利债券A一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	光大保德信安泽债券A	5.86	11.08	13.95	17.97	38.91
916	中加丰尚纯债债券A	0.75	5.85	11.51	19.27	38.90
917	新华丰利债券A	4.40	14.23	12.55	14.65	38.89
918	广发景丰纯债	1.67	7.86	13.25	21.86	38.88
919	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.47	1.55	0.67	0.67	38.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23光大银行债03	50.00	5184.89	9.55%
24招商局MTN003	50.00	5063.47	9.32%
25国债01	40.00	4030.92	7.42%
25国债08	40.00	4025.37	7.41%
24建行TLAC非资本债01A	30.00	3013.18	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21519.82	39.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

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07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
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07-08新华丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
07-06新华基金管理股份有限公司新华丰利债券型证券投资基金恢复大额申购(...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1061	1.1054	1.1076	1.1084	1.1060
累计净值(元)	1.3781	1.3774	1.3796	1.3804	1.3780

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