新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0864 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1882

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.11亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.27	0.56	0.29
债券型名次	3288	3497	4624	4858	4634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	2.89	5.53	11.41	19.55
债券型名次	4687	5118	4744	2549	2640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	新华纯债添利债券C	0.01	0.02	0.43	0.93	0.42
3287	新华鑫日享中短债B	0.01	0.11	0.33	0.70	0.34
3288	新华鑫日享中短债C	0.01	0.08	0.27	0.56	0.29
3289	信澳汇享三个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.15	0.58
3290	信澳优享债券A	0.01	0.11	0.39	0.85	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	万家鑫瑞纯债A	0.00	0.08	0.38	0.76	0.39
3496	西部利得合享A	0.08	0.08	0.37	1.00	0.40
3497	新华鑫日享中短债C	0.01	0.08	0.27	0.56	0.29
3498	信澳优享债券C	0.00	0.08	0.32	0.91	0.34
3499	易方达裕景添利6个月定期开放债券	0.00	0.08	0.80	1.53	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	同泰中短债E	0.01	0.12	0.27	0.56	0.27
4623	万家安弘A	0.00	0.09	0.27	0.59	0.21
4624	新华鑫日享中短债C	0.01	0.08	0.27	0.56	0.29
4625	兴证全球招益债券A	-0.17	-0.96	0.27	0.39	0.43
4626	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.14	-0.43	0.27	1.21	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4857	同泰中短债E	0.01	0.12	0.27	0.56	0.27
4858	新华鑫日享中短债C	0.01	0.08	0.27	0.56	0.29
4859	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.05	0.13	0.56	0.12
4860	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.28	0.56	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	万家鑫安纯债A	0.02	0.17	0.35	0.80	0.29
4633	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.10	0.30	1.10	0.29
4634	新华鑫日享中短债C	0.01	0.08	0.27	0.56	0.29
4635	银华安鑫短债债券C	0.01	0.11	0.34	0.63	0.29
4636	招商招财通理财债券A	0.04	0.23	0.29	0.59	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	浦银安盛普诚纯债债券C	1.36	4.75	7.87	-	7.87
4686	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.36	4.47	7.86	13.93	16.45
4687	新华鑫日享中短债C	1.36	2.89	5.53	11.41	19.55
4688	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4689	泓德裕丰中短债债券A	1.36	3.41	6.18	11.59	20.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	人保鑫盛纯债A	1.49	2.89	2.66	11.90	5.78
5117	添富短债债券C	1.13	2.89	5.30	9.81	17.72
5118	新华鑫日享中短债C	1.36	2.89	5.53	11.41	19.55
5119	博时季季享三个月持有期债券B	0.98	2.88	5.55	11.13	17.32
5120	汇安嘉盈一年持有期债券A	3.40	2.88	-2.52	-	-5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.69	3.29	5.55	-	5.68
4743	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-1.91	1.63	5.53	-5.73	4.03
4744	新华鑫日享中短债C	1.36	2.89	5.53	11.41	19.55
4745	中泰蓝月短债C	1.59	3.45	5.53	10.17	16.30
4746	同泰泰裕三个月定开债A	1.47	4.09	5.51	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	平安元盛超短债A	1.47	3.64	6.29	11.43	14.88
2548	汇添富鑫利定开债券C	1.18	3.16	6.03	11.42	26.45
2549	新华鑫日享中短债C	1.36	2.89	5.53	11.41	19.55
2550	大成惠嘉一年定开债券	1.87	3.56	5.99	11.40	15.43
2551	嘉实超短债债券C	1.47	3.42	6.51	11.40	83.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	景顺长城中短债债券A类	2.12	4.52	7.95	15.36	19.55
2639	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.43	4.66	8.44	14.50	19.55
2640	新华鑫日享中短债C	1.36	2.89	5.53	11.41	19.55
2641	招商添润3个月定开债发起式C	2.35	6.27	10.50	18.86	19.55
2642	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25冀中能源MTN002A(科创票据)	10.00	1033.00	8.42%
23河钢集MTN007	10.00	1030.91	8.41%
21首创置业MTN001	10.00	1030.32	8.40%
24渭南城投MTN001	10.00	1029.78	8.40%
24京科技园MTN002	10.00	1028.08	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1011.76	8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862	1.0859
累计净值(元)	1.1881	1.1881	1.1880	1.1880	1.1877

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