新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

券商并购预期升温，证券保险ETF易方达涨1.04%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0220 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1570

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.52亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.62	1.23	0.36
债券型名次	1043	2804	2417	1676	3965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	5.42	7.87	-	16.71
债券型名次	1577	2667	3814	3075	3114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	西部利得沣享债券A	0.09	0.24	0.52	0.68	0.43
1042	西部利得沣享债券C	0.09	0.23	0.51	0.65	0.44
1043	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.09	0.23	0.62	1.23	0.36
1044	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.29	0.58	0.90	0.53
1045	信诚景瑞C	0.09	0.36	0.62	0.45	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	万家鑫璟纯债A	0.06	0.23	0.64	0.70	0.48
2803	西部利得沣享债券C	0.09	0.23	0.51	0.65	0.44
2804	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.09	0.23	0.62	1.23	0.36
2805	新华利率债C	0.12	0.23	0.43	0.57	0.46
2806	信澳安盛纯债	0.06	0.23	0.59	0.86	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	天弘华享三个月定开	0.06	0.25	0.62	1.04	0.53
2416	天弘兴享一年定开	0.03	0.21	0.62	0.96	0.48
2417	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.09	0.23	0.62	1.23	0.36
2418	信诚景瑞A	0.08	0.37	0.62	0.48	0.71
2419	信诚景瑞C	0.09	0.36	0.62	0.45	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53
1675	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.03	0.44	1.23	0.39
1676	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.09	0.23	0.62	1.23	0.36
1677	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.73	1.23	0.57
1678	易方达稳健收益债券C	-0.06	0.88	1.85	1.23	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.05	0.19	0.46	0.70	0.36
3964	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.21	0.43	0.67	0.36
3965	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.09	0.23	0.62	1.23	0.36
3966	新华纯债添利债券B	0.05	0.14	0.41	0.80	0.36
3967	兴合锦安利率债A	0.06	0.20	0.36	0.15	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	南方金利C	2.78	5.55	10.35	22.91	107.16
1576	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.78	3.92	0.00	-	5.56
1577	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	-	16.71
1578	新华鼎利债券C	2.78	5.63	9.15	16.65	22.93
1579	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.78	6.16	11.42	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.42	11.61	18.05	20.11
2666	天弘庆享A	1.78	5.42	9.71	-	14.95
2667	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	-	16.71
2668	永赢元利债券A	1.77	5.42	8.87	14.81	16.19
2669	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.55	5.42	10.48	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	浙商惠睿纯债	1.32	3.84	7.88	11.07	10.31
3813	天弘优利短债发起A	2.10	4.10	7.87	-	10.55
3814	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	-	16.71
3815	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.46	4.54	7.87	-	9.84
3816	易方达悦安一年持有期债券C	5.51	9.07	7.87	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	万家玖盛A	0.55	4.60	8.78	-	37.52
3074	万家玖盛C	0.36	4.18	8.13	-	35.61
3075	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	-	16.71
3076	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3077	华夏恒慧一年定开债券	0.93	4.37	9.36	-	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.23	5.63	10.12	-	16.74
3113	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.54	4.98	9.13	-	16.73
3114	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	-	16.71
3115	华夏鼎英债券A	1.73	4.93	11.32	-	16.70
3116	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.54	4.98	7.33	-	16.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	144630.46	22.42%
16国开13	930.00	94362.42	14.62%
23北京银行01	630.00	63721.15	9.88%
23交行债01	630.00	63579.25	9.85%
23光大银行绿债01	550.00	55620.42	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	873440.22	135.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0211	1.0206	1.0202	1.0197	1.0193
累计净值(元)	1.1561	1.1556	1.1552	1.1547	1.1543

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