新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0166 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1516

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.15亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.57	1.61	2.51
债券型名次	3354	334	1298	1094	1231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	5.37	7.99	14.27	16.10
债券型名次	1334	3685	3684	2464	3074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	西部利得沣泰债券A	0.04	0.10	0.41	0.68	1.24
3353	西部利得沣泰债券C	0.04	0.10	0.41	0.68	1.24
3354	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.61	2.51
3355	新华鼎利债券C	0.04	-0.24	-0.10	-0.50	1.88
3356	新华鼎利债券E	0.04	-0.25	0.36	-0.20	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.22	0.63	1.26	2.67
333	西部利得添盈短债债券E	0.09	0.22	0.53	0.77	1.41
334	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.61	2.51
335	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
336	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	天弘睿选利率债发起式A	0.14	-0.39	0.57	-1.07	-0.63
1297	西部利得添盈短债债券C	0.10	0.23	0.57	0.85	1.55
1298	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.61	2.51
1299	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.01	0.57	0.80	1.67
1300	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.57	0.66	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	易方达稳健收益债券A	-0.06	-0.72	-0.33	1.62	3.27
1093	嘉实致元42个月定期债券	0.05	0.26	0.79	1.61	2.92
1094	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.61	2.51
1095	银河睿嘉债券C	0.02	0.13	0.49	1.61	2.61
1096	招商安凯债券	-0.39	-1.33	-0.57	1.61	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.06	-1.03	-0.47	2.65	2.51
1230	天弘稳健回报债券发起A	-0.27	-0.88	-0.04	1.60	2.51
1231	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.61	2.51
1232	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.01	0.35	-0.18	2.50
1233	兴业稳康三年定开债券	0.04	0.21	0.74	1.39	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	鹏华稳健恒利债券C	2.71	4.94	0.00	-	4.74
1333	天弘丰利债券(LOF)C	2.71	7.52	8.91	-	10.42
1334	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.71	5.37	7.99	14.27	16.10
1335	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1336	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	2.71	7.35	5.46	5.76	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	广发汇瑞3个月定期开放债券	1.80	5.37	8.24	14.82	36.73
3684	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
3685	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.71	5.37	7.99	14.27	16.10
3686	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
3687	银河睿嘉债券C	2.88	5.37	7.94	13.60	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	汇添富鑫远债	0.88	5.30	7.99	14.64	16.63
3683	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.80	4.54	7.99	-	14.20
3684	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.71	5.37	7.99	14.27	16.10
3685	国金惠鑫短债A	1.88	5.20	7.98	12.36	17.92
3686	汇添富稳添利定期开放债券C	0.90	5.45	7.98	16.03	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	鹏华普天债券B	1.17	4.23	7.21	14.27	131.46
2463	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02
2464	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.71	5.37	7.99	14.27	16.10
2465	平安短债E	1.46	4.33	8.00	14.26	24.35
2466	天弘安利短债A	1.69	4.49	7.37	14.26	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	淳厚稳鑫债券A	-0.20	4.29	8.18	15.04	16.10
3073	融通通跃一年定开债券发起式	1.90	6.44	11.96	-	16.10
3074	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.71	5.37	7.99	14.27	16.10
3075	兴全恒裕债券C	1.46	6.00	10.82	-	16.10
3076	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.13	17.59	17.12	15.70	16.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	143746.69	22.41%
16国开13	930.00	93786.25	14.62%
23北京银行01	630.00	63373.65	9.88%
23交行债01	630.00	63245.30	9.86%
23光大银行绿债01	550.00	55319.94	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	868552.68	135.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0162	1.0157	1.0153	1.0148	1.0144
累计净值(元)	1.1512	1.1507	1.1503	1.1498	1.1494

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