新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券C009980XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

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最新净值：1.0333 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1973

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
债券型名次	365	909	455	905	787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	8.15	12.17	-	21.35
债券型名次	823	1131	993	3444	2311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.29	0.80	1.61	3.04
364	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76
365	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
366	易方达岁丰添利债券A	0.05	0.16	0.61	0.69	2.10
367	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.13	0.55	0.56	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
908	泰信双息双利债券	-0.18	0.37	0.54	3.35	7.87
909	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
910	兴业稳康三年定开债券	0.03	0.37	0.90	1.55	2.80
911	兴业优债增利债券A	0.02	0.37	0.77	0.73	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	南方旭元A	-0.18	0.04	1.05	-0.70	0.49
454	山西证券裕丰一年定开发起式	0.02	0.25	1.05	0.87	2.07
455	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
456	兴全恒鑫债券C	0.01	0.13	1.05	0.56	2.33
457	招商添盛78个月定开债	0.06	0.37	1.05	2.13	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
904	江信祺福A	0.14	0.15	-0.10	2.11	3.12
905	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
906	安信永鑫增强债券C	-0.06	0.12	0.36	2.10	2.79
907	招商安阳债券A	-0.13	0.02	0.25	2.10	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	新华安享惠金定期债券C	-0.02	1.62	2.15	3.21	4.07
786	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	0.35	0.43	2.80	4.05
787	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
788	银河增利债券A	0.16	1.16	-0.79	4.15	4.05
789	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.13	-0.33	0.17	1.77	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
822	工银双玺6个月持有期债券A	4.05	12.18	13.95	-	13.11
823	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
824	银河增利债券A	4.05	9.02	7.88	5.69	102.26
825	鹏扬丰利一年定开债券A	4.04	11.84	18.27	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	南方中证政策性金融债指数C	0.23	8.15	11.97	-	12.07
1130	平安惠信3个月定开债C	2.70	8.15	11.22	-	14.90
1131	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
1132	兴业180天持有期债券A	1.50	8.15	11.91	-	10.38
1133	银河聚利87个月定开债券	4.00	8.15	12.30	21.24	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.66	15.97
992	平安添裕债券A	8.63	14.47	12.17	8.37	12.84
993	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
994	创金合信泰博66个月定开债券	3.89	8.02	12.16	-	22.66
995	大摩优质信价纯债A	1.56	8.28	12.16	14.17	53.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平
3442	华宝宝泓债券	1.60	6.10	10.81	-	16.09
3443	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	-	24.23
3444	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
3445	华夏鼎清债券A	13.49	19.37	19.29	-	19.21
3446	华夏鼎清债券C	13.04	18.41	17.86	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	广发景和中短债A	1.48	4.68	7.83	14.82	21.36
2310	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
2311	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	-	21.35
2312	光大保德信超短债债券A	1.50	4.73	7.39	12.22	21.33
2313	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	-	21.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	559250.45	68.00%
20农发清发02	2250.00	225242.03	27.39%
21江苏01	1780.00	182221.80	22.16%
17国开10	1000.00	102620.08	12.48%
20江西12	830.00	83124.35	10.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991581.92	120.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0328	1.0320	1.0311	1.0303	1.0295
累计净值(元)	1.1968	1.1960	1.1951	1.1943	1.1935

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