新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

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最新净值：1.0188 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1538

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.15亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.63	1.47	0.05
债券型名次	1920	2111	1984	1247	2080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.39	7.96	-	16.35
债券型名次	1376	3121	3605	2994	3071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	天弘优利短债发起A	0.05	0.22	0.63	0.74	0.05
1919	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.23	0.71	0.24	0.05
1920	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.63	1.47	0.05
1921	兴华安聚纯债C	0.05	0.06	0.66	-0.58	0.05
1922	兴全稳益定开债券	0.05	0.38	1.12	0.63	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	天弘优利短债发起A	0.05	0.22	0.63	0.74	0.05
2110	万家鑫安纯债C	0.02	0.22	0.44	0.82	0.02
2111	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.63	1.47	0.05
2112	兴业3个月定开债券	0.01	0.22	0.61	0.52	0.01
2113	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	天弘优利短债发起A	0.05	0.22	0.63	0.74	0.05
1983	西部利得汇盈债券A	0.00	0.13	0.63	0.08	0.00
1984	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.63	1.47	0.05
1985	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05
1986	兴证全球兴益债券A	0.71	1.11	0.63	4.02	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.22	0.90	1.47	0.05
1246	淳厚益加债券C	2.64	2.32	-0.46	1.47	2.64
1247	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.63	1.47	0.05
1248	中欧稳鑫180天持有债券C	0.44	0.69	0.59	1.47	0.44
1249	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.46	0.69	0.89	1.46	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	天弘优利短债发起A	0.05	0.22	0.63	0.74	0.05
2079	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.23	0.71	0.24	0.05
2080	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.63	1.47	0.05
2081	兴华安聚纯债C	0.05	0.06	0.66	-0.58	0.05
2082	兴全稳益定开债券	0.05	0.38	1.12	0.63	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	国泰聚盈三年定期开放债券	2.72	5.66	8.58	13.89	16.69
1375	华宝宝裕债券A	2.72	5.28	7.73	13.32	19.64
1376	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.72	5.39	7.96	-	16.35
1377	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.72	5.28	8.15	-	16.53
1378	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	人保鑫瑞中短债债券A	1.62	5.39	8.62	13.54	19.34
3120	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.12	5.39	7.61	15.01	16.37
3121	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.72	5.39	7.96	-	16.35
3122	永赢诚益债券C	0.84	5.39	9.36	18.50	28.93
3123	中银丰进定期开放债券	1.26	5.39	8.01	13.69	34.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	建信安心回报定期开放债券A	1.21	4.15	7.96	14.08	59.57
3604	山证超短债基金A	1.52	4.00	7.96	16.01	25.17
3605	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.72	5.39	7.96	-	16.35
3606	易方达中债1-3年政金债指数A	1.29	5.02	7.96	14.61	18.71
3607	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.92	3.86	7.96	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	万家玖盛A	-0.49	5.21	8.25	-	36.94
2993	万家玖盛C	-0.69	4.79	7.61	-	35.08
2994	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.72	5.39	7.96	-	16.35
2995	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
2996	华夏恒慧一年定开债券	0.25	5.28	9.35	-	18.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	同泰恒利纯债C	0.34	4.65	8.30	14.99	16.36
3070	万家鑫盛纯债C	1.18	3.61	5.97	12.11	16.36
3071	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.72	5.39	7.96	-	16.35
3072	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.21	5.63	10.18	-	16.34
3073	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	7.65	-	16.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	143746.69	22.41%
16国开13	930.00	93786.25	14.62%
23北京银行01	630.00	63373.65	9.88%
23交行债01	630.00	63245.30	9.86%
23光大银行绿债01	550.00	55319.94	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	868552.68	135.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0183	1.0180	1.0175	1.0171	1.0166
累计净值(元)	1.1533	1.1530	1.1525	1.1521	1.1516

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