新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0833 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1851

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.04	0.27	0.33	0.73
债券型名次	2967	4158	4515	3591	4049

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	3.21	6.03	-	19.21
债券型名次	4118	5114	4598	1594	2597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	新华安享惠金定期债券C	-0.02	1.62	2.15	3.21	4.07
2966	新华鼎利债券A	-0.02	-0.01	0.15	-0.36	2.35
2967	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.04	0.27	0.33	0.73
2968	信澳优享债券A	-0.02	0.10	0.35	0.32	0.47
2969	信诚至泰A	-0.02	0.10	0.58	0.47	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.06	0.04	0.55	0.12	0.82
4157	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.10	0.04	0.51	-0.20	-0.09
4158	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.04	0.27	0.33	0.73
4159	信澳鑫享债券C	-0.17	0.04	0.16	0.93	-0.03
4160	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	平安惠隆纯债C	-0.07	-0.03	0.27	-0.36	-0.29
4514	浦银安盛优化收益债券C	-0.11	0.49	0.27	3.04	3.33
4515	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.04	0.27	0.33	0.73
4516	兴银合丰债券A	-0.05	0.08	0.27	-0.56	-0.17
4517	易方达双债增强债券A	-0.21	-0.21	0.27	0.48	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	天弘信利债券A	-0.03	0.10	0.64	0.33	1.31
3590	万家年年恒荣C	-0.03	0.08	0.41	0.33	0.67
3591	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.04	0.27	0.33	0.73
3592	兴证全球恒远债券C	-0.03	0.12	1.16	0.33	1.25
3593	招商添泽纯债A	-0.02	0.07	0.54	0.33	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	平安惠兴债券	-0.04	0.12	0.60	0.02	0.73
4048	万家民安增利12个月定开债C	0.02	0.09	0.23	0.44	0.73
4049	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.04	0.27	0.33	0.73
4050	招商添德3个月定开债A	-0.04	0.07	0.54	0.25	0.73
4051	招商招旺纯债C	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	平安惠兴债券	0.73	4.22	7.13	-	24.54
4117	万家民安增利12个月定开债C	0.73	2.52	4.38	-	11.95
4118	新华鑫日享中短债C	0.73	3.21	6.03	-	19.21
4119	招商添德3个月定开债A	0.73	4.86	8.28	-	26.18
4120	招商招旺纯债C	0.73	3.32	7.06	-	32.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	平安双盈添益债券C	-0.11	3.21	7.79	-	7.91
5113	前海开源丰和债券A	1.36	3.21	5.66	-	8.74
5114	新华鑫日享中短债C	0.73	3.21	6.03	-	19.21
5115	国联安增顺纯债债券C	-0.18	3.20	5.28	-	10.62
5116	博时季季享三个月持有期债券C	0.55	3.19	6.16	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	添富短债债券E	1.10	3.58	6.03	-	10.73
4597	新华双利债券C	10.26	5.59	6.03	-	27.64
4598	新华鑫日享中短债C	0.73	3.21	6.03	-	19.21
4599	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
4600	国泰润泰纯债债券C	1.11	3.75	6.02	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	富国国有企业债债券D	1.72	4.72	8.16	-	20.43
1593	富国信用债债券D	1.10	5.72	10.54	-	31.96
1594	新华鑫日享中短债C	0.73	3.21	6.03	-	19.21
1595	中融聚汇定期开放债券	0.27	5.18	8.00	-	19.01
1596	永赢宏益债券A	1.58	6.09	10.77	-	30.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	国金惠盈纯债债券E	-3.66	4.02	10.56	-	19.21
2596	华夏鼎清债券A	13.49	19.37	19.29	-	19.21
2597	新华鑫日享中短债C	0.73	3.21	6.03	-	19.21
2598	大成惠福纯债债券	0.76	5.71	9.04	-	19.20
2599	大成景泰纯债债券A	1.06	6.27	11.43	-	19.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN006	10.00	1051.19	5.93%
23徐州经开MTN001	10.00	1035.95	5.84%
21建发地产MTN003	10.00	1033.55	5.83%
23河钢集MTN007	10.00	1025.73	5.78%
21首创置业MTN001	10.00	1024.86	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.88	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0832	1.0833	1.0835	1.0834	1.0835
累计净值(元)	1.1850	1.1851	1.1853	1.1852	1.1853

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