新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0830 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1848

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71
债券型名次	4301	1675	4279	3254	3931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	3.52	6.20	12.12	19.17
债券型名次	4530	5105	4466	2857	2587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	新华鑫日享中短债A	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99
4300	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.57	0.95
4301	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71
4302	易方达恒信定开债券发起式	0.01	-0.17	0.29	0.17	0.53
4303	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.01	0.02	0.30	0.55	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	添富鑫成定开债A	0.08	0.05	0.52	0.42	0.79
1674	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.08	0.05	0.37	0.17	0.28
1675	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71
1676	信澳安盛纯债	0.12	0.05	0.51	0.22	0.69
1677	信澳优享债券A	0.05	0.05	0.39	0.32	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	同泰中短债E	0.03	0.07	0.25	0.17	0.12
4278	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.06	-0.19	0.25	-0.26	1.16
4279	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71
4280	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.18	-0.44	0.25	1.42	2.14
4281	英大安惠纯债C	0.18	-0.24	0.25	-0.84	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	天弘中债3-5年政策性金融债	0.14	0.12	0.60	0.44	0.56
3253	万家民安增利12个月定开债C	0.03	0.08	0.22	0.44	0.68
3254	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71
3255	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.02	-0.07	0.33	0.44	1.71
3256	兴银汇智定开债	0.10	-0.02	0.42	0.44	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	平安惠铭纯债	0.15	0.05	0.64	0.52	0.71
3930	泰康长江经济带债券C	0.08	0.01	0.35	0.04	0.71
3931	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71
3932	招商安泰债券A	0.08	-0.24	0.71	0.36	0.71
3933	招商招通纯债A	0.09	-0.08	0.43	0.25	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4530 位，低于同类基金平均水平
4528	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.98	7.29	10.25	18.21	18.58
4529	平安中债1-5年政策性金融债C	0.98	7.39	11.25	18.68	19.36
4530	新华鑫日享中短债C	0.98	3.52	6.20	12.12	19.17
4531	永赢中债3-5年政金债指数A	0.98	8.14	12.70	-	18.53
4532	中欧兴利债券C	0.98	6.29	11.19	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.57	3.52	6.07	11.71	27.12
5104	平安季开鑫定开债C	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25
5105	新华鑫日享中短债C	0.98	3.52	6.20	12.12	19.17
5106	中加瑞利纯债债券A	1.14	3.52	6.40	13.04	19.14
5107	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	鹏华双债增利债券A	1.75	10.93	6.21	16.72	81.41
4465	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.70	6.21	-	6.20
4466	新华鑫日享中短债C	0.98	3.52	6.20	12.12	19.17
4467	大成惠祥纯债债券	1.37	3.83	6.19	11.86	28.95
4468	长信稳通三个月定开债券发起式	1.62	4.06	6.18	11.66	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	交银裕利纯债债券A	1.39	3.93	6.38	12.16	29.83
2856	天弘弘择短债A	1.45	3.67	6.11	12.14	17.61
2857	新华鑫日享中短债C	0.98	3.52	6.20	12.12	19.17
2858	财通资管丰和两年定开债券C	2.13	4.24	6.48	12.11	14.96
2859	富国两年期理财债券C	1.06	3.19	5.46	12.11	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	淳厚益加债券A	4.52	11.60	13.51	-	19.17
2586	大成惠福纯债债券	1.35	6.42	9.47	16.83	19.17
2587	新华鑫日享中短债C	0.98	3.52	6.20	12.12	19.17
2588	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.72	11.69	-	19.15
2589	中加瑞利纯债债券A	1.14	3.52	6.40	13.04	19.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN006	10.00	1051.19	5.93%
23徐州经开MTN001	10.00	1035.95	5.84%
21建发地产MTN003	10.00	1033.55	5.83%
23河钢集MTN007	10.00	1025.73	5.78%
21首创置业MTN001	10.00	1024.86	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.88	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0830	1.0830	1.0829	1.0829	1.0830
累计净值(元)	1.1848	1.1848	1.1847	1.1847	1.1848

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