新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券C009980XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0303 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1943

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.40	1.04	2.17	3.75
债券型名次	2167	160	334	853	770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.11	8.12	12.16	20.63	21.00
债券型名次	751	1269	942	683	2330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	西部利得聚利6个月定开债券C	0.08	-0.03	0.40	0.23	0.57
2166	西部利得祥逸债券C	0.08	-0.06	0.53	0.65	1.68
2167	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.75
2168	新华聚利C	0.08	0.03	0.39	0.16	0.25
2169	信澳安益纯债债券	0.08	-0.04	0.42	0.22	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.04	2.21	3.89
159	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
160	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.75
161	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
162	中加享润两年债券	0.03	0.40	0.80	1.48	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 334 位，高于同类基金平均水平
332	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.01	-0.03	1.04	5.20	7.89
333	上银聚远鑫87个月定开债券	0.07	0.40	1.04	2.21	3.89
334	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.75
335	中欧双利债券C	-0.29	-0.49	1.04	4.31	5.12
336	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.60	-3.41	-2.10	2.17	0.93
852	鹏华丰诚债券A	0.01	-0.36	0.52	2.17	3.84
853	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.75
854	中银国有企业债C	0.07	-0.11	0.65	2.17	4.25
855	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平
768	易方达丰和债券A	0.30	-0.31	-0.35	3.00	3.76
769	融通增强收益债券C	-0.17	-0.41	1.09	1.77	3.75
770	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.75
771	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-0.05	0.07	0.16	1.69	3.74
772	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.38	1.00	2.12	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	东方红汇利债券A	4.11	10.76	11.87	18.00	54.13
750	南方晖元6个月持有期债券C	4.11	8.86	5.76	-	-0.23
751	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.11	8.12	12.16	20.63	21.00
752	鹏华丰诚债券A	4.10	9.62	12.84	21.87	22.50
753	浙商汇金安享66个月定期A	4.10	8.20	12.37	21.06	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	华夏鼎信债券A	2.08	8.12	12.73	-	20.11
1268	景顺长城景颐辰利债券A	2.25	8.12	0.00	-	7.42
1269	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.11	8.12	12.16	20.63	21.00
1270	永赢惠益债券C	0.67	8.11	11.47	18.55	29.60
1271	富国鼎利纯债三个月定开债	2.40	8.10	12.10	20.31	45.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	淳厚益加债券C	4.12	10.74	12.16	-	16.86
941	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81
942	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.11	8.12	12.16	20.63	21.00
943	中加纯债债券	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88
944	广发纯债债券C	1.43	6.83	12.15	20.29	77.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	景顺长城四季金利债券A	3.36	10.68	15.58	20.63	75.36
682	平安惠盈纯债A	1.47	6.46	12.07	20.63	39.05
683	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.11	8.12	12.16	20.63	21.00
684	兴业6个月定开债券	1.59	7.55	11.97	20.63	38.23
685	永赢恒益债券	0.73	8.02	11.59	20.63	33.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	建信中债1-3年国开行债券指数C	0.90	4.94	7.67	14.95	21.01
2329	汇添富盛和66个月定开债	3.94	7.95	12.05	20.69	21.00
2330	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.11	8.12	12.16	20.63	21.00
2331	永赢盈益债券C	1.40	6.07	9.60	15.30	21.00
2332	富国短债债券型A	1.68	4.73	7.83	14.37	20.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	559250.45	68.00%
20农发清发02	2250.00	225242.03	27.39%
21江苏01	1780.00	182221.80	22.16%
17国开10	1000.00	102620.08	12.48%
20江西12	830.00	83124.35	10.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991581.92	120.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0295	1.0287	1.0279	1.0270	1.0262
累计净值(元)	1.1935	1.1927	1.1919	1.1910	1.1902

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