我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
本期利润(万元) |
0.02 |
0.09 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.66 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2.40 |
2.38 |
2.36 |
2.36 |
2.34 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.21 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1972.48 |
1920.30 |
2022.34 |
2223.05 |
1853.53 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1444897.97 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1444897.97 |
应付管理人报酬(万元) |
104.36 |
100.10 |
104.16 |
99.49 |
104.38 |
应付托管费(万元) |
34.79 |
33.37 |
34.72 |
33.16 |
34.79 |
资产总计(万元) |
1504067.25 |
1463992.86 |
1492481.18 |
1468139.11 |
1495350.90 |
负债合计(万元) |
683599.88 |
650557.55 |
676641.73 |
662533.10 |
674637.07 |
所有者权益合计(万元) |
820467.36 |
813435.31 |
815839.45 |
805606.01 |
820713.82 |
未分配利润(万元) |
20418.07 |
13386.01 |
15790.15 |
5556.71 |
20664.53 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
50180.60 |
24875.38 |
50273.97 |
24951.53 |
47265.17 |
投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.30 |
-0.30 |
0.00 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
50180.60 |
24875.38 |
50273.67 |
24951.23 |
47265.17 |
管理人报酬(万元) |
1221.88 |
604.33 |
1218.08 |
602.46 |
1217.46 |
托管费(万元) |
407.29 |
201.44 |
406.03 |
200.82 |
405.82 |
其它费用(万元) |
24.68 |
12.44 |
25.89 |
12.72 |
25.38 |
费用合计(万元) |
16750.92 |
8078.35 |
15064.64 |
7976.14 |
15283.70 |
利润总额(万元) |
33429.68 |
16797.03 |
35209.03 |
16975.10 |
31981.48 |
净利润(万元) |
33429.68 |
16797.03 |
35209.03 |
16975.10 |
31981.48 |