新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又是量化基金，第二个DeepSeek时刻到来了？[2026-01-02]

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最新净值：1.0183 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1533

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.15亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68
债券型名次	868	1355	2103	1195	1246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	5.36	7.95	-	16.29
债券型名次	1311	3198	3678	930	3058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	西部利得沣泰债券A	0.03	0.16	0.51	0.72	1.36
867	西部利得沣泰债券C	0.03	0.16	0.51	0.72	1.36
868	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68
869	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.47	1.22	2.23
870	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	泰信鑫瑞债券发起式C	-0.20	0.21	0.40	1.36	1.87
1354	天弘中债1-3年国开债C	-0.02	0.21	0.47	0.54	0.87
1355	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68
1356	新华丰利债券C	-0.05	0.21	0.08	4.00	4.62
1357	信澳鑫益债券A	-0.16	0.21	-1.08	2.59	7.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	天治鑫利纯债债券A	-0.01	0.04	0.58	0.70	1.85
2102	万家强化收益定期开放债券	0.00	0.04	0.58	0.73	0.37
2103	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68
2104	信诚至泰A	-0.02	0.10	0.58	0.47	1.40
2105	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	0.67	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1194	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1195	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68
1196	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.20	0.51	1.45	3.26
1197	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	融通通福债券C	-0.16	0.55	-0.08	0.25	2.68
1245	融通中国概念债券(QDII)	-0.14	-0.93	-0.58	0.55	2.68
1246	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68
1247	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.65	1.51	2.68
1248	嘉实信用债券A	-0.08	0.33	1.33	1.62	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	长安泓源纯债债券C	2.68	8.09	11.37	-	38.48
1310	融通通福债券C	2.68	8.51	8.90	-	43.34
1311	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29
1312	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.36	8.54	-	17.85
1313	嘉实信用债券A	2.67	7.12	12.77	-	92.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	平安惠盈纯债C	1.40	5.36	10.96	-	16.40
3197	同泰恒兴纯债A	-0.86	5.36	8.56	-	16.70
3198	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29
3199	圆信永丰兴融A	1.27	5.36	10.56	-	50.16
3200	招商招乾3个月定开债发起式C	1.03	5.36	8.99	-	43.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，低于同类基金平均水平
3676	红土创新丰泽中短债A	0.95	5.25	7.95	-	8.48
3677	交银裕祥纯债债券A	-0.21	4.82	7.95	-	23.84
3678	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29
3679	中加1-3年政金债指数	0.83	5.76	7.95	-	15.01
3680	中银宁享债券	0.57	4.50	7.95	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	南方和元C	0.92	5.36	8.68	-	35.13
929	北信瑞丰鼎利A	13.70	21.71	26.14	-	43.36
930	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29
931	万家家瑞债券A	7.70	7.29	8.34	-	30.98
932	万家家瑞债券C	7.26	6.34	6.95	-	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.82	4.23	8.91	-	16.30
3057	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.37	6.19	9.84	-	16.29
3058	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.68	5.36	7.95	-	16.29
3059	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
3060	国寿安保安恒金融债债券	-1.16	9.06	12.11	-	16.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	143746.69	22.41%
16国开13	930.00	93786.25	14.62%
23北京银行01	630.00	63373.65	9.88%
23交行债01	630.00	63245.30	9.86%
23光大银行绿债01	550.00	55319.94	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	868552.68	135.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0180	1.0175	1.0171	1.0166	1.0162
累计净值(元)	1.1530	1.1525	1.1521	1.1516	1.1512

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