新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券C009980XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0333 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1973

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
债券型名次	1561	1282	841	937	107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	8.15	12.17	20.68	21.35
债券型名次	939	1223	957	580	2321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	西部利得聚享一年定开债券A	0.05	0.30	0.90	0.62	0.05
1560	西部利得添盈短债债券E	0.05	0.28	0.71	0.76	0.05
1561	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
1562	兴华安聚纯债A	0.05	0.11	0.88	-0.43	0.05
1563	兴业180天持有期债券A	0.05	0.34	0.71	-0.20	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	鹏华稳健添利债券A	0.16	0.37	0.45	1.14	0.16
1281	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.06	2.14	4.20
1282	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
1283	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1284	中欧兴华债券	0.04	0.37	1.92	0.47	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平
839	山西证券裕丰一年定开发起式	0.02	0.25	1.05	0.87	2.07
840	天弘增益回报债券发起式B	0.47	1.26	1.05	2.76	0.47
841	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
842	永赢泰宁63个月定开债	0.07	0.32	1.05	1.96	0.07
843	中海增强收益债券A	0.65	0.89	1.05	2.46	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	农银双利回报债券C	0.60	0.97	1.00	2.11	0.60
936	天弘安盈一年持有A	0.19	0.43	0.82	2.11	0.19
937	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
938	中欧稳宁9个月债券A	0.35	0.81	1.09	2.11	0.35
939	中欧增强回报债券(LOF)A	0.39	0.71	0.87	2.11	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	长盛可转债C	4.07	6.77	5.72	16.40	4.07
106	新华安享惠金定期债券C	-0.02	1.62	2.15	3.21	4.07
107	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
108	浙商汇金安享66个月定期A	0.05	0.36	1.01	2.06	4.04
109	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.36	1.01	2.04	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	海富通一年定开债券C	4.05	12.54	14.74	19.45	39.76
938	建信收益增强债券A	4.05	10.32	8.94	8.76	120.46
939	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	20.68	21.35
940	大成债券C	4.04	9.49	9.04	16.45	193.63
941	天弘增益回报债券发起式A	4.04	14.22	15.10	17.13	61.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	丰鑫债券	0.99	8.15	12.52	19.15	26.12
1222	鹏华永安定期开放债券	2.16	8.15	14.66	23.80	51.01
1223	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	20.68	21.35
1224	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.15	8.15	12.76	21.23	45.21
1225	银河聚利87个月定开债券	4.00	8.15	12.30	21.15	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	大成景荣债券A	2.08	7.05	12.17	24.92	32.66
956	华夏鼎信债券C	1.37	7.01	12.17	-	19.68
957	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	20.68	21.35
958	创金合信泰博66个月定开债券	3.89	8.02	12.16	20.89	22.66
959	鹏华永盛定期开放债券	2.61	7.90	12.16	17.49	45.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	中信保诚稳鸿A	-1.29	3.22	8.16	20.69	27.50
579	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.73	7.93	12.00	20.68	22.45
580	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	20.68	21.35
581	博时安仁一年定开债发起式A	0.94	4.90	13.90	20.67	39.09
582	广发中债农发债总指数A	-0.60	7.70	12.12	20.66	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.08	7.02	11.04	19.51	21.37
2320	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	15.80	21.35
2321	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	20.68	21.35
2322	光大保德信超短债债券A	1.37	4.63	7.33	12.09	21.34
2323	汇添富中债1-3年农发债A	0.60	5.44	8.52	15.53	21.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	559250.45	68.00%
20农发清发02	2250.00	225242.03	27.39%
21江苏01	1780.00	182221.80	22.16%
17国开10	1000.00	102620.08	12.48%
20江西12	830.00	83124.35	10.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	991581.92	120.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：上海浦东...

查看全文[07-18]
标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-18]
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-26新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金(新华安享惠融88个月...
06-25新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公...
06-15新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0328	1.0320	1.0311	1.0303	1.0295
累计净值(元)	1.1968	1.1960	1.1951	1.1943	1.1935

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。