新华鑫日享中短债债券C(006695)_最新动态

新华鑫日享中短债债券C006695XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0832 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1850

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.12亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.5 元

新华鑫日享中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.02	0.22	0.24	-0.01
债券型名次	4209	4873	4789	3504	4216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	3.14	5.89	11.78	19.19
债券型名次	4225	5147	4612	2864	2622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.04	0.28	0.39	-0.01
4208	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
4209	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.02	0.22	0.24	-0.01
4210	信澳安益纯债债券	-0.01	0.16	0.70	0.06	-0.01
4211	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.09	0.25	0.11	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	平安惠隆纯债A	-0.05	0.02	0.24	-0.32	-0.05
4872	前海开源润和债券C	-0.07	0.02	0.37	-0.59	-0.07
4873	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.02	0.22	0.24	-0.01
4874	银河丰泰3个月定开债券	-0.04	0.02	0.19	-0.35	-0.04
4875	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.09	0.22	0.13	0.04
4788	万家玖盛A	-0.09	-0.01	0.22	-0.44	-0.09
4789	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.02	0.22	0.24	-0.01
4790	信诚景瑞C	-0.14	-0.13	0.22	-1.41	-0.14
4791	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.08	-0.09	0.22	-1.24	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3504 位，低于同类基金平均水平
3502	人保鑫泽纯债C	-0.04	0.06	0.46	0.24	-0.04
3503	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.23	0.71	0.24	0.05
3504	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.02	0.22	0.24	-0.01
3505	易方达中债3-5年国开行债券指数A	-0.11	0.06	0.57	0.24	-0.11
3506	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.18	0.70	0.24	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鑫日享中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.04	0.28	0.39	-0.01
4215	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
4216	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.02	0.22	0.24	-0.01
4217	信澳安益纯债债券	-0.01	0.16	0.70	0.06	-0.01
4218	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.09	0.25	0.11	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	天弘合益C	0.66	3.91	7.34	11.71	12.09
4224	天弘齐享债券发起A	0.66	6.91	11.82	-	16.59
4225	新华鑫日享中短债C	0.66	3.14	5.89	11.78	19.19
4226	招商添荣3个月定开债发起式A	0.66	4.96	8.77	16.19	25.60
4227	招商招祥纯债D	0.66	0.00	0.00	-	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	江信汇福	-0.31	3.14	6.80	15.68	25.11
5146	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.32	3.14	7.71	-	10.50
5147	新华鑫日享中短债C	0.66	3.14	5.89	11.78	19.19
5148	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.16	3.14	5.63	-	6.82
5149	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
4611	汇安永利30天持有期短债C	1.25	3.17	5.89	-	8.04
4612	新华鑫日享中短债C	0.66	3.14	5.89	11.78	19.19
4613	宝盈安盛中短债债券A	1.02	3.67	5.88	-	6.88
4614	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.38	5.88	-	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	华商瑞丰短债债券C	0.80	3.85	6.76	11.80	16.30
2863	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.26	4.46	6.53	11.79	13.41
2864	新华鑫日享中短债C	0.66	3.14	5.89	11.78	19.19
2865	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.87	6.05	11.78	13.14
2866	兴业稳固收益两年理财债券	1.64	3.84	6.03	11.77	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
新华鑫日享中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	融通增润三个月定开债券发起式	-0.22	4.09	7.75	14.58	19.21
2621	泰康安欣纯债债券C	0.59	6.23	9.77	16.67	19.19
2622	新华鑫日享中短债C	0.66	3.14	5.89	11.78	19.19
2623	华宝政金债债券	0.15	5.38	7.84	13.90	19.17
2624	大成惠福纯债债券	0.69	5.64	8.92	15.94	19.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN006	10.00	1051.19	5.93%
23徐州经开MTN001	10.00	1035.95	5.84%
21建发地产MTN003	10.00	1033.55	5.83%
23河钢集MTN007	10.00	1025.73	5.78%
21首创置业MTN001	10.00	1024.86	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.88	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0831	1.0830	1.0831	1.0834	1.0833
累计净值(元)	1.1849	1.1848	1.1849	1.1852	1.1851

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