新华安享惠泽39个月定期开放债券A(004567)_最新动态

新华安享惠泽39个月定期开放债券A004567XINHUA ANXIANG HUIZE 39 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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最新净值：1.0233 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1583

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠泽39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李洁

2025-09-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：64.52亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

新华安享惠泽39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.57	1.15	0.49
债券型名次	1214	897	2611	2662	3474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	5.43	7.76	-	16.86
债券型名次	1532	2537	3696	3100	3073

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	西部利得双兴一年定开债券发起	0.04	0.30	0.98	1.87	0.99
1213	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.16	0.51	1.14	0.47
1214	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.15	0.49
1215	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.46	0.93	0.40
1216	信诚稳泰A	0.04	0.20	0.52	1.18	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	万家鑫享纯债C	0.01	0.22	0.66	1.16	0.70
896	西部利得聚享一年定开债券C	0.03	0.22	0.83	1.49	0.78
897	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.15	0.49
898	兴全兴泰债券	0.02	0.22	0.88	1.72	0.88
899	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.02	0.22	0.67	1.26	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	万家鑫融纯债债券A	-0.02	0.12	0.57	1.36	0.60
2610	西部利得添盈短债债券A	0.05	0.18	0.57	1.27	0.51
2611	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.15	0.49
2612	兴业裕恒债券	0.03	0.06	0.57	1.11	0.66
2613	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.57	1.10	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	添富鑫成定开债A	0.01	0.23	0.53	1.15	0.56
2661	西部利得沣享债券A	-0.02	0.21	0.56	1.15	0.62
2662	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.15	0.49
2663	信澳汇享三个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.15	0.58
2664	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.39	1.15	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	天弘增利短债A	0.02	0.16	0.53	1.04	0.49
3473	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.22	-0.59	0.56	1.06	0.49
3474	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.15	0.49
3475	新华利率债C	-0.02	0.01	0.37	0.69	0.49
3476	信诚稳瑞C	-0.01	0.12	0.45	1.08	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
1531	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.79	3.95	5.60	-	5.65
1532	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	-	16.86
1533	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.79	5.96	11.88	20.57	27.09
1534	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.78	5.93	11.02	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	摩根纯债债券A	1.48	5.43	7.41	16.55	79.81
2536	鹏华丰华债券	1.90	5.43	10.29	16.85	36.64
2537	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	-	16.86
2538	招商招怡纯债D	2.23	5.43	9.71	-	9.27
2539	招商中债1-5年进出口行C	1.79	5.43	9.25	11.04	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	鹏华丰庆债券	1.95	4.53	7.76	14.50	18.76
3695	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.81	4.06	7.76	-	13.60
3696	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	-	16.86
3697	中加颐享纯债债券A	1.38	4.42	7.76	14.58	34.79
3698	博时裕恒纯债债券	1.71	3.71	7.75	14.09	41.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	万家玖盛A	0.94	4.37	8.63	-	37.71
3099	万家玖盛C	0.73	3.95	7.97	-	35.77
3100	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	-	16.86
3101	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
3102	华夏恒慧一年定开债券	0.65	4.12	8.92	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新华安享惠泽39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.08	5.38	9.80	-	16.86
3072	金鹰恒润债券发起式A	5.94	14.00	15.63	-	16.86
3073	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.79	5.43	7.76	-	16.86
3074	泰康润和两年定开债券	2.00	4.35	6.71	-	16.85
3075	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.87	5.00	11.34	-	16.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	1430.00	144630.46	22.42%
16国开13	930.00	94362.42	14.62%
23北京银行01	630.00	63721.15	9.88%
23交行债01	630.00	63579.25	9.85%
23光大银行绿债01	550.00	55620.42	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	873440.22	135.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0229	1.0224	1.0220	1.0211	1.0206
累计净值(元)	1.1579	1.1574	1.1570	1.1561	1.1556

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