新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0856 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1874

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.24	0.49	0.21
债券型名次	3638	4276	5070	4813	5061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	2.90	5.66	11.61	19.46
债券型名次	4199	5156	4753	2516	2669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	新华鑫日享中短债A	0.03	0.17	0.31	0.63	0.26
3637	新华鑫日享中短债B	0.03	0.17	0.30	0.61	0.25
3638	新华鑫日享中短债C	0.03	0.15	0.24	0.49	0.21
3639	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
3640	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	湘财久盈中短债C	0.02	0.15	0.43	0.80	0.29
4275	新华纯债添利债券A	0.05	0.15	0.46	0.89	0.39
4276	新华鑫日享中短债C	0.03	0.15	0.24	0.49	0.21
4277	信澳优享债券C	0.05	0.15	0.35	0.72	0.28
4278	信诚稳健A	0.08	0.15	1.72	2.05	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15
5069	同泰中短债E	0.02	0.11	0.24	0.40	0.17
5070	新华鑫日享中短债C	0.03	0.15	0.24	0.49	0.21
5071	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.24	1.57	0.15
5072	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.05	0.24	0.80	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	万家鑫耀纯债债券C	0.07	0.17	0.35	0.49	0.29
4812	西部利得合赢债券A	0.04	0.12	0.30	0.49	0.27
4813	新华鑫日享中短债C	0.03	0.15	0.24	0.49	0.21
4814	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.16	0.45	0.49	0.30
4815	中航瑞发3个月定开债C	0.06	0.21	0.53	0.49	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.32	0.62	0.21
5060	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.09	0.33	1.19	0.21
5061	新华鑫日享中短债C	0.03	0.15	0.24	0.49	0.21
5062	兴业稳泰66个月定开债券	0.06	0.12	0.53	1.30	0.21
5063	银河聚星两年定开债券	0.01	0.09	0.45	1.19	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.51	5.76	12.19	-	12.86
4198	天弘弘择短债A	1.51	3.27	5.76	11.42	17.97
4199	新华鑫日享中短债C	1.51	2.90	5.66	11.61	19.46
4200	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.65	8.93	16.51	26.12
4201	中邮尊佑一年定开债券	1.51	5.32	9.27	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.22	2.90	7.96	-	11.97
5155	南方初元中短债A	1.05	2.90	5.52	11.66	17.91
5156	新华鑫日享中短债C	1.51	2.90	5.66	11.61	19.46
5157	中加瑞利纯债债券C	1.30	2.90	5.61	11.83	17.98
5158	国投瑞银顺恒纯债债券	1.22	2.89	4.83	9.39	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4753 位，低于同类基金平均水平
4751	中加颐享纯债债券C	1.09	4.12	5.67	-	6.85
4752	中科沃土沃安中短利率债券A	1.31	3.16	5.67	8.18	21.50
4753	新华鑫日享中短债C	1.51	2.90	5.66	11.61	19.46
4754	中金新元6个月定开债C	-2.02	2.25	5.66	-	15.92
4755	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.59	3.19	5.65	-	6.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	上银中债1-3年农发行债券指数	1.71	2.77	5.94	11.63	16.22
2515	财通资管鸿达纯债债券C	1.40	3.10	6.53	11.62	25.69
2516	新华鑫日享中短债C	1.51	2.90	5.66	11.61	19.46
2517	圆信永丰丰和C	1.62	3.76	6.23	11.61	13.38
2518	南方梦元短债C	1.57	3.32	6.02	11.60	15.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	交银稳利中短债债券C	1.94	3.93	8.61	15.62	19.46
2668	人保鑫利债券A	6.84	8.19	5.64	4.55	19.46
2669	新华鑫日享中短债C	1.51	2.90	5.66	11.61	19.46
2670	鑫元中短债A	1.98	4.16	8.85	17.23	19.46
2671	财通恒利债券	2.48	5.67	12.76	17.58	19.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25冀中能源MTN002A(科创票据)	10.00	1033.00	8.42%
23河钢集MTN007	10.00	1030.91	8.41%
21首创置业MTN001	10.00	1030.32	8.40%
24渭南城投MTN001	10.00	1029.78	8.40%
24京科技园MTN002	10.00	1028.08	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1011.76	8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0853	1.0852	1.0853	1.0855	1.0851
累计净值(元)	1.1871	1.1870	1.1871	1.1873	1.1869

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