资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 868552.68 99.88%
银行存款和结算备付金 1023.09 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:869575.77万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开08 1430.00 143746.69 22.41%
16国开13 930.00 93786.25 14.62%
23北京银行01 630.00 63373.65 9.88%
23交行债01 630.00 63245.30 9.86%
23光大银行绿债01 550.00 55319.94 8.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 868552.68 135.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%