新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0834 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1852

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.28	0.26	0.01
债券型名次	3835	4998	4667	3440	4115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	3.20	5.95	11.89	19.22
债券型名次	4038	5133	4586	2342	2605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	新华鼎利债券E	0.01	0.10	0.50	-0.41	0.01
3834	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.34	0.39	0.01
3835	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.28	0.26	0.01
3836	信诚景瑞C	0.01	0.08	0.45	-1.28	0.01
3837	信诚稳鑫A	0.01	0.17	0.81	-0.46	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	同泰泰和三个月定开债C	-0.04	0.05	1.28	-0.56	-0.04
4997	新华鑫日享中短债A	0.00	0.05	0.34	0.39	0.00
4998	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.28	0.26	0.01
4999	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5000	银河睿嘉债券A	0.01	0.05	0.51	0.66	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	天弘通享债券发起C	0.03	0.09	0.28	0.39	0.03
4666	万家玖盛C	-0.04	0.07	0.28	-0.54	-0.04
4667	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.28	0.26	0.01
4668	银河丰泰3个月定开债券	-0.01	0.11	0.28	-0.35	-0.01
4669	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.04	0.09	0.28	-0.28	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.02	0.21	0.55	0.26	-0.02
3439	西部利得双盈一年定开债券	0.04	0.25	0.77	0.26	0.04
3440	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.28	0.26	0.01
3441	信澳优享债券A	0.00	0.12	0.35	0.26	0.00
3442	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.79	0.26	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	新华鼎利债券E	0.01	0.10	0.50	-0.41	0.01
4114	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.34	0.39	0.01
4115	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.28	0.26	0.01
4116	信诚景瑞C	0.01	0.08	0.45	-1.28	0.01
4117	信诚稳鑫A	0.01	0.17	0.81	-0.46	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.64	6.34	9.86	17.67	25.75
4037	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
4038	新华鑫日享中短债C	0.64	3.20	5.95	11.89	19.22
4039	兴华安恒纯债A	0.64	3.76	6.75	-	9.89
4040	兴业裕华债券	0.64	4.69	5.28	10.18	31.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	汇安永利30天持有期短债C	1.25	3.20	5.88	-	8.03
5132	山证超短债基金C	1.12	3.20	6.75	13.83	22.05
5133	新华鑫日享中短债C	0.64	3.20	5.95	11.89	19.22
5134	金信民安两年债券	0.72	3.19	0.00	-	4.64
5135	工银尊利中短债债券C	0.57	3.18	5.74	12.25	16.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.06	3.50	5.96	-	10.33
4585	建信润利增强债券C	3.34	8.85	5.95	13.83	20.20
4586	新华鑫日享中短债C	0.64	3.20	5.95	11.89	19.22
4587	平安高等级债A	-0.22	3.63	5.94	13.69	18.60
4588	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	安信宝利	1.55	5.68	9.91	11.90	46.37
2341	财通资管积极收益债券E	3.53	7.21	7.14	11.90	25.77
2342	新华鑫日享中短债C	0.64	3.20	5.95	11.89	19.22
2343	易方达丰华债券C	6.48	12.40	11.70	11.88	47.11
2344	泓德裕丰中短债债券A	1.11	3.92	6.49	11.88	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平
2603	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.72	6.70	9.66	-	19.22
2604	融通增润三个月定开债券发起式	-0.22	4.19	7.71	14.81	19.22
2605	新华鑫日享中短债C	0.64	3.20	5.95	11.89	19.22
2606	华宝政金债债券	-0.16	5.41	7.75	13.97	19.21
2607	大成惠福纯债债券	0.48	5.76	8.85	16.07	19.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN006	10.00	1051.19	5.93%
23徐州经开MTN001	10.00	1035.95	5.84%
21建发地产MTN003	10.00	1033.55	5.83%
23河钢集MTN007	10.00	1025.73	5.78%
21首创置业MTN001	10.00	1024.86	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.88	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0833	1.0832	1.0833	1.0835	1.0834
累计净值(元)	1.1851	1.1850	1.1851	1.1853	1.1852

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