资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1472664.28 99.45%
银行存款和结算备付金 8137.88 0.55%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1480802.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 5270.00 564110.81 67.80%
20农发清发02 2250.00 227209.88 27.31%
21江苏01 1780.00 183731.13 22.08%
17国开10 1000.00 103526.11 12.44%
20江西12 830.00 83822.73 10.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1000203.94 120.21%
国家债券 30303.43 3.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%