新华鑫日享中短债债券C(006695)_规模评级

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.12	0.14	0.15	0.20	0.73	0.25	0.32
季度净申购	-208.78	-146.96	-400.86	-4935.09	4432.02	-606.34	-11097.20
总份额	1069.31	1278.09	1425.06	1825.92	6761.01	2328.99	2935.33
季度总申购份额	89.46	15.02	549.59	766.58	4806.82	182.95	505.64
季度总赎回份额	298.24	161.98	950.45	5701.67	374.80	789.29	11602.83

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
新华鑫日享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平

4553	汇泉安盈回报债券C	0.12	1128.07	422.39	756.29	333.89
4554	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.12	1204.20	-	-	73.01
4555	平安合丰定开债	0.12	1062.18	-	-	238670.65
4556	前海联合添和纯债A	0.12	1053.42	-770.87	171.17	942.04
4557	上银可转债精选债券C	0.12	1336.76	-2561.98	4609.40	7171.38
4558	天弘睿选利率债发起式C	0.12	1132.62	-1441.34	735.30	2176.64
4559	新华鼎利债券C	0.12	997.86	659.34	1399.48	740.13
4560	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
4561	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1147.34	-	0.65	-
4562	银河优选六个月持有期债券C	0.12	1045.30	-373.95	69.81	443.75
4563	招商资管智远增利债券C	0.12	1038.03	61.25	63.39	2.14
4564	中融恒通纯债C	0.12	1169.78	-4124.71	656.25	4780.96
4565	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	1120.95	-991.57	221.10	1212.68
4566	安信资管瑞鑫一年持有A	0.11	1147.66	-	-	54.52
4567	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1063.22	-79.54	12.52	92.06

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
新华鑫日享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平

4554	红土创新添利债券A	0.12	1113.45	504.01	788.04	284.03
4555	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
4556	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.11	1105.51	-	-	0.35
4557	博远增强回报债券A	0.11	1099.21	-96.83	34.03	130.86
4558	万家鑫怡债券C	0.11	1089.41	-	94.87	-
4559	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
4560	中加颐信纯债债券A	0.11	1083.76	-105269.15	1075.33	106344.49
4561	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
4562	万家鑫安纯债C	0.11	1066.74	53.56	577.34	523.78
4563	惠升和风纯债C	0.11	1066.35	-129.07	150.24	279.31
4564	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.13	1065.53	-	-	16.75
4565	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4566	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1063.88	-20.24	4.50	24.74
4567	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.11	1063.22	-79.54	12.52	92.06
4568	平安合丰定开债	0.12	1062.18	-	-	238670.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
新华鑫日享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平

1984	中邮睿泽一年持有债券A	0.08	769.38	-201.01	6.02	207.03
1985	平安惠聚债券	20.84	193841.55	-201.68	86.79	288.47
1986	国投瑞银双债债券C	1.86	14084.60	-202.68	863.75	1066.42
1987	诺安聚利债券A	16.25	118086.59	-204.37	392.76	597.13
1988	工银瑞益债券C	0.02	195.19	-204.96	10.91	215.87
1989	工银瑞享纯债债券	2.08	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
1990	汇安短债债券C	0.47	4415.87	-208.65	188.69	397.34
1991	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
1992	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	280.82	-209.05	0.14	209.19
1993	英大安益中短债C	0.08	672.29	-209.05	2026.70	2235.75
1994	华夏恒融债券	10.29	89976.77	-209.69	197.70	407.39
1995	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
1996	华安全球美元票息(人民币)C	0.22	1882.54	-211.92	339.79	551.70
1997	汇泉安盈回报债券A	0.63	5934.14	-214.00	1947.09	2161.09
1998	圆信永丰兴融A	12.84	124040.00	-214.10	28.85	242.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
新华鑫日享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平

3182	中融恒泽纯债C	0.05	487.23	-291.66	91.54	383.19
3183	华安顺穗债券	15.98	142571.12	-18260.56	91.44	18352.00
3184	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.26	2424.60	-556.05	90.79	646.84
3185	南方通利C	0.47	4460.22	-649.95	90.39	740.34
3186	江信祺福C	0.01	58.51	11.96	90.06	78.10
3187	兴银合丰债券C	0.03	303.26	-2279.74	89.77	2369.50
3188	国寿安保尊利增强回报债券C	0.09	759.99	-96.32	89.66	185.98
3189	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
3190	鹏华丰达债券	11.58	108859.13	-857.79	89.15	946.95
3191	宏利汇利债券A	6.14	46733.34	-516.68	89.05	605.73
3192	博远增强回报债券C	0.12	1311.31	-3.73	88.71	92.43
3193	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.29	2897.55	-2838.66	88.43	2927.08
3194	博时宏观回报债券A/B	0.66	4360.53	-646.20	88.31	734.51
3195	易方达悦安一年持有期债券A	1.73	16233.32	-4463.81	88.08	4551.89
3196	招商招恒纯债C	0.02	184.01	-325.74	87.78	413.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
新华鑫日享中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平

3393	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.37	3878.93	-304.54	3.72	308.26
3394	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.48	3232.07	-232.49	74.52	307.00
3395	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.62	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
3396	易米和丰债券A	0.78	6008.43	-297.76	5.65	303.41
3397	华泰柏瑞信用增利债券A	0.19	1590.80	-144.03	159.00	303.03
3398	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3399	北信瑞丰稳定收益A	28.87	228036.71	60109.62	60409.48	299.86
3400	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
3401	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.23	2173.14	1593.19	1890.92	297.73
3402	南方贤元一年持有债券A	0.29	2678.40	-291.78	5.83	297.61
3403	南方启元C	0.08	649.61	-136.88	159.99	296.88
3404	万家鑫悦纯债C	0.01	62.31	-	-	296.86
3405	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	60.51	-261.45	34.21	295.65
3406	达诚腾益债券A	0.10	837.77	-172.67	122.91	295.59
3407	建信收益增强债券C	0.44	2956.82	-50.06	245.18	295.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1989

6425.8100

0.00%

100.00%

2024-12-31

2287

7983.9000

0.00%

100.00%

2024-06-30

2738

8506.1900

0.00%

100.00%

2023-12-31

3278

42808.2000

75.51%

24.49%

2023-06-30

4487

29158.9900

37.69%

62.31%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1989	6425.8100	0.00	0.00	1278.09	100.00
2024-12-31	2287	7983.9000	0.00	0.00	1825.92	100.00
2024-06-30	2738	8506.1900	0.00	0.00	2328.99	100.00
2023-12-31	3278	42808.2000	10596.48	75.51	3436.04	24.49
2023-06-30	4487	29158.9900	4930.98	37.69	8152.66	62.31

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