资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20392.19 98.61%
银行存款和结算备付金 277.71 1.34%
其他资产 9.12 0.04%
资产总值:20679.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华发集团MTN006 10.00 1051.19 5.93%
23徐州经开MTN001 10.00 1035.95 5.84%
21建发地产MTN003 10.00 1033.55 5.83%
23河钢集MTN007 10.00 1025.73 5.78%
21首创置业MTN001 10.00 1024.86 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1007.88 5.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%