新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券C009980XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0333 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1973

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
债券型名次	1578	1201	657	905	93

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	8.15	12.17	-	21.35
债券型名次	900	1181	943	3445	2314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
1577	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
1578	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
1579	兴华安聚纯债A	0.05	0.08	0.88	-0.43	0.05
1580	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.34	0.99	0.65	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.37	1.00	3.74	8.34
1200	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
1201	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
1202	兴全恒裕债券C	0.06	0.37	1.16	-0.43	0.06
1203	银河中债央企20债券指数	0.03	0.37	0.82	1.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	人保鑫裕增强债券A	0.35	0.67	1.05	3.54	0.35
656	山西证券裕丰一年定开发起式	0.02	0.25	1.05	0.87	2.07
657	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
658	招商招悦纯债C	0.05	0.31	1.05	0.13	0.05
659	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	华夏鼎融债券C	0.41	1.09	0.54	2.11	0.41
904	鹏扬富利增强债券A	0.34	0.66	1.54	2.11	0.34
905	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
906	华夏希望债券C	0.15	0.38	1.53	2.10	0.15
907	华安沣悦债券A	0.10	0.67	-0.07	2.09	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.28	0.89	-0.37	2.67	4.11
92	新华安享惠金定期债券C	-0.02	1.62	2.15	3.21	4.07
93	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
94	浙商汇金安享66个月定期A	0.05	0.36	1.01	2.06	4.04
95	富国全球债券(QDII)人民币	-0.23	-1.19	-0.55	0.49	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	国泰信用互利债券C	4.05	9.00	10.08	16.27	17.23
899	西部利得汇享债券A	4.05	10.66	14.21	24.12	57.91
900	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
901	银河银信添利债券A	4.04	6.18	6.51	11.82	120.51
902	浙商汇金安享66个月定期A	4.04	8.18	12.36	-	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	国泰君安君得盈债券A	6.45	8.15	6.65	-	7.86
1180	建信双债增强A	6.41	8.15	10.68	17.25	55.35
1181	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
1182	银河聚利87个月定开债券	4.00	8.15	12.30	21.24	21.27
1183	中融恒通纯债A	1.08	8.15	11.17	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.56	15.97
942	平安惠享纯债A	3.09	8.03	12.18	16.37	36.06
943	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
944	创金合信泰博66个月定开债券	3.89	8.02	12.16	-	22.66
945	万家鑫融纯债债券A	0.11	7.72	12.16	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	华宝宝泓债券	1.39	6.09	10.56	-	16.14
3444	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	-	24.23
3445	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
3446	华夏鼎清债券A	15.29	20.66	18.86	-	19.92
3447	华夏鼎清债券C	14.82	19.70	17.45	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.07	7.01	11.09	-	21.36
2313	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
2314	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
2315	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.15	5.03	7.60	-	21.35
2316	方正富邦富利纯债C	-1.81	3.90	8.33	14.23	21.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	559250.45	68.00%
20农发清发02	2250.00	225242.03	27.39%
21江苏01	1780.00	182221.80	22.16%
17国开10	1000.00	102620.08	12.48%
20江西12	830.00	83124.35	10.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991581.92	120.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0328	1.0320	1.0311	1.0303	1.0295
累计净值(元)	1.1968	1.1960	1.1951	1.1943	1.1935

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