新华安享惠融88个月定期开放债券C(009980)_最新动态

新华安享惠融88个月定期开放债券C009980XINHUAAN XIANGHUIRONG 88-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0400 0.0016(0.15%)

累计净值：1.2040

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

新华安享惠融88个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：姚海明

2025-09-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.2 元

新华安享惠融88个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.39	1.10	2.16	0.65
债券型名次	467	1262	1187	943	1899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	8.28	12.30	-	22.14
债券型名次	1022	1117	987	3492	2304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	民生加银鑫升	0.15	0.35	0.14	-0.76	0.85
466	上银政策性金融债债券	0.15	0.36	0.40	0.12	0.70
467	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.15	0.39	1.10	2.16	0.65
468	信诚优质纯债债券A	0.15	1.66	3.93	4.41	2.91
469	信诚优质纯债债券B	0.15	1.62	3.82	4.20	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	上银聚远鑫87个月定开债券	0.16	0.39	1.11	2.18	0.65
1261	添富AAA级信用纯债A	0.14	0.39	0.99	1.21	0.90
1262	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.15	0.39	1.10	2.16	0.65
1263	兴华安聚纯债A	0.05	0.39	0.68	1.10	0.88
1264	兴业福益债券	0.09	0.39	0.95	1.58	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	泰康稳健增利债券A	0.07	0.47	1.10	1.66	0.91
1186	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.01	0.46	1.10	1.02	0.80
1187	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.15	0.39	1.10	2.16	0.65
1188	永赢裕益债券A	0.23	0.52	1.10	1.02	1.34
1189	圆信永丰瑞丰	0.04	0.34	1.10	2.21	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	平安惠金定开债C	0.02	0.62	1.99	2.16	1.39
942	申万菱信安泰丰利债券C	0.13	1.16	2.46	2.16	1.94
943	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.15	0.39	1.10	2.16	0.65
944	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.05	0.80	2.15	0.12
945	长城稳固收益债券C	-0.02	0.71	1.86	2.15	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华安享惠融88个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	天治鑫祥利率债债券A	0.10	0.29	0.49	0.54	0.65
1898	天治鑫祥利率债债券C	0.11	0.29	0.49	0.54	0.65
1899	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.15	0.39	1.10	2.16	0.65
1900	兴华安悦纯债A	0.12	0.30	0.05	-0.67	0.65
1901	永赢丰益债券	0.05	0.27	0.70	1.16	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	淳厚益加债券C	4.23	13.54	13.15	20.51	20.56
1021	平安惠享纯债A	4.23	8.16	12.86	17.36	37.75
1022	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.28	12.30	-	22.14
1023	泓德裕荣纯债债券A	4.22	8.54	11.83	15.85	39.16
1024	平安添利债券A	4.21	8.13	14.77	21.24	97.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	汇添富增强收益债券C	3.54	8.28	13.73	16.64	85.61
1116	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1117	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.28	12.30	-	22.14
1118	兴业启元一年定开债券A	2.71	8.28	13.69	-	43.12
1119	中银添利债券发起C	5.00	8.28	12.51	18.17	36.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	工银添祥一年定开债券	2.87	6.55	12.30	-	32.42
986	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
987	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.28	12.30	-	22.14
988	前海开源弘泽债券C	6.35	10.16	12.29	12.07	98.48
989	信诚双盈债券(LOF)	6.12	9.80	12.29	19.78	60.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	浦银安盛稳健丰利债券C	4.44	8.95	8.34	-	10.06
3491	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.70	9.27	13.82	-	25.12
3492	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.28	12.30	-	22.14
3493	蜂巢丰瑞债券A	4.18	7.24	12.81	-	23.69
3494	蜂巢丰瑞债券C	4.12	7.11	12.61	-	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
新华安享惠融88个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	方正富邦富利纯债C	0.34	3.43	9.32	14.63	22.14
2303	华夏鼎清债券C	16.30	23.34	21.60	22.12	22.14
2304	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.28	12.30	-	22.14
2305	平安惠合纯债	2.34	5.79	11.54	19.10	22.13
2306	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.60	4.94	9.21	17.08	22.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	5270.00	564110.81	67.80%
20农发清发02	2250.00	227209.88	27.31%
21江苏01	1780.00	183731.13	22.08%
17国开10	1000.00	103526.11	12.44%
20江西12	830.00	83822.73	10.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1000203.94	120.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0384	1.0376	1.0368	1.0360	1.0351
累计净值(元)	1.2024	1.2016	1.2008	1.2000	1.1991

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