权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-20 | 0.08元 | 2023-09-15 | 0.79% |
2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 0.09元 | 2023-03-09 | 0.89% |
2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.20元 | 2022-12-01 | 1.96% |
2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.31元 | 2022-03-17 | 3.00% |
2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 0.20元 | 2021-03-22 | 1.95% |
新华安享惠泽39个月定期开放债券A自成立以来,累计分红5次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.74%