新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越市场波动基金站在业绩修复起跑线上[2024-04-30]

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累计净值：1.107

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-09-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-03-09 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.50	1.05	0.65
债券型名次	799	3960	5156	4910	4785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.15	8.11	-	11.09
债券型名次	4192	2996	2526	2146	3099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 799 位，高于同类基金平均水平
797	泰康润和两年定开债券	0.04	0.22	0.56	1.16	0.72
798	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.36	1.03	2.07	1.35
799	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.50	1.05	0.65
800	银华美元债精选债券(QDII)A	0.04	0.04	-0.10	-0.13	-0.27
801	永赢泰宁63个月定开债	0.04	0.32	0.92	1.82	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	添富AAA级信用纯债A	-0.21	0.20	0.94	2.91	1.45
3959	万家鑫耀纯债债券A	-0.14	0.20	1.35	2.75	1.75
3960	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.50	1.05	0.65
3961	兴华安丰纯债A	-0.09	0.20	0.74	1.51	0.96
3962	兴华安丰纯债C	-0.08	0.20	0.70	1.41	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	浦银普瑞A	-0.08	-0.08	0.50	1.44	0.72
5155	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.20	0.50	1.04	0.65
5156	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.50	1.05	0.65
5157	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.19	0.50	1.01	0.64
5158	中加享利三年债券	0.04	0.20	0.50	1.02	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	前海联合润盈短债C	-0.03	0.10	0.51	1.05	0.64
4909	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.18	1.10	3.01	1.05	1.12
4910	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.50	1.05	0.65
4911	中银添瑞6个月定开债券A	-0.01	0.01	0.40	1.05	1.04
4912	中银证券安灏债券C	-0.07	0.13	0.54	1.05	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	同泰恒盛债券A	-0.32	-0.15	0.60	1.42	0.65
4784	万家鑫丰纯债A	-0.32	-0.29	0.00	1.69	0.65
4785	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.50	1.05	0.65
4786	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.19	0.51	0.98	0.65
4787	兴银稳益30天持有期债券C	-0.10	-0.03	0.49	1.45	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	东方红鑫裕两年定开信用债	2.10	8.98	7.26	-	17.44
4191	华安年年盈定期开放债券C	2.10	2.30	7.11	21.27	38.29
4192	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.10	5.15	8.11	-	11.09
4193	信澳优享债券C	2.10	4.31	0.00	-	4.97
4194	银河优选六个月持有期债券A	2.10	6.68	0.00	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	广发集嘉债券A	-1.07	5.15	7.78	35.51	36.74
2995	建信稳定增利债券A	1.12	5.15	10.08	16.07	62.19
2996	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.10	5.15	8.11	-	11.09
2997	信诚优质纯债债券B	2.65	5.15	9.11	21.71	73.93
2998	银华安盈短债债券C	2.81	5.15	7.86	13.39	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.37	4.08	8.11	-	9.15
2525	嘉实稳骏纯债债券	2.44	4.73	8.11	-	8.56
2526	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.10	5.15	8.11	-	11.09
2527	招商安本增利债券C	0.25	6.14	8.11	28.31	180.15
2528	华夏鼎明债券A	2.65	4.81	8.09	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	嘉实稳骏纯债债券	2.44	4.73	8.11	-	8.56
2145	嘉实6个月理财债券E	2.70	3.07	3.92	-	4.38
2146	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.10	5.15	8.11	-	11.09
2147	平安合信定开债	4.14	7.34	12.78	-	19.27
2148	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	天弘兴益一年定开	4.03	6.55	0.00	-	11.10
3098	长城中债5-10年国开行债券A	5.96	9.63	0.00	-	11.09
3099	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.10	5.15	8.11	-	11.09
3100	建信荣元一年定开债券发起式	3.39	5.77	10.08	-	11.08
3101	农银汇理金汇债券A	2.95	5.26	8.66	-	11.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	146559.14	22.74%
16国开13	930.00	96009.76	14.90%
23北京银行01	630.00	64101.11	9.95%
23交行债01	630.00	63894.26	9.92%
23光大银行绿债01	550.00	55910.58	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	881003.13	136.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.018	1.018	1.017	1.017	1.016
累计净值(元)	1.106	1.106	1.105	1.105	1.105

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